s集团经营计划管理流程(编辑修改稿)

s集团经营计划管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

资金成本 － 现金流  年度投资计划  年度投资回收、处置计划  内部 管理计划  下属各业务单位 经营计划 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 7 页 (详见年度经营计划报告规范 ) 北京能达开发贸易公司年度经营计划应包括以下内容： （详见北京能达开发贸易公司年度经营计划规范） 五、管理程序 （一）房地产、基础设施板块中长期运营预测体系建立程序 基础体系的建立 （ 1）板块所属企业向运营管理一部提供目前各业务单位的可研报告、经营计划、预算文件。 （ 2）板块所属企业向运营管理一部提供长期投资项目的投资额、历史回报情况、预计未来回报情况、投资回收计划及后续投资计划。 （ 3）板块所属企业向运营管理一部提供管理费用、销售 费用预算及增长率。 （ 4）板块所属企业向运营管理一部提供融资计划、资金成本等数据。 （ 5）根据上述资料，运营管理一部对板块的运营状况进行分析，并建立预测模型，与板块所属企业讨论后形成板块基本预测结果。 运营跟踪与完善 （ 1）板块所属企业根据各业务单位的实际经营情况及进度，调整各业务单位的经营计划及未来预测，并及时向运营管理一部上报相关数据及调整说明，运营管理一部修改相关数据，形成新的预测结果。 （ 2）板块所属企业投资新项目、实施新计划，运营管理一部根据其可研报告或计划方案，修改、调整预测模型。 （ 3）运营管理一部或板块所属企业根据宏观经济变动、市场情况变动等情况，对相关数据进行修改。 （二）集团全资企业年度经营计划管理程序 每年 月份，运营管理一部总结全年板块运营情况（运营监控管理流程），根据战略规划目标与运营预测结果，向集团领导提出下一年度的板块经营设想。 每年 月份，运营管理一部根据集团董事会确定的集团经营目标，向房地产、基础设施板块全资企业 及北京能达开发贸易公司管理层 下达相应的运营目标。 房地产板块控股 企业 根据运营指标体系，在 个工作日内讨论集团下达的运营目标。 并与运营管理一部及主管副总讨论，最后确定全资控股公司年度运营目标。