年产30000吨石英砂建设项目可行性研究报告书(编辑修改稿)

年产30000吨石英砂建设项目可行性研究报告书(编辑修改稿)内容摘要：

求供电石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 18 电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的177。 5%，电源频率为 50177。 公司已建立起比较完善的供电系统。 现有供电电源由 车田 供电 所 110kV 专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为 380/220V。 供电电源完全可以供应本项目的用电需要。 防雷与接地 本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。 生产线接地保护采用 TNCS 接地系统。 厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于 4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。 第 五章 环境保护 及消防 环境保护 环保方针 (1) 根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。 (2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。 环保法规和标准 (1) 《中华人民共和国环境保护法》 石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 19 (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》 (3) 《中华人民共和国固体污染防治法》 (4) 《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则 (5) 《污水综合排放标准》 GB89781996 (6) 《环境空气质量标准》 GB30951996 (7) 《城市区域环境噪声标准》 GB309693 (8) 《工业企业厂界噪声标准》 GB123481990 (9) 《工业企业设计卫生标准》 GBZ120xx (10) 《地表水环境质量标准》 GB383820xx 生活污水治理措施 生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入厂区污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（ GB8978－ 96）一级排放标准后排入污水管网。 劳动安全与工业卫生 安全生产 本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到 文明、安全生产。 劳动保护 (1) 电气设备、线路均按《设计规范》设计有可靠的接地和接零。 照明按 《设石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 20 计标准》 配置有足够的照度，并设有事故照明。 (2) 建筑物有可靠防雷接地。 (3) 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间； (4) 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件； (5) 生产车间设置了机械补、排风装置； (6) 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求； (7) 新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全 教育； (8) 发放劳动防护用品。 消防 根据《建筑设计防火规范》 GB5001620xx 要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。 本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。 厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。 第六章 企业组织和劳动定员 生产组织 本项目在公司内部实施， 项目完成后，纳入 公司管理体制 统一管理， 实行总经理负责制。 工作制度与劳动定员 工作制度 石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 21 本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。 工作制度采用四班三运转工作制为 24 小时连续生产，每班有效工作时间为 小时；辅助工及管理人员为单班制，全年工作日为 300 天，日工作时间为 8 小时。 劳动定员 预计本项目需新增员工 50 人，本项目完成后，操作人员均从现在熟练工人及技术人员中选拔，不足部分可向社会招聘，优先考虑下岗工人，以保证项目的顺利实施。 具 体劳动定员及岗位配置情况。 人员培训 人员培训 由于本项目引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。 项目上马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。 培训内容 本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有： (1) 产品质量标准和检测方法； (2) 生产工艺和技术要求 (3) 设备技术性 能，安全操作与保养； (4) 生产全过程质量控制与管理。 第七 章 项目实施计划 石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 22 本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行土建工程及辅助设施 (水、电、压缩空气等 )的配套工作，待设备到厂后即可进行安装、调试。 项目工程建设自 20xx 年 1 月开始组织实施，可行性研究报告批复、土建及配套工作实施、设备安装、试生产等工作， 整个项目的建成， 将于 20xx 年 11 月建成并投入试生产， 整个建期约为一 年。 