杨子冶金实业公司经营管理调研报告(编辑修改稿)

杨子冶金实业公司经营管理调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

的 93%，一年以上的为 616 万元，比年初降低 741 万元。 223 其它应收款 1564 万元 金额单位：万元 债务人名称 金额 占比 帐龄 回收风险分析 株洲钢铁有限公司 954 61% 1 年以内 未开票，无 省电力 公司长沙电业局 16 1% 1 年以内 未开票，无 长沙供水有限公司 15 1% 1 年以内 未开票，无 田红岩 14 1% 1 年以内 往来，无 湖南中御担保公司 96 6% 1 年以内 保证金，无 其他个人备用金 455 29% 1 年以内 含业务人员借款，无 长沙文鑫科技环保公司 14 1% 1－ 2 年 往来，无 合 计 1,564 100% / / 224 存货 16999 万元 金额单位：万元 项 目 期末余额 原材料 1,612 在制品 6,588 半成品 5,876 产成品 2,9243 合 计 16， 999 225 长期投资 0 元 226 固定资产及在建工程 金额单位：万元 固定资产类别 原值 累计折旧 净值 房屋建筑物 1,280 133 1,147 机器设备 27,467 6,408 21,059 运输设备 731 344 387 办公设备 94 74 20 在建工程 2,418 0 2,418 合 计 31,990 6,959 25,031 227 其他应关注的事项 ：无 23 负债状况 231 短期借款： 金额单位：万元 银 行 总额度 已用金额 贷款起止日 抵押或担保 建设银行湘江支行 （三笔） 1,500 1,500 20xx0520xx05 机器设备 2,000 2,000 20xx0620xx06 机器设备 1,000 1,000 20xx0320xx03 机器设备 长沙银行韶山路支行 480 480 20xx0620xx06 中御担保 600 600 20xx1220xx05 机器设备 交行长沙人民东路支行 2,500 2,500 20xx0520xx05 存货 北京银行长沙分行（贷款主体为杨子重装） 2,000 2,000 20xx0920xx09 杨子冶金担保 招行湘府支行 500 500 20xx0120xx01 金港担保 合 计 10,580 10,580 / / 232 应付票据 合计 4010 万元。 （ 1）湖南杨子冶金实业有限公司开具。 金额单位：万元 银行 总额 度 开具金 额 剩余额度 保证金比例 敞口金额 到期日 交行长沙人民东路支行 2,000 2,000 0 50% 50% 20xx713 合计 2,000 2,000 0 / / （ 2）：湖南杨子冶金重型装备制造有限公司开具 银 行 总额 度 开具金 额 剩余额度 保证金 比例 敞口金额 到期日 建设银行长沙火星支行 10 10 0 100% 0 20xx0514 北京银行长沙分行 10 10 0 100% 0 20xx0425 北京银行长沙分行 10 10 0 100% 0 20xx0425 北京银行长沙分行 50 50 0 100% 0 20xx0425 北京银行长沙分行 30 30 0 100% 0 20xx0425 北京银行长沙分行 100 100 0 100% 0 20xx0425 北京银行长沙分行 100 100 0 100% 0 20xx0425 北京银行长沙分行 20 20 0 100% 0 20xx0414 北 京银行长沙分行 100 100 0 100% 0 20xx0414 北京银行长沙分行 20 20 0 100% 0 20xx0414 北京银行长沙分行 10 10 0 100% 0 20xx0414 北京银行长沙分行 10 10 0 100% 0 20xx0414 北京银行长沙分行 30 30 0 100% 0 20xx0330 北京银行长沙分行 30 30 0 100% 0 20xx0330 北京银行长沙分行 40 40 0 100% 0 20xx0330 北京银行长沙分行 60 60 0 100% 0 20xx0330 北京银行长沙分行 130 130 0 100% 0 20xx0330 北京银行长沙分行 50 50 0 100% 0 20xx0330 华夏银行长沙分行 1,200 1,200 0 50% 50% 20xx0713 合 计 2,010 2,010 / / / / （ 3）： 杨吉松 个人借款金额为 2200 万元。 233 应付帐款 520 万元。 金额单位：万元 单 位 摘 要 金额 占比 备 注 云长合金 合金刀片 39 8% 长沙华澳冶金有限公司 合金 88 17% 西峡旭日保温材厂 保温剂 42 8% 忠旺矽砂厂 矽砂 33 6% 株洲江南 铬铁 72 14% 长沙长钢气体 液氧 18 3% 浙江长兴镁质炉料 镁碳砖 56 11% 河南矿山起重机厂 行车及配件 12 2% 长虹废品店 废钢及基建 160 31% 合 计 / 520 100% 234 其他应付款 608 万元 金额单位：万元 债务人名称 余额 占比 备 注 长冶动力公司 58 10% 往来款 长沙冶金机械厂 67 11% 往来款 长沙新奥燃气有限公司 27 4% 往来款 周凤华 60 10% 往来款 长冶清算组 125 21% 往来款 代长冶厂收水电费 248 41% 往来款 雨花区环保局 3 0% 往来款 市财政局 20 3% 往来款 合计 608 100% / 235 应付工资 165 万元。 236 其他应关注的事项：无。 总体负债规模 17801 万元，其中，银行融资 10580 万元，占总负债比率为 59%。 资产负债率为 32 %（加上向外个人融资 2200 万元，资产负债率为 36%）。 24 经营情况 金额单位：万元 项 目 报表数 纳。