年产4万立方建筑模板项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产4万立方建筑模板项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

38 14 投资估算及资金筹措 40 投资估算 40 资金筹措与资金使用 40 财务分析 41 15 评价结论 44 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 1 1 总论 概述 项目名称、主办单位及负责人 项目名称：临高新型建材工业园三期 年产 4万立方建筑模板项目 项目承办单位： 海南省恒基建材科技有限公司 企业性质：有限责任公司 项目建设地点：临高县临高湾 建设性质：新建 企业发展规划与思路 公司筹建的 临高新型建材工业园 按一次规划、征地，项目分期实施的原则进行， 临高新型建材工业园占地 420 亩， 工程拟分为三期投入：一期 40万吨沥青混凝土工程项目 ，占地 150亩； 二期 30万平米塑钢门窗项目 ，占地 100 亩； 三期 3万立方建筑模板 项目，占地 170 亩； 三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。 本报告将对三期建筑模板项目进行可行性研究分析。 项目提出的背景和建设的必要性 为了使原料得到充分的利用，在加上越来越多的国家限制或禁止原木和初加工产品的出口， 海南省恒基建材科技有限公司 将细木工板和模板加工所剩的下角料刨花、锯沫及木材截头再制作成刨花板，和原来用原木制作的系列板相比，刨花板制作的系列板不但在价格上占有优势，而且也符合国家提出的资源综合利用产业政策，提高了资源综合利用率，减少了对国家生态环境的破坏，更能被市场接受。 目前市场对该公司刨花板产品的需求量呈上升趋势，为了满足市场所需，公司决定建设年产 40000立方米刨花板生产线，在降低公司生产成本 的同时，也使木材剩余物变废为宝。 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 2 编制依据和原则 编制依据 1） 海南省恒基建材科技有限公司 提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料 2）《投资项目可行性研究指南》（试用版） 3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等。 4）国家发展改革委与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》 5）海南省自治区国民经济和社会发展“十二五”规划 6）中国建材工业出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数实物全书》 编制原则 1）本项目生产严格按照产品的生产质量标准进行设计。 在确保产品质量的前提下，尽可 能减少建筑面积，整个项目设计做到优质、经济、合理。 2）严格根据公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。 与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。 3）充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。 在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型 、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 3 4）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。 5）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。 6）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划内蒙古福蒙木业有限责任公司建设项目。 7）必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。 8）必须符合社会主义市场经济 客观规律的原则，对促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。 9）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。 10）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。 可行性研究工作的内容与范围 研究内容 本可行性研究报告是在项目工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。 本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据 本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。 可行性研究范围 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 4 本项目可行性研究报告的研究范围包括：生产厂房、生产装置、辅助生产装置及公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有： 1）对产品市场需求进行预测； 2）确定产品方案及建设规模； 3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案； 4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案； 5）对公用工程及辅助设施进行方案设计； 6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施； 7）制定项目 实施进度计划； 8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划； 9）对项目进行财务评价，并作出结论。 本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。 在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的建设方案。 依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。 确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。 可行性研究工作概况 根据海南恒基建材科技有限公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 5 研究简要结论 本项目投资方向正确 1）本项目符合国家、海南省和临高县市的产业政策和发展规划。 2）产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。 企业具有良好的基础条件 本项目建设地点地理位置良好， 占地 170 亩， 交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。 生产过 程中产生的“三废”很少，经过处理后排放，不会破坏周围环境。 市场销售前景看好 本项目产品生产量、消费量和贸易量均呈稳步上升趋势，需求量在逐年增速，市场潜力非常大。 因此，其产品市场前景看好。 经济效益显著，抗风险能力强 本项目总投资为 3500万元，其中建设投资为 2500万元，流动资金为 1000万元。 