电信行业：中视传媒股份有限公司20xx年年度报告(编辑修改稿)

电信行业：中视传媒股份有限公司20xx年年度报告(编辑修改稿)内容摘要：

）公司 主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务。 20xx 年度，由于受非典疫情的影响，从二季度开始，三项主营业务都受到相当严重的冲击，大量影视节目处于停拍或缓拍，旅游门票收入锐减， 广告市场形势不容乐观。 面对严峻形势，董事会确立了两手抓的思想，一手抓防非，一手抓生产，积极做好恢复生产的准备，不仅公司四地未发现一例非典，而且在业务上也取得了很大的发展。 公司20xx 年度主要开展如下工作： A、在影视业务方面： 公司投拍了《无忧公主》、 《国宝沧桑》、 《大唐歌飞》、《太阳滴血》、《林海雪原》、《凤临阁》等十余部电视剧。 电视剧《神医喜来乐》获第 23 届“飞天奖”最佳男主角奖，电影《美丽的大脚》获故事片二等奖、优秀导演奖、优秀女演员奖，该影片还获蒙特利尔电影节评委会特别奖提名，取得了较好的社会效益。 公司还充分发挥影视设备及技术服务方面的优势， 20xx 年度为央视 6 个频道的 10 余个栏目、以及 60 余部影视剧片尾广告提供前期拍摄和后期制作服务，大大提高了设备使用率；同时，还尝试为电视剧提供特技制作、搭建音频工作站，为开拓新的业务做出积极的努力。 由于公司进一步完善了影视业务流程、经营模式，在经营活动中能够不断提高中视传媒影视节目制作的品牌效益。 B、基地旅游业务方面： 因“非典”疫情的爆发使公司旅游业务受到重创，无锡基地和南海基地为了尽力弥补损失，一方面大力压缩支出，另一方面采取积极措施，在非 典过后迅速启动市场，全力出击。 无锡基地 20xx 年编排了大型影视特技表演《铁血丹心》，并对《三英战吕布》、 14 《义取高唐州》等大型节目的音响、服装道具等进行了更新；景区将电视剧的主题曲制作为背景音乐，三国城竞技场圆形场地改造成鱼形八卦每日上演《武功集锦》，并更换最新的影视剧照，以“走进电视剧工厂”为主题进行展出，突出“影视基地”的独特品牌，发挥特色旅游的优势。 南海基地举办了“第二届中华绝技月”，聘请乌克兰模特将《纤色蝶舞》重新包装后再次上演，通过举办丰富多彩的活动以增强景区吸引力，提高经济效益。 C、广告业务 方面： 广告业务在 20xx 年度取得丰硕成果。 从 20xx 年初代理央视 1 套电视剧片尾标版广告业务开始，公司积极开拓市场，开发了一批稳定的客户资源，如中国移动、大红鹰、康佳、思念、蒙牛等大型企业。 与此同时，公司继续争取更多的广告媒体资源，并从客户角度出发，注重对媒体的价值研究。 此外，广告公司还加强了对内部资源的整合，抓重点区域、抓合理布局，重点加大对北京地区的营销力度。 （ 2）公司主营业务情况 20xx 年由于受到“非典”疫情的影响，公司旅游业务和影视业务都受到不同程度的冲击，影视业务进展减缓，景区游客人数大幅下 降。 面对灾情，公司及时采取措施，大力压缩成本费用的支出，将损失降到最低。 在“非典”过后积极组织恢复生产工作，努力开拓旅游市场，公司在第三、四季度取得了较好的经营业绩。 报告期内， 公司共实现主营业务收入 31, 万元，比去年同期下降 ％。 其中：影视业务收入 18,万元，比去年同期下降 ％；旅游门票收入 3, 万元（其中无锡门票收入为3, 万元，南海门票收入为 万元），比去年同期下降 ％；广告业务收入 7, 万元，比去年同期增长 %。 公司实现利润总额 万元，比去年同期下降 %，净利润 万元，比去年同期增长 ％。 （ 3）公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况 A、按行业划分： (单位：万元 ) 行业分类 主营业务收入 所占比例 % 主营业务利润 所占比例 % 影视业务 18, 3, 广告业务 7, 1, 旅游门票 3, 其他 15 合计 31, 5, B、按地区划分： (单位：万元 ) 地区分类 主营业务收入 所占比例 % 主营业务利润 所占比例 % 上海 24, 2, 无锡 4, 北京 3, 2, 南海 内部相互抵销 2, 合计 31, 5, C、主要产品情况表： (单位：万元 ) 行业分类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 % 影视业务 18, 13, 广告业务 7, 5, 旅游门票 3, 3, 合计 30, 23, D、报告期内，主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化说明 广告业务占主营业务 比例比去年同期有较大幅度提高，广告业务毛利率比去年同期增长 %，主要原因是子公司中视广告于 20xx 年 6 月成立， 20xx 年将业务全面开展起来，从而使广告业务收入与毛利率都有较大幅度的增加。 