中捷集团(服装机械、厨卫洁具)资金计划管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
16 17 18 19 20 合计 计划单位负责人： 资金负责人： 部门负责人： 制表人： 附表 2 中捷 集团 XXXX 子公司 用款计划表 年 月 日 报出 收报单位： 财务 部 年 月 日 收到 序号 用款部门 计划金额 形 式 批准金额 审批人 备注 现金 银行存款 借记卡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 计划单位负责人： 资金负责人： 复核人： 制表人： 附表 3 审批人： 计划单位负责人： 资金负责人： 制表人： 中捷 集团 XXXX 子公司 资金收入、支出计划表 计划单位： 年 月 日 单位：元 项 目 上年度 （季度、月度） 本年度 （季度、月度） 审批数 备注 期初现金、借记卡和银行存款 收 入 金 额 销售收入 劳务收入 退税收入 其他收入 收入合计 支 出 金 额 土地 房屋建筑物 机器设备 偿还借款支出 其中： 本金支出 利息支出 支出小计： 材料支出 薪资支出 税款支出 制造费用 其他支出 经营支出合计： 期间费用： 管理费用 销售费用 财务费用 费用小计： 现金余缺 银行借款及其它 银行存款和现金 附表 4 中捷 集团 总部 用款计划汇总表 收报单位： 财务中心 序号 用款公司 计划金额 （元） 批准金额 （元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 审批人：。阅读剩余 0%
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