年营业收入为 4300 万元，年营业税金及附加为 万元，年增值税为 ；年总成本费用为 ，年经营成本为 ，年利润总额为 万元；年所得税为 万元，年净利 润为 万元；税后内部收益率为 %；税前内部收益率为 %；税后 财务净现值 （ Ic=12%），税前 财务净现值 （ Ic=12%）；总投资收益率为 %，项目资本金净利润率为 %，税前投资回收期（含 1年建设期）为 ；税后投资回收期（含 1年建设期）为。 从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。 此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为 %，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 6 综上所述，本项目充分发挥当地资 源和劳动力优势，为适应市场需求扩建 刨花板 生产线，带动了当地经济的发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。 主要技术经济指标 主要经济技术指标见表 11。 表 11 主要技术经济指标一览表 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 一 生产规模 新增 1 刨花板 m3/年 40000 二 年操作期 天 280 三 主要原材料、燃料用量 新增 1 木材剩余物 吨 /年 2 脲醛树脂胶 吨 /年 3 燃煤 吨 /年 360 四 公用动力消耗量 新增 1 供水 (新鲜水 ) m3/年 2800 最大小时用水量 m3/h 2 供 电 年耗电量 万 kw h 五 三废排放量 新增 1 废 气 m3/年 2 废 渣 吨 /年 六 运输量 吨 /年 新增 运入量 吨 /年 运出量 吨 /年 七 全厂定员 人 300 新增 其中：生产工人 人 225 八 总占地面积 万 m2 九 项目总投资 万元 3573 1 建设投资 万元 2500 2 流动资金 万元 1000 3 建设期利息 万元 73 十 年营业收入（含税） 万元 4300 十一 成本和费用 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 7 1 年总成本费用 万元 2 经营成本 万元 十二 年利润总额 万元 十三 年营业税金及附加 万元 增值税 万元 所得税 万元 十四 税后利润 万元 十五 财务评价指 标 1 总投资收益率 % 2 项目资本金净利润率 % 3 投资回收期 4 税前 年 含 1 年建设期 税后 年 含 1 年建设期 5 项目财务内部收益率 税前 % 税后 % 6 项目财务净现值 税前 万元 Ic=12% 税后 万元 Ic=12% 十六 盈亏平衡点 % 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 8 2 市场分析 刨花板是将木材加工过程中的边角料、木屑 等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂，在一定的温度下压制而成的一种人造板材。 因为刨花板结构比较均匀，加工性能好，可以根据需要加工成大幅面的板材，是制作不同规格、样式的家具、地板铺垫板、楼梯踏脚、包装箱较好的原材料。 制成品刨花板不需要再次干燥，可以直接使用，吸音和隔音性能也很好 中国的刨花板生产经历了由 20 世纪 80 年代的上升，到 90 年代的下降再由 20xx 年的再上升的反复过程。 刨花板由于质量差和其它一些原因，被市场抛弃后，许多刨花板企业吸取教训，引进国外的先进生产线和提高工艺水平后，近 年中国的刨花板质量有了明显提高，又重新被市场所接受，许多家具生产企业又重新选用刨花板为原料，再者，定向刨花板也逐渐被消费者所接受，因此，近几年来，中国的刨花板需求量是逐年上升。 随着国内外对刨花板的需求量不断增加，和国家出台优惠政策鼓励人造板业发展，为刨花板业的发展创造了极好的条件。 20xx 年 112 月，中国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值7,072,059 千元，比上年同期增长了 %；实现累计产品销售收入6,666,291千元，比上年同期增长了 %；实现累计利润总额 136,464千元 ，比上年同期下降了 %。 20xx0 年 111 月，中国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值9,643,562 千元，比上年同期增长了 %；实现累计产品销售收入临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 9 8,937,280千元，比上年同期增长了 %；实现累计利润总额 409,659千元，比上年同期增长了 %。 中国刨花板行业发展较快，但普遍存在规模小、设备和技术落后的问题，加上许多企业不注意产品质量，把树皮和中纤板生产出的粉尘等都用作刨花板的原料，所以，中国生产的刨花板普遍质量较差，而且也普遍存在甲醛严重超标的问题。 在这种形势下，除了保证原材料供应和提高产品质量外，企业要加大科技创新，大力回收废旧木材，实现循环经济。 努力开发刨花板新用途，特别要加大对刨花板的研究和对刨花板用途的宣传力度，为了提高刨花板的质量和降低成本及提高研发能力，必须提高项目的建设规模，体现规模效益。 目前中国人均消费的刨花板水平还比较低，但是随着中国建设小康社会步伐的推进，对人造板产品的需求不断增加，加上“十一五”期间中国城市公用设施固定资产投资超过万亿元，这些都给中国刨花板行业发展带来机遇。 因此，预计近期中国的刨花板消费量将逐年增加。 本项目的产 品销往海南、广东、广西、福建、浙江等地，目前市场对该产品的需求量呈上升趋势，必须迅速提高产品的质量和降低成本，积极参与市场竞争，产品的市场空间还是巨大的。 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 10 3 产品方案及生产规模 产品方案制定原则 设计规模的确定，取决于原料供应的可靠性和市场近期对产品的需求，同时要考虑产品在远期的需求量。 根据市场预测，结合市场的需求行情，来确定生产线的加工能力。 本项目从目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑， 在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产 规模。 生产规模 根据国内外市场情况分析和企业定单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为年产 4万立方米刨花板的规模。 本项目操作性质：生产操作为连续生产，原料及成品储运为间歇操作。 工作制度：年工作日 280 天。 产品方案 序号 产品名称 产品规格 单位 产量 备注 1 刨花板 1220 2440 12 mm 1220 2440 15 mm 1220 2440 18 mm m3/年 40000 新增 产品标准 产品应符合中华人民共和国国家标准《刨花板》（ GB/T 489720xx）。 产品包装 产品应按不同类型、规格分别包装。 每个包装应挂有注明产品名称、生产厂名、厂址、执行标准、商标、张数、防潮以及盖有合格章的标签。 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 11 4 工艺技术方案 工艺流程 工艺流程简图 工艺过程简述 将木材剩余物运入车间；切削成碎片；采用干燥机进行干燥；采用拌胶机将按比例调配的胶粘剂均匀喷涂在刨花的表面，外层刨花和芯层刨花分别拌胶；将拌胶后的外层刨花、芯层刨花和未拌胶的表层刨花依次按顺序要求原料 粉碎 烘干 拌胶 铺装 热压 裁边 砂光 检验 打包 入库 调胶 临高新型建材工业园三期 年产 4 万立方建筑模板项目 12 铺装成板坯；在多层热压机上完成 热压；按尺寸规格用裁边锯锯成一定的长度和宽度，并冷却至室温；采用砂光机进行砂光，以保证产品表面的光洁度和足够的使用强度并使产品的厚度公差在标准规定的范围之内；将经过上述各工序生产的板材进行检验分等，然后包装入库。 脲醛树脂胶：尿素和甲醛在催化剂。