高性能环保塑料管道项目

高性能环保塑料管道项目内容摘要：

高性能环保塑料管道项目 商 业 计 划 书项目名称： 高性能环保塑料管道项目 项目单位： 地 址： 电 话： 传 真： 电子邮件： 联 系 人： 业有限公司二 00 五年七月 材料1、聚乙烯：文缩写：它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（ n，n 为每个分子链节数的平均值。 可生产各种薄膜、瓶、管等制品。 2、聚氯乙烯：文缩写：它是由氯乙烯单体聚合而成的高分子聚合物。 分子式结构：（H 2） n,可生产各种管、革等制品。 丙烯：文缩写： 是由丙稀聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（H 2） n, 是一种具有可生产编织袋、瓶、管等制品。 料设备1、挤出机：由料筒、螺杆等元件构成的塑料设备，常用塑料挤出机一般有单螺杆和双螺杆之分，各种塑料原料的塑化过程都是在此完成的，是塑料管材成型的核心设备。 2、模具：形状尺寸符合要求的设备，熔融好的物料通过模具成型为符合要求的形状，通过冷却定径后即为制品。 三、管材管材一般分为实壁管材和结构壁管材，常用的给水管、燃气管、建筑室内排水管等为实壁管材，而用于排水、排污等大口径管材一般为结构壁管材。 实壁管材：内外壁平滑、无波纹、无褶皱的管材。 截面图如下：结构壁管材：内壁平整，外壁呈一定形状（波纹状、螺旋状）的管材。 典型形状如下： 录摘 要 .司基本情况 .司概况 .司沿革 .权结构 .织机构 .要业务 .工情况 .务状况 .略目标 .司管理层 .事长兼总经理 .术开发负责人 .产负责人 .量负责人 .场营销负责人 .务负责人 .品 .品描述 .标市场 .品更新换代周期 .品的竞争优势 .品的售后服务网络和用户技术支持 .究与开发 .发成果及技术先进性 .发方向 .采取的研发相关措施 .发资金投入 .部研发支持 .部研发机构、人员及相关措施 .业及市场情况 .业情况 .要竞争对手 .销策略 .品销售成本及价格 .品售价方面 .售队伍方面 .售促进方面 .售网络方面 .后服务及技术支持方面 .它方面 .品制造 .产情况 .量控制 .本及售价 .理 .理机构 .理体系 .动合同 .键员工管理 .司治理 .键技术及商业秘密管理 .资说明 .资额及融资方式 .入资金的用途和使用计划 .外借贷及担保 .资方权利 .司与管理层责任 .关政策说明 .他方面 .务计划 .计利润率 .制基础 .本假设 .制说明 .务报表 .险控制 .险因素 .险对策 .目实施进度 .它 .件 . - 1 要1、公司基本情况业有限公司于 2004 年 2 月在 业区依据公司法成立的有限责任公司，注册资本为 1750 万元人民币，全部股东都是自然人，其中，生所持股份比例最大，为 本公司主要生产、销售高性能环保塑料管道，由于 2004 年公司尚在建设和产品推广过程中，没有销售收入。 2、主要管理者情况品描述本公司主要生产、销售埋地排水、排污塑料管道、非开挖改性 力电缆护套管、水塑料管道塑料等系列产品，本公司的产品都具有高性能、环保、品种新颖、技术先进等特征，部分产品在国内属于首创，在行业市场迅速扩张的基础上，必然不断占领新的细分市场，并将取得领先优势。 4、研究与开发本公司推崇“快速领先、高效创新”的企业精神，促进产品的技术升级，并不断加大科技和人才投入，于 2004 年 8 月份成立了 业（境材料研究推广中心，并联合 范大学环境材料开发研究所和广东炜林纳功能材料有限公司组成共同合作的强大研发阵容，该中心现有各类科研人员 10 人，其中高级工程师 5 人，大学本科学历 7 人，其他均为大专以上学历。 中心负责人由范大学环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。 本公司每年将从销售收入中提取 2%作为研究推广中心的研发经费。 已经开发生产的金属内增强 旋波纹管获得 建设厅专家鉴定，其技术达到国内领先水平。 5、行业及市场埋地排水排污管道方面，目前我国排污管道渗漏造成严重的二次污染，与发达国家比较，我国的埋地用塑料排水管用量严重不足。 我国政府已经从战略2上重视有关问题，并已经将埋地排水排污管道的高速发展列入发展计划。 未来几年，该市场将在每年 50 亿元的基础上递增 15%以上。 给水管方面，发展环保型 水管材符合国家政策，城市给水的要求市场能够提供环保型的 水管，国内外市场也表明，环保型的给水管道市场正逐步增长。 根据测算，20062010 年间，每年 水管的用量平均约为 28万吨，折合约 61 亿元。 非开挖改性 力管方面，发展非开挖的 力管材符合国家政策，使城市电力系统改造工程在不影响交通、居民生活的环境下完成，同时也提高了施工效率，上海市场表明，非开挖 力管市场正逐步增长。 仅上海市，为了把城市架空电缆埋入地下，从 20062010 年，每年需要投资近 5 亿元。 因此，本公司生产的各类高性能环保型塑料管道能很好地满足当前国家环境综合整治和日益发展的城市地下排水管排污网及给水设施建设的需求。 