x地铁公司合同管理办法(编辑修改稿)

x地铁公司合同管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

需要派人参加谈判。 若某项目没有以正式工作小组形式进行的合同谈判和商签，对该项目的合同会签有关部门将有权不予会签。 3． 4 对大型或重大合同的结构及其主要原则进行审查的规定 企管总部将代表总公司统一对所有大型或重大合同的结构及其主要原则进行审查确认，对以上合同，各项目主办单位必须及时提出项目实施策划，策划中要预留 10 个工作日让企管总部制定合同结构及主要原则，之后，项目主办单位在企管总部制定的框架基础上完善合同条款和其他招标文件，经过企管总部合同部进一步审核后报批，经 总公司领导批准后，才能够公开发售招标文件。 合同管理办法 第 6 页 共 17页 网上共享 \\qgc\qgc8\合同管理文件 在本管理办法颁布前已开始前期工作的这一级别的项目，只要合同尚未商签，其合同框架及合同主要原则必须立即送企管总部审查，若企管总部有修改意见，项目主办单位应该修改，否则项目主办单位不能继续进行项目具体实施工作。 3． 5 对中型合同的一般规定 对中型合同，企管总部与项目主办单位协商合同结构和合同主要原则的同时 可以先进行项目的前期工作，在取得企管总部合同部的书面同意后，进行项目合同招标或谈判工作，谈判形成的合同文件按规定流程完成合同会签后，才进行合同商签工作。 3． 6 对小型 合同的一般规定 建设事业总部和运营事业总部的小型合同 实行主办单位在有监督的情况下的自主管理， 该类合同在授信额度内由项目主办单位负责项目策划和合同商签及合同实施的全部工作，合同是否要进行会签由项目主办单位参照本管理办法的有关规定决定，在授信额度外，按中型合同管理模式进行。 （其他总部和单位的该类合同另作规定，后述）。 3． 7 合同会签制度的一般规定 各合同主办部门要严格执行合同会签制度（合同审查会签表见附件），重大合同、大型合同、中型合同签定前必须送总公司企管总部和财务总部会签（广告发布合同和商铺批租合同按后述规 定办理除外），合同会签时各合同主办部门必须提供有关合同的技术经济论证支持材料，必要时附公司法律顾问的专业意见，经过招标的项目必须附上评标报告和中标单位投标书、有关澄清的资料和中标通知书。 各个合同会签部门必须在合同会签意见栏内表示明确意见（同意、不同意、或其它具体意见），只签名不表示意见的视作为同意（并承担相应责任）。 原则上大型以上级别合同，应当交由法律部进行法律事务判断，并视情况提出法律顾问意见；对其他级别的合同，如果企管总部合同部认为必要，应当交由法律部进行法律事务判断，并加上法律顾问意见；在总公司企管 总部合同部或总公司领导没有重要保留意见或表示不同意签署合同的情况下，各合同主办部门才可以按以下规定签署合同。 3． 8 合同的签署的规定 3． 8． 1 对控股公司的规定 物资公司等其他地铁公司控股公司的所有合同由各公司法人代表或其授权代表签署。 3． 8． 2 对总公司各总部、部、室的规定 总公司所有重大合同和大型合同由总公司总经理（总裁）或其授权副总经理（副合同管理办法 第 7 页 共 17页 网上共享 \\qgc\qgc8\合同管理文件 总裁）签署。 中型合同和小型合同由各事业部和职能部正副总经理征询法律顾问的意见后在授信额度和授权范围内签署，若没有授信额度，该类合同仍由总公司总经理（总裁）或授权副总 经理（副总裁）签署。 总公司对各事业部和职能部总经理签署的中型合同年度累计授信的额度总额每年颁布一次， 20xx 年总公司领导对各事业部和职能部授信额度列表如下： 部门 中型合同 小型合同 建设事业总部 20xx 万 800 万 运营事业总部 20xx 万 800 万 资源开发事业总部 20xx 万 800 万 其他总部、部、室 0 200 万 每年的 12 月份，由总公司企管总部合同部建议总公司领导核发并颁布各部门领导下一年度签署中小型合同的年度授信额度。 在一年当中若年度累计授信的额度将要用完，需要核发新的授信额度时， 由合同主办部门提前 30 天提出申请，总公司企管总部对该部门该类已签合同的执行情况进行审查，然后建议公司领导是否核发新的授信额度。 3． 9 三大事业总部紧急情况下授权的规定 总公司领导可以根据实际情况，授权三大事业总部总经理在本管理办法的原则下，全权在紧急情况下处理应急方案的有关合同事宜，并同时知会总公司领导和企管总部合同部，各事业总部事后 5 个工作日内补办一般情况下应办理的手续。 