年产21000吨水、气用pe管材管件项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产21000吨水、气用pe管材管件项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

内推广，相关的产品标准和技术规范正在逐步完善，我国已经出现一个投资聚乙烯管材管件的热潮，可以预计今后十年我国聚乙烯管材管件将有更快的发展。 国内给水、燃气用聚乙烯管材管件的主要生产企业情况：主要列举亚大塑料制品有限公司和山东胜邦塑胶管道系统有限公司，他们是这个领域的创业开拓者和领先者。 ① 亚大塑料制 品有限公司，由凌云工业股份有限公司与瑞士 GEORG FISCHER 合资，在涿州、上海、深圳、长春均建有合资生产厂，拥有 PE 挤出生产线 5条（ 4 条德国 BATTERNFELD， 1条意大利）、注塑机 7 台、电熔管件专用嵌线加工机 4 台，年生产能力 15000 吨， 20xx 年销售收入 亿元，约 40%为管件。 该公司计划把管件生产集中在涿州，管件生产能力再扩大一倍，管材生产分布到各地区的生产厂，并拟在西南和西北地区建厂； ② 山东胜邦塑胶管道系统有限公司，拥有 PE 挤出生产线 6 条（ 4 条德国 ， 2 条奥地利 CINCTNNATI）、 注塑机 3 台，年生产能力20xx0 万吨， 20xx 年底还要上 1条生产线，生产规格为直径 20— 710mm 的管材，生产部分热熔管件，电熔管件靠外协，它的生产能力将达到 23000 吨。 市场需求预测： 假使天燃气中低压输配管网全部使用聚乙烯管材管件，根据我国“全国城市天燃气规划”到 20xx 年全国将有 25 个省 148 个城市， 7200 万人口，使用天燃气，年天燃气用量达到 202亿立方米。 以聚乙烯管材管件的平均综合价格 20 元 /公斤，每个新使用天燃气的人口需要的聚乙烯管材管件 9 公斤计算，到 20xx 年 7200 万人口使用天燃气，其中 70%的需要新建输配管网（其余利用旧输配管网）， 5040 万人口使用天燃气对聚乙烯管材管件的潜在需求量是 45万吨，再加上工业和商业用天燃气所需聚乙烯管材管件，推算到 20xx 年整个聚乙烯管材管件的潜在需求量约 60 万吨。 但实际上相当长的时间内在低压输配管网中仍会使用钢管。 以 20xx年燃气用聚乙烯管材管件的实际应用量 万吨为基数，应用量年增长 40%，推算到 20xx 年实际产量总计 万吨，为潜在需求量 60 万吨的 51%。 在给水用领域（主要是城镇的供水管网），由于各地的水资源情况不同，较复杂，很难推算市场需求量 ，从发展趋势看，在给水用领域应用聚乙烯管材管件不仅要大量替代传统的铸铁管、钢管和混凝土管（特别是在直径较小的范围），而且会利用其在环保方面的优势部分替 代聚氯乙烯给水管，成为给水用塑料管的主体。 另外，我国很多城市由于缺水，都在投资建设给水管网，包括长距离的引水工程（如南水北调），同时一些城市的给水管网也年久失修，泄漏损失很大，而采用聚乙烯管衬入法修理泄漏可大大降低施工费用，具有较强的竞争力，这些都为聚乙烯管材管件提供了非常好的市场机遇，根据北京塑料协会对给水用聚乙烯管材管件实际应用量的预测： 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 应用量万吨 8 总之，给水用聚乙烯管材管件的潜在市场需求量也非常大，因为给水用管的直径比较大，从重量上计算，给水用聚乙烯管材管件的市场需求量要大于燃气用聚乙烯管材管件。 三、产品市场销售预测 在给水和燃气领域的实际使用量主要取决于两个因素：一是行业能不能向用户提供质量优、配套全、价格合理的产品和服务；二是聚乙 烯管材管件能否得到用户的信任和采纳，能否尽快淘汰钢管。 目前国内出现的投资潮对聚乙烯管材管件的发展可以起到很好的推动作用。 某某股份公司目前在国内 PVC 大口径管材管件市场上已具有一定的垄断性优势，其下属管材公司目前在河北、山东、广东等 22 个省区设有销售代理及分支机构，有着较健全的销售服务网络。 