办公室财务管理制度7篇(编辑修改稿)

办公室财务管理制度7篇(编辑修改稿)内容摘要：

第二十六条切实规范培训管理，严肃培训纪律，节约培训经费，提高培训效益，更好地促进教育培训工作的开展。 坚持分级实施的管理体制。 全系统的教育培训工作在局教育培训指导小组的领导下，归口政治处管理，有关职能科室协同配合，共同组织实施。 县局重点抓好本级及基层一线干部的培训，采用分专业、分科室业务集训等办法，加强对一线干部的岗位业务技能培训。 认真实施培训计划管理。 科室举办的业务培训班原则上以本科室业务为主，培训时间一般控制在 2 天以内，培训人数控制在 40人以内，必须于每年 12 月底前向政治处报送本科室次年度培训计划，政治处初审把关，经局长办公会议审定后报县委组织部确认通过后执行。 严格规范培训组织程序。 各科室要严格按照下发的年度培训计划组织实施各类培训，不得随意调整。 确因工作急需增加的培训班次，须严格履行报批程序。 以局名义组织的专项培训，按照 “ 一事一报 ” 的原则，由各科室提出办班请示，并填报《专项培训经费预算表》报分管领 导审批；未纳入年度预算的培训班，由各科室报局长办公会议或局长审批。 各科室组织的业务培训必须在培训前填报《培训经费预算表》，《培训经费预算表》需报分管领导审批通过后方可实施。 严格执行培训纪律。 在培训中不得将无实质内容的培训班次列入培训计划，不得以会代训，不得在培训费中列支与培训无关的费用；要厉行节约、勤俭办学，不得在高档宾馆、风景名胜区举办培训班。 培训期间，不得借培训之名搞旅游，不得向学员发放纪念品。 培训班一律安排自助餐或便餐，主办单位和培训机构不得超标准安排食宿。 学员不准用公款相互宴请和互赠礼 品，不准参加任何形式的公款宴请和娱乐活动。 按照 “ 谁主办、谁负责 ” 的原则，切实加强学风管理，严肃培训纪律，严格执行培训管理有关规定。 对于违反规定的学员，要视情节轻重予以约谈提醒、通报批评或责令退学。 对学员在学习期间的表现和学习效果，主办部门要通过适当方式如实向所在单位反馈。 夜餐费管理 第二十七条工作人员确因工作需要，填制《磐安县司法局机关工作人员加班审批单》，经分管领导和局长审批同意后，在正常工作时间外连续加班工作 4 小时及以上的可以开支夜餐费。 第二十八条工作人员加班应按 “ 一事一批一 报 ” 的原则进行审批、报销，加班结束后，由牵头科室统一报销，驾驶员并入科室一起报销。 第二十九条夜餐费报销时应当提供《加班审批单》等与加班活动相关的合法凭证，按照规定程序经财务人员审核，公示，报分管财务的局长审签后给予报销。 工作人员加班结束后，应在一个内办理报销手续；超过期限的，原则上作自动放弃处理。 夜餐费报销标准按照《磐安县财政局关于规范机关工作人员夜餐费开支管理的通知》磐财行〔 **〕 3 号文件规定执行。 工会经费管理 第三十条工会活动由局机关工会制定方案，报局长审批。 第三十一条工会活动原则上在县域范围之内开展，每月按照全部职工工资总额的 2%向局机关工会拨缴经费（基层工会留用 60%）。 第三十二条职工可在省内一地多点开展疗休养，出县开展疗休养需通过有疗休养承办资格的职工疗休养中心和旅行社组织出行，鼓励职工自行在县内多次多地开展疗休养。 在国家法定节日、会员个人和家庭发生困难、会员本人生日时对工会会员可以进行慰问，慰问按县相关文件由机关工会组织进行慰问。 第三十三条职工疗休养标准按照《关于 加强磐安县职工疗休养管理工作的实施意见 的补 充意见》（磐总工〔 **〕 13 号）执行，工会活动开支标准按照《关于加强和规范基层工会经费收支管理的通知》（磐总工〔 **〕 25 号）执行。 向困难职工帮扶、慰问标准按照《关于印发 磐安县机关事业单位工作人员困难补助暂行办法的通知》（磐人社〔 **〕 27号）执行。 财务公开与监督 第三十四条建立以局长为组长的民主理财监督小组，加强对全局财务的监督管理。 第三十五条财务人员应在每月 10 日前向民主理财监督小组报送上月各类报表，汇报财务运行状况。 同时按照《财务公开实施细则》的要求，在财务 公开栏详细公开财务收支结果，接受全局干部的监督。 如对公开事项有异议的，经财务分管领导同意，可对局账务进行查询和核对。 第三十六条财务分管领导每半年应向民主理财监督小组汇报一次财务执行和运行情况，听取意见和建议，进一步强化财务管理。 第三十七条局民主理财监督小组每月应对财务收支结果认真进行审查，并由民主理财监督小组组长签署意见。 每年年底，应组织力量对局财务收支情况进行一次内审，对发现的问题，提出处理意见和改进措施。 （篇四） 为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约 型机关，确保工作正常有序运转，根据有关《会计法》、《审计法》等财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。 一、基本原则 （一）统筹安排，综合管理； （二）精打细算，量入为出； （三）即报即销，及时结算； （四）勤俭节约，讲求实效。 二、基本体制 由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。 三、主要任务 合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，加强国有资产和资金管理。 财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚。 财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，理好财、管好钱、做好帐。 （一）固定资产管理。 单位办公室对固定资产进行分类分项登记、编号，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、物相符。 工作人员调离原单位时，必须将借 用或领用的设备等固定资产归还单位。 （二）办公用品采购。 日常消耗性办公用品采购由办公室专人负责，局领导和各科室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总，办公室将全局办公用品需求情况向局长请示汇报，待批准后确定全局办公用品采购计划进行统一采购。