3． 10廉洁责任书的规定 所有建设工程类合同，只要签约单位是国内企业，必须按 x 市的有关规定，签定《 x 市建设工程承发包廉洁协议》（由总公 司监察室提供的范本）。 3． 11使用总公司合同印章和法人授权函的规定 签署符合以上规定的合同时，需要办理法人授权函和使用公司合同专用章的，由合同主办部门主办人员带齐有关合同资料，统一到总公司企管总部合同部合同专用章管理员处办理。 3． 12合同付款的规定 纳入本管理办法的合同，其执行过程中的付款，不论合同的级别如何，主办部门都必须按本管理办法要求的格式填写付款审核表，按规定的流程办理付款手续，所有付款必须送到财务总部或其授权机构进行审核，经过总公司领导或其授权代理人的书面批准，才可以进行。 严禁合同主办部门私自 处理合同各种应收应付款项或以各种形式以收抵支的行为。 3． 13对设备采购价格的规定 总公司内部各种办公设备（含各种备品备件和设备的另部件）采购，若不进行合同管理办法 第 8 页 共 17页 网上共享 \\qgc\qgc8\合同管理文件 招标，且年度采购金额超过 1 万元的，应纳入在总公司设备采购指导价格管理范围，具体指导价格由企管总部合同部根据实际情况牵头组织总公司财务总部等有关部门共同制定，总公司领导审查批准。 各单位采购价格必须在批准后的设备（含各种备品备件和设备的另部件）采购指导价格以内，否则不能进行采购。 合同的分类管理 在合同分级管理的框架内，为进一步明确合同管理的流程，确定合同 管理的主办部门、审查部门和管理机制，对合同进行分类管理。 4． 1 建设事业总部的合同管理 4． 1． 1 对建设事业总部职责的规定 建设事业总部主要任务是从初步设计开始对地铁设计、设备监造、设备采购、土建与安装工程施工、到工程验收等全过程，负责进行全面的业主管理。 同时，负责工程建设项目在国家验收前的工程整改和收尾工作。 负责按照投资合理、质量满意、符合进度要求等管理要求进行建设管理。 4． 1． 2 对建设项目招标的规定 x 地铁新线建设过程中，各种工程建设勘察合同、设计合同、土建工程施工合同、各系统机电设备制造采购合同、各 车站建筑装修与机电安装工程合同，这些合同的成立原则上要经过招投标程序（见 大型建设合同招标管理流程及批准权限示意图 ），其招标文件的编制由建设事业总部负责组织实施。 企管总部、财务总部和其他有关部门按项目招投标管理细则（分项目由主办部门制定，企管总部审定）参加评标。 实施委托招标的项目，其委托流程由主办部门制定，企管总部代表总公司进行审定，总公司领导批准。 项目招投标流程由受委托的单位与项目主办部门和企管总部合同部协商一致后制定，总公司有关专业人员按流程参与其中工作。 4． 1． 3 对招标文件格式的规定 所有进行招标的 工程主体施工合同和大型设备采购合同，应参考采用世界银行贷款项目标准招标文件相应项目格式编制。 4． 1． 4 对招标文件商务部分编制的规定 所有进行招标的工程建设项目，若有招标代理，其招标文件的商务部分由招标代理编写，没有招标代理的项目，其中重大合同、大型合同、中型合同的商务合同条款由企管总部指导其派驻到建设事业总部的预算合同部合同管理人员编写，小型合同由建设事业总部领导指定项目具体实施项目部人员直接编写，预算合同部合同合同管理办法 第 9 页 共 17页 网上共享 \\qgc\qgc8\合同管理文件 管理人员负责进行合同审查。 按照分级管理的原则，企管总部合同部负责进行合同审查和纠偏工作，无论有 无招标代理，所有招标文件的商务部分都必须得到企管总部合同部的认可。 4． 1． 5 对招标项目标底编制的规定 进行招标的工程项目，其标底由财务总部工程预结算部人员制定，其他项目的标底，如工程设计、施工监理合同、设备采购、工程建设有关合同（勘察、设计、征地、拆迁、借地等），由企管总部牵头，组织主办部门和财务总部共同制定。 4． 1． 6 对建设项目计量支付和合同变更的管理 建设项目合同的实施应按照承包合同的原则进行，其计量支付管理和合同变更管理均应按新的《计量支付与合同变更管理办法》（具体见总公司文件 :穗铁企 [20xx]第 106 号）进行管理。 合同各方提出的工程变更都应在承包合同的基础上进行，在原承包合同原则的基础上进行完善和调整。 所有建设事业总部各部和总公司各相关管理部门、全线各项目设计单位、土建工。