x合金公司-资金管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
送财务部办理付款。 中国最 大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 3 页 共 5 页 财务审核：财务部接到审批后的付款申请书，由专人对客户信用额度、未结清发票情况等进行审核，由财务部经理审核后根据资金头寸进行支付。 申请支付预付 款：由业务部出具付款申请书，并提供注明预付款条款的购销合同或对方出据的货物权属的证明和付款指令，按资金签署权限办理付款签字手续，送财务部按财务审核原则审核后办理付款。 支付客户往来款及退余款：由相应部门出具付款申请书，并说明付款的理由，按资金签署权限办理付款签字手续，送财务部按财务审核原则办理付款。 财务部应在接受业务部门的各项付款申请及相关单据后，经审验资料齐备、合格，经审核后交出纳员对外付款。 出纳员付款后将付款回单连同付款资料交会计进行帐务处理。 四、申请付款的单据 国 内支付货款：付款申请书 、收购合同、增值税专用发票或发货的相关凭证。 若当时尚未取得增值税发票的，从付款之日起 15 日内送至财务部。 支付运保费、港杂费：付款申请书、运保费、港杂费正本发票（暂无正本发票提供复印件或付款指令，付款 10 日后提交财务部）。阅读剩余 0%
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