具体实施进度安排详见表： 项目建设进度表 阶段内容 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 可行性研究审批 招投标、办相关手续 土建施工、进山公路 设备采购安装调试 投产及验收 第八章 投资概算与资金来源 投资概算依据 ⑴专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件； ⑵专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数； 石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 23 ⑶项目建筑工程费用按襄樊市现行建筑造价扩大 指标进行估算； ⑷项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算； ⑸项目安装费用按各单位工程安装费率进行计算； ⑹拟建项目各单项工程的建筑内容及工程量。 投资概算 经测算，本项目总投资 1500 万元，其中： 征地、修进山公路和 土建投资 500万元 ,设备 投资 800 万元 ，流动资金 200 万元。 资金来源 本 项目建设报批总投资 1500 万元，全部由企业自筹。 第九章 财务评价 财务评价依据 评价依据 （ 1）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》； （ 2） 国家计委编写的《投资项目可行性研究指南》（ 20xx 版）； （ 3）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及 桂林 市现行价格计算。 基础数据与参数选取 （ 1）固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 24 分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按 40 年折旧，设备按 14 年折旧，残值按 5%计取。 （ 2）该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》执行，管理费用和销售费用按财务管理制度要求标准实报实销，财务费用提取摊销。 （ 3）项目建设期 1 年，计算期 10 年，财务基准收益率为 12%，按照现行的财务制度 和税收制度进行评价。 销售收入、销售税金和附加估算 各项费用估算表 工资及附加：人均工资按 20xx0 元 /年计算，按目前 桂林市 工资标准并做适当提高。 固定资产折旧费：按分类平均年限法计算，其中：设备按 10 年折旧，房屋按 25 年折旧。 固定资产年维修费：按固定资产折旧费的 30%计算。 销售费用：按销售收入的 10%估算， 税金：增值税按销售收入的 17%计算，实行进项抵扣，城市建设维护 税按实际交纳增值税的 7%计算，教育费附加按实际交纳增值税的 3%计算。 所得税：按企业净利润的 25%计算。 制造费 用（万元） 销售费用 （万元） 管理费用 （万元） 项目 金额 项目 金额 项目 金额 工资 40 工资 10 工资 10 折旧 10 差旅费 45 办公费 15 修理 10 广告费 20 差旅费 10 物料消耗 5 保险费 10 劳动保护费 6 业务招待费 30 水电费 28 运输费 50 石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 25 合计 149 合计 75 合计 75 销售收入 价格预测考虑到市场因素，该项目投入、产出的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响，故财务 评价中所有投入、产出的价格均采用省内 20xx20xx 年三年市场平均价格为基价。 项目建成后， 按每吨售价 400 元， 正常年可实现销售收入 5200 万元 (含税价 )，成本及费用每吨 250 元，纯利每吨石英砂 150 元，年获纯利 450 万元 ，可实现税收 200 万元。 第十章 经济评价 盈利能力分析 本项目投 资利润率 为 15%，税后 静态投资回 收 期 为 8 年；税后 财务内部收益率 %；税后 财务净现值 220 万元。 盈亏平衡分析 当产量达到设计能力的 20%时 ,项目既不亏也不盈 . 敏感性分析 项目实施过程中有很多因素可能发生变化 ,这里对固定资产投资、经营成本、销售价格发生177。 5%时，对财务内部收益率的影响进行分析。 敏感性分析表 变动因素 变动幅度 评价指标 备注 内部收益率 (%) 较基本方案增减 (%) 石英矿业科技股份有限公司年产 30000 吨石英砂 项目 26 基本方案 32 0 税后 销售收入 +5% 71． 4 税后 5% 12． 37 税后 经营成本 +5% 税后 5% 税后 分析表明：项目销售收入和经营成本都是非常敏感要素，在其它因素不变的 情况下，当销售收入增加 5%时，内部收益率增加 %；当销售收入减少5%时，内部收益率减少 %。 当经营成本增加 5%时，内部收益率减少 %；当经营成本减少 5 时，内部收益率增加 %。 因此企业应不断拓宽经营渠道，严格控制成本，以回避经营风险。 财务评价结论 从财务评价和盈亏平衡性来看，项目盈利水平高于行业平均水平，低于同行盈亏平衡点，经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗 胡 锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 同志们：现在，我代表第十七届中央委员会向大会作报告。 中国共产党第十八次全国代表大会，是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会。 大会的主题是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，解放 思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗。 此时此刻，我们有一个共同的感觉：经过九十多年艰苦奋斗，我们党团结带领全国各族人民，把贫穷落后的旧中国变成日益走向繁荣 富强的新中国，中华民族伟大复兴展现出光明前景。 我们对党和人民创造的历史伟业倍加自豪，对党和人民确立的理想信念倍加坚定，对党肩负的历史责任倍加清醒。 当前，世情、国情、党情继续发生深刻变化，我们面临的发展机遇和风险挑战前所未有。 全党一定要牢记人民信任和重 托，更加奋发有为、兢兢业业地工作，继续推动科学发展、促进社会和谐，继续改善人民生活、增进人民福祉，完成时代赋予的光荣而艰巨的任务。 一、过去五年的工作和十年的基本总结 十七大以来的五年，是我们在中国特色社会主义道路上奋勇前进的五年，是我们经受住各种困难和风险考验、夺 取全面建设小康社会新胜利的五年。 十七大对推进改革开放和社会主义现代化建设、实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署。 为贯彻十七大精神，中央先后召开七次全会，分别就深化行政管理体制改革、推进农村改革发展、加强和改进新形势下党的建设、制定“十二五”规划、 推进文化改革发展等关系全局的重大问题作出决定和部署。 五年来，我们胜利完成“十一五”规划，顺利实施“十二五”规划，各方面工作都取得新的重大成就。 经济平稳较快发展。 综。