该项目产品销售将主要依靠该公司创立的品牌、市场、及销售网络，加强与房地产开发商、建筑设计部门、燃气公司、市政部门及行业协会的合作交流，沟通信息，多渠道的去占领市场。 立足华北，稳步发展，待时机成熟，实施销地产战略，以解决管 材销售的地域限制，最大限度的去抢占市场。 水、气用 PE 管材管件经过多年的发展和探索，其应用条件已经成熟。 某某公司利用其已有的品牌、市场经验等方面的优势，投资建设此项目，适时扩大企业生产规模，使塑料管材产业呈现系列化发展，项目的建设将进一步提高企业市场竞争力，项目建成后其塑料管材管件生产能力将达到 万吨，居国内前列，不但使其产品范围得到扩展，而且还可以发挥规模优势，抢占市场，扩大市场占有率。 第四章 投资估算与资金来源评估 一、项目投资估算 项目总投资 经测算，项目总投资 ，其中固定资产投资 ，流动资金 万元，项目建成后所铺底流动资金 万元。 项目投资计划与生产负荷 投资计划，该项目计算期为 11 年，其中建设期 1 年，投产期 1年，达产期 9年。 生产负荷，项目投产后第一年的生产能力达到设计生产能力的 80%，第二年达到设计生产能力的 100%。 固定资产投资 （ 1）建筑工程投资估算 建筑工程包括管材管件生产车间、原料库等平均以 1000 元 /平方米来计算，共计 992.万元。 （ 2）设备购置及安装费用估算 设备购置费 万元，安装工程费 万元，其中：引进设备购置费 万元，安装工程费 万元；国内设备购置费 万元，安装工程费 万元。 主要引进设备以报价（ FOB）为基础计算，计价单位欧元，欧元汇率按 计算，海运费 6%，保险费（ %），关税由作可研时的 16%调整为 9%，增值税 17%，综合手续费 1%，国内运费 5%。 国内设备参考该管材有限公司的同类设备到厂价值计算。 （ 3）项目可行研究报告中固定资产投资估算值为 万元，根据项目建设的实际情况，经评估 测算固定资产估算值为 万元，较可研增加 万元。 主要调整项目如下： 注塑机、布线机均由 2台调整为 1台，设备投资分别减少 万元和 万元，安装费分别减少 万元和 万元。 管件破碎机由 1台调整为 2台，设备投资增加 18 万元，安装费增加 万元。 管材车间增加管材设备备件、天车 8 台、升降台 1台，分别增加设备投资 万元、120 万元和 万元； 管件车间增加天车 2 台、升降台 1台，分别增加设备投资 30 万元和 ； 制冷站增加热交换机组 1 套，设备投资 增加 40万元，安装费增加 2 万元； 原料库增加料罐，设备投资增加 30 万元，安装费增加 万元；明确了输配料及干燥系统设备投资 648 万元，安装费 万元； 变电所明确了变压器、低压控制柜、高压控制柜，设备投资分别为 55 万元、 96 万元、110 万元，安装费分别为 万元、 万元、 万元； 将施工等用非生产过程中使用设备列入其它项； 可研报告中引进设备检验及保险费 万元，因在设备投资中已考虑，给予删除。 生产人员培训费由 10 万元调整为 20 万元； 供电贴费根据当地实际按 220 元 /kW，增加 万元； 基本预备费按 10%计算。 项目建设期利息 项目固定资产贷款 11000 万元，年利率 %，建设期利息为 万元。 考虑项目主要是设备投入，需要预付款，因此建设期利息按照全年计算贷款利息。 流动资金估算（流动资金估算表） 年份 项目 最低周转天数 周转次数 投产期 达产期 2 3 411 生产负荷 80% 100% 100% 1 流动资产 应收帐款 45 8 存货 原材料 45 8 燃料动力 30 12 在产品 5 72 产成品 45 8 现金 30 12 2 流动 负债 应付帐款 30 12 3 流动资金 4 流动资金本年增加额 根据同类企业目前流动资金占用情况，并结合河北某某管材有限公司实际情况，经测算该项目达到年产 万吨 PE管材管件生产能力时所需流动资金 万元。 较可行性研究报告增加了 万元。 二、资金来源评估 项目总投资中自筹资金 万元，由该股份有限公司未分配利润解决，截止 20xx 年末，该公司未分配利润余额 ,评估认为自筹资金能够落实。 