影视业务毛利率比去年同期减少 %，主要原因是影视业务市场竞争日趋激烈，导致影视拍片投入增加，而影视业务利润的空间却不断地减少，同时也使影视业务毛利率下降。 旅游门票毛利率比去年同期减少 %，主要原因是 20xx 年的“非典”疫情使公司的门票收入大幅度滑坡，而对应成本中的固定支出比重较大 ，并且固定支出是无法压缩的，因此门票成本压缩的幅度不大，从而使门票业务毛利率有较大幅度的下降。 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 16 公司控股企业的经营情况和业绩： (单位：万元 ) 单位名称 控股比例 注册资本 资产规模 主营业务内容 净利润 本公司在合并报表的净利润 北京中视北方影像技术有限责任公司 80% 5000 5, 影视节目技术制作、技术服务与支持、影视设备租赁、网络技术开发、电子商务服务等 上海中视汇达投资管理有限公司 95% 10000 10, 对项目的投资（含企业资产管理、股权收购兼并、风险投资等）、影视投资、媒体投资、投资策划、财务咨询服务、企业管理服务，投资咨询服务等。 无锡中视科艺投资发展有限公司 % 2500 2, 影视技术、园林绿化、投资咨询，电脑网络工程业务， 住宿餐饮影视服务等配套服务。 上海中视国际广告有限公司 70% 2500 7, 设计、制作、发布、代理各类广告业务等。 20xx 年公司整体投 资下属子公司投资收益率为： %。 （三）主要供应商、客户情况 公司前五名客户合计销售金额为 18, 万元，占年度销售总额的 %。 公司前五名供应商合计采购金额为 7, 万元，占年度采购总额的 %。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司上市六年来经营效益不太理想，究其原因主要是战略发展定位不太明晰，主营业务市场开拓不够，有限的资源配置不太合理，如资产固化部分太大，投资论证不严密，致使公司整体盈利能力不强。 20xx 年又遭遇到“非典”疫情，对公司 的经营带来巨大的压力。 针对这一突发事件，公司及时采取有力措施，严格项目开支及费用管理，实行资源重新配置，有效控制经营成本，另一方面在“非典”过后及时加大市场营销力度，效果显著，公司在第三、四季度，经营效益已实现扭亏为盈，为公司全年 17 度业绩持平略有盈利做出了贡献。 20xx 年是公司第三届董事会开展工作的第一年，新一届领导集体将尽快制定出一个十分清晰的、可操作的战略发展规划，大力开拓主营业务市场，特别是开拓影视 业务市场，优化资源配置，使其运作模式进一步规范合理；加强并完善对控股公司投资项目的监督和管理，健全其项目 论证体系； 在传媒领域将继续加大业务拓展力度， 适时培育新的经济增长点；不断拓展发展空间。 （五）本年度经营业绩预测变动原因 由于受“非典”疫情的影响，公司旅游业务遭受重创，景区游客大幅度减少。 经 20xx年度股东大会审议通过的 20xx 年财务预算为：收入预计比 20xx 年下降 20%， 20xx 年公司业绩将出现亏损。 面对“非典”疫情给公司主营业务带来的影响，公司全体员工在董事会、经营班子的正确领导下，在“非典”期间，及时采取措施，大力压缩了成本费用的支出，将“非典”造成的损失降到最低；在“非典”过后， 积极组织开展市场营销，公司在第三、四季度取得了良好的经营业绩。 经过对公司 20xx 年度经营状况的初步统计，报告期内 实际完成主营业务收入与原预计下降幅度有较大差距， 依据上海证券交易所有关要求，公司于 20xx 年 1 月及时发布了 20xx 年度业绩预测调整公告 ： “现经初步测算，公司 20xx 年度经营业绩将不出现亏损，具体数额将在 20xx 年度报告中予以披露，提请广大投资者注意。 ”该公告刊登在20xx 年 1 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。 经信永中和会计师事务所审计，公司 20xx 年度实际经营成果为净 利润 3， 130， 元，每股收益 元。 (六 )报告期内投资情况 报告期内，无募集资金使用或延续使用情况发生。 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 （ 1） 经一届十三次董事会批准公司投资 1000 万元建设老上海一条街一期工程，报告期内已完成项目的审计和结算工作，共计转增固定资产 万元。 报告期内尚未给本公司带来投资收益。 （ 2）控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司（简称中视北方）一届五次董事会审议通过决定以自有资金 1500 万元投资建设“节目及素材资源管 理系统”（ MAM）项目。 该系统将合理解决节目素材的分类存储、浏览检索及简单编辑，将节目素材作为宝贵资源，制作出满足不同需求的衍生产品，实现节目资源的二次开发。 该系统将首次满 18 足中视传媒的节目存储、发布、资源再开发的需求，同时还可以为其它节目制作公司、中小电视台及国外公司承接节目数字化加工服务、节目存储及信息发布委托服务等。 至报告期末，已投入 1, 万元，完成投资进度的 %。 报告期内尚未给本公司带来投资收益。 （七）公司财务状况及经营成果 本公司 20xx 年底总资产 94, 万元，净资产 72, 万元，资产负债率为%；公司全年共实现主营业务利润 5, 万元，实现净利润 万元；全年经营活动现金净流入 3, 万元。 单位：万元 20xx年度 20xx年度 增减 % 变动原因 总资产 94, 91, 总资产比去年增加 %，主要原因是贷款增加 1,000 万元 和预收帐款、应付帐款的增加。 股东权益 72, 72, 股东权益增加的主要原因是本年度公司获取净利润 万元所致。 主营业务利润 5, 9, 主营业务利润比去年同期减少 4, 万元，主要原因同本章 (一 ).(3).D 节所述主营业务盈利能力的变化。 净利润 净利润增加的主要原因是主营业务利润减少4, 万元；期间费用减少 2, 万元；投资收益增 加 1, 万元；补贴收入增加1, 万元。 现金及现金等价物净增加额 10, 12, 现金及现金等价物净增加额增长的主要原因是委托理财的 7,000 万元流入流出差异 亿元；银行借款流入流出差异 6,000 万元；经营活动净流入减少 4,000 多万元。 （八）生产经营环境及宏观政策变化的影响 20xx 年，“非典”的突然降临给我国旅游业带来不小的冲击，有关资料表明全国旅游业出现自 1989 年以来的首次负增长。 “非典”疫情阻遏了公司旅游业务经营的 全面复苏，严重影响了公司 20xx 年度经营工作的正常开展，成为公司本年度主要减利因素。 随着科技的进步，人类对“非典”的认识和防范正在不断深入，但思想上对“非典” 19 疫情的警报并未解除，旅游业凸显其“敏感产业”（风险产业）的特征。 公司旅游业务经营地处江苏无锡和广东南海，因而“非典”或相类似的其他突发公共卫生事件对公司今后的旅游经营所造成的不利影响是不可低估的。 为深入贯彻落实党的十六大精神，国家广电总局根据中央关于深化文化体制改革的总体要求，于日前发布了《关于促进广播影视产业发展的意见》，从多层面对我国广电 传媒产业的未来发展提出了总体规划，为传媒产业类的上市公司指明了发展方向，提供了发展机遇。 20xx 年是国家广电总局确定的“数字发展年”、“产业发展年”，面对日益激烈的市场竞争，公司将全力执行新一届董事会规划的战略部署，积极扩大影视节目经营和资源开发，通过多渠道、多层次、多品种开发高质量影视产品和多样化节目，增加节目销售收入，实现社会效益和经济效益的统一；坚持面向市场，通过市场手段优化资源配置，继续保持现有广告经营的持续和稳健增长；旅游经营坚持发展影视旅游特色，丰富文化内涵，在巩固现有市场的基础上进一 步开发潜在市场，探索建设现代化影视基地的新道路，促进公司影视产业链的整体发展。 围绕我国广播电视数字化实施“三步走”这一发展战略，公司将积极跟踪广播影视科技和市场的最新发展趋势，大力开拓新业务新市场，提供新服务。 （九）董事会 20xx 年度日常工作情况 董事会会议及决议内容 报告期内，共。