〈某专业办公用品商务礼品商务网商业计划书〉(编辑修改稿)

〈某专业办公用品商务礼品商务网商业计划书〉(编辑修改稿)内容摘要：

MBO 运 营 成本 中 高 低 第一阶段预计现金流量表 运营关键绩效指标 KPI： 每个 投资周期内的投资总额。 投资周期。 本表投资周期为 3 个月。 第一个投资周期的投资总额为投资“风险”。 每月稳定毛利目标。 本表的目标为 60 万元。 ,网络报刊等其他媒体按照每 1 天做一个用户 ,每 3 个月自动增加 20% ,线下按照每个电话业务人员第一个月每天做 1 用户 ,每单 200 计算 .第二个月起每天 用户 (电话业务员 8 人 ) 8,收入预测 ,线下按照每个展销业务人员第一个月每天做 用户 ,每单 200 计算 .第二个月起每天 2 用户 (展销业务员 10 人 ) 8,收入预测 ,线下按照每个扫街业务人员第一个月每天做 用户 ,每单 200 计算 .第二个月起每天 2 用户 (10 人 ) 200 元计算 ,每个用户 3 个月来我公司消费一次 10%计算（剪除所有税，运费，业务提成等） 9．业务员工作时间按照每月 26 个工作日计算。 项目运营产生用户流量表 网络组 （单位：个） 第 1 运营月 第 2 运营月 第 3 运营月 第 4 运营月 第 5 运营月 第 6 运营月 第 7 运营月 第 8 运营月 第 9 运营月 第 10 运营月 第 11 运营月 第 12 运营月 当月消费用户 30 30 30 66 66 66 108 108 108 162 162 162 累计总用户 30 60 90 156 222 288 396 504 612 774 936 1098 项目运营产生用户流量表 电话营销组 （单位：个） 第 1 运营月 第 2 运营月 第 3 运营月 第 4 运营月 第 5 运营月 第 6 运营月 第 7 运营月 第 8 运营月 第 9 运营月 第 10 运营月 第 11 运营月 第 12 运营月 当月消费用户 208 312 312 520 624 624 832 936 936 1144 1248 1248 累计总用户 208 520 832 1352 1976 2600 3432 4368 5304 6448 7696 8944 项目运营产生用户流量表 展会营销组 （单位：个） 第 1 运营月 第 2 运营月 第 3 运营月 第 4 运营月 第 5 运营月 第 6 运营月 第 7 运营月 第 8 运营月 第 9 运营月 第 10 运营月 第 11 运营月 第 12 运营月 当月消费用户 390 520 520 910 1040 1040 1430 1560 1560 1950 2080 2080 累计总用户 390 910 1430 2340 3380 4420 5850 7410 8970 10920 13000 15080 项目运营产生用户流量表 扫街营销组 （单位：个） 第 1 运营月 第 2 运营月 第 3 运营月 第 4 运营月 第 5 运营月 第 6 运营月 第 7 运营月 第 8 运营月 第 9 运营月 第 10 运营月 第 11 运营月 第 12 运营月 当月消费用户 390 520 520 910 1040 1040 1430 1560 1560 1950 2080 2080 累计总用户 390 910 1430 2340 3380 4420 5850 7410 8970 10920 13000 15080 预计每次消费发生金额为 200 元 ,毛利润为 10％的情况下 项目运营现金流量表 每次消费平均发生额 200（单位：元） 第 1 运营月 第 2 运营月 第 3 运营月 第 4 运营月 第 5 运营月 第 6 运营月 第 7 运营月 第 8 运营月 第 9 运营月 第 10 运营月 第 11 运营月 第 12 运营月 投入 20xx00 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 当月消费用户 1018 1382 1382 2406 2770 2770 3800 4164 4164 5206 5570 5570 月现金收入 :万 203600 276400 276400 481200 554000 554000 760000 832800 832800 1041200 1114000 1114000 当月毛利润 :万 20360 27640 27640 48120 55400 55400 76000 83280 83280 104120 111400 111400 累计投入 20xx00 280000 360000 440000 520xx0 600000 680000 760000 840000 920xx0 1000000 1080000 累计回本 20360 48000 75640 123760 179160 234560 310560 393840 477120 581240 692640 804040 累计净产出 179640 2320xx 2843。