申请银行固定资产贷款 11000 万元，年利率 %；项目建成后申请银行流动资金贷款6000 万元，年利率 %。 第五章 财务评估 一、成本与费用估算 （一）、总成本费用 该项目投产后生产期成本费用包括：制造费用、管理费用、财务费用、销售费用，经测算年均总成本费用为 万元。 （二）、产品制造成本 直接材料 经测算，项目达产后生产期年均发生直接材料 万元，其中原材料及辅料 万元，燃料及动力费 万元，具体如下： 序号 项目 单位 国内采购（人民币） 单价（不含税） 数量 金额（万元人民币） 直接材料费 / / 一 原材料 / / 1 PE80/100 管件线 吨 18540 2 PE80/100 管材线 吨 3150 辅助材料 吨 1000 二 燃料动力 / / 1 电 万度 0 2 水 万吨 （ 1）原材料 PE80/100 按当前询价 9401 元 /吨（不含税）计算，其中管材用量考虑 3%的损耗，管件用量考虑 5%的损耗； （ 2）辅助材料包括母料、电阻丝等综合单价 万元计算。 （ 3）水、电按当地实际价格（不含税）分别按 元 /吨和 元 /kWh 计算； 工资及福利费 该项目定员 182 人，人均工资及福利费 万元，经测算生产期年发 生费用 万元。 制造费用 （ 1）折旧费 该项目固定资产原值 万元，残值率 5%，按平均年限分类法计提折旧，年折旧额为 万元。 （ 2）修理费 按固定资产原值的 5%计提，年修理费为 万元。 （ 3）其他制造费用 年发生额为 200 万元，考虑低值易耗品及工器具损耗。 （二）、管理费用 摊销费 该项目形成递延资产 万元，按 5 年摊销，摊销费为 万元。 其他管理费用 年发生额为 1200 万元，包括本项目占用土地的费用（取值参考河北某某管材有限公司去年管理 费用 800 万元）。 （三）、财务费用 包括固定资产贷款利息及流动资金贷款利息，年均财务费用 万元。 （四）、销售费用 按销售收入的 12%估算，年均费用 万元。 二、销售收入与销售税金及附加 产品销售收入 该项目达到生产能力后，可形成 万吨／年 PE 管材、 20xx 吨／年 PE 热熔注塑管件及1000 吨／年 PE 电熔管件的产量。 根据产品目前市场价格，评估测算时取产品销售价格为 PE管材销价为 万元／吨； PE 热熔注塑管件 万元／吨； PE电熔管件 万元／吨，（均为不 含税价）经评估测算，该项目生产期内年均实现销售收入 34202 万元。 销售税金及附加 增值税按国家有关规定计取，销项税率为 17%，进项税率为 17%，达产年购买原材料 21157 万元（不含税），进项税额 =21157*17%= 万元，销售收入 34900 万元（不含税），销项税额 =34900*17%=5933 万元，所以增值税 == 万元。 城市维护建设税按增值税额的 7%计取，为 *7%= 万元。 教育费附加按增值税额的 3%计取，为 *3%= 万元。 因此正常生产年份的销售税金及附加为+= 万元。 三、利润与利润分配 该项目按所得税率 33%征收，盈余公积金及公益金分别按税后利润的 10%和 5%提取，经测算投产后，年均实现利润总额 万元，年均税后利润为 万元。 四、盈利能力分析 销售利润率 =项目生产期平均利润 /项目生产期平均销售收入 = =% 投资利润率 =项 目生产期年均利润总额 /项目总投资 = =% 财务内部收益率 =% 清偿能力分析 该项目申请银行固定资产贷款 11000 万元，由项目投产后产生的效益偿还，还款来源为折旧的 80%和全部的摊销及未分配利润，贷款偿还期为 4 年 1 个月。 五、不确定性分析 盈亏平衡点分析 生产能力利用率＝年平均固定成本／ (年平均销售收入－年平 均可变成本－年平均销售税金及附加 ) ＝ () ＝ % 项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 %，即生产能力达到设计生产能力的%时，项目可保本。 敏感性分析 以固定资产投资、直接材料价格、产品销售价格、生产规模的变化对项目内部收益率做敏感性分析 ,取变化值为 +20%、 20%，计算结果见敏感性分析表，按敏感程度排序由大到小依。