由于目标市场的庞大基础和良好前景，本公司开发的各类产品在技术先进性、性价比等方面都领先于其他同行业厂家，预计本公司能够在未来五年后能够实现每年平均销售额 3 亿元。 6、营销策略价格方面，本项目产品销售价格的制订既参考公司的营销目标、销售成本、产品差异性，也考虑市场上已有同类产品或同样用途产品的市场价格及其相关因素，使产品售价具有竞争力。 销售队伍方面，本公司通过设定销售目标、建立增值系统、肯定个人价值来激励销售人员拓展市场的积极性。 销售促进方面，本公司主要通过行业及大型交易会、展览会、专业刊物等方面进行宣传。 针对目标市场的不同特点，采取相应的策略。 同时，将支持并参加环境保护志愿者活动，宣传企业的社会责任感，提高企业美誉度。 销售网络方面，针对市政市场，本公司主要通过销售人员与潜在客户的直接沟通来构建销售网络，针对居民用管道市场，本公司通过设立分公司和办事处，与经销商合作，构建销售网络， 售后服务及技术支持方面，针对埋地排水、排污管道系列产品，由专业管道安装队，根据顾客需要，对工程施工队伍进行现场培训，指导或参与管道安3装作业。 针对 水管道系列产品，对市政施工部门在安装等方面提供技术支持，对居民提供日常技术指导，并提供产品售后服务，定期与经销商进行沟通，及时处理顾客的投诉，针对非开挖改性 力管市场，我司提供专用的管道连接设备及管道连接技术。 其它方面，通过聘请退休政府部门领导、社会名流以销售顾问和公关顾问形式协助公司产品的销售，建立建设信息收集中心，将有管道工程设计任务的各类设计院所纳入公司客户范畴，掌握第一手工程信息。 7、产品制造本项目产品均是本公司自建厂生产，所有的产品均采用国内最先进的设备制造商生产的塑料挤出机进行挤出生产。 本公司已通过 000 质量管理体系认证，利用专业的产品检测设备和原辅材料的化验设备，依此标准建立质量管理体系并持续有效实施，每个环节处于受控状态。 本公司在保证产品质量的情况下， 通过原料的技术改性和配方改进来降低成本，并通过提高员工的操作技能和生产主管的管理技能，提高开机成功率，降低生产废品率。 8、管理本公司设行政人事中心、财务中心、营销中心、生产中心、技术中心等五大管理部门。 已经有关键技术和管理人员持股。 本公司根据劳动法和相关法规与每个员工签订劳动用工合同，在合同中限制关键职员的辞职条件。 本公司将已经取得的技术开发成功以公司名义申请技术先进性的认定，并准备及时申请国家专利。 本公司将根据生产规模扩张情况增加生产和质量管理人员，并适当增加研发和销售人员，计划在本项目达产时，职工达到约 250 人。 9、融资说明本公司在 2005 年计划融资 2150元，用于购买生产线和配套设备及垫支流动资金，其中 1800 万元为银行借款，计划以让出 20%股份吸引 350元的股权投资，投资者将根据新的公司章程享受股东应有的权益，并在公司赢利并按期偿还贷款的情况下参与分红，本公司还计划五年后在境内外资本市场上市，届时，投资者可以通过资本市场直接收回投资，并可能取得丰厚的投资收益。 410、财务预测本公司未来 5 年的销售收入、利润、资产回报率如下表所示。 项目年份 销售收入 利润 资产回报率第一年 16710 6第二年 26736 4第三年 33420 9第四年 33420 9第五年 33420 411、风险控制本项目实施过程中可能出现经营风险、行业风险、技术风险、市场风险、政策等各种风险，本公司将根据各种风险的特征和可能出现的情况采取相应的风险控制措施。 公司愿意与对高性能环保塑料管道市场充满信心且有实力的投资者携手发展，以求共同开拓巨大的目标市场，并为将来建立和运营环保塑料管道生产基地，推动我国环保塑料管道事业奠定基础。 以上内容仅是本商业计划书的摘要和概括性描述，需要进一步了解，请详细参阅正文。 - 5 司基本情况一、公司概况公司名称：业有限公司公司性质：有限责任公司成立时间： 注册地点： 业区注册资本：元人民币实际到位资本：元人民币 其中现金到位：元人民币主要股东：股份比例：见“股权结构部分”主营业务：生产、销售高性能环保塑料管道电话：传真：联系人：二、公司沿革本公司自成立以来，一直生产高性能环保塑料管道，公司注册资本历经两次变化，成立时为 元，2004 年 10 月 21 日增资为 元，2005 年 6月 27 日增资为 元，股权结构的变动情况见“股权结构部分”。 三、股权结构下表是本公司成立时的股东名称及其出资情况。 6总 经 理技术中心生产中心营销中心财务中心行政人事中心专家顾问团 法律顾问公司办公室人力资源部公共关系部成本核算部会计核算部资金管理部审计监察部销售管理部市场开发部售后服务部广告宣传部生产管理部设备管理部物料控制部品质管理部信息管理部开发研究部资材管理部综合管理部股东名称 出资额(万元) 出资形式 股份比例（%）下表是第一次增资后的股东名称及其出资情况。 股东名称 出资额（万元） 出资形式 股份比例（%）下表是第二次增资后至今的股东名称及其出资情况。 股东名称 出资额（万元） 出资形式 股份比例（%）（资料来源：公司章程，即附件 2）本公司没有独资、控股或参股的企业，下属有福州、州、广州、上海、江西等办事处。 四、组织机构目前公司内部部门设置情况如下图所示。 五、主要业务公司目前经营的主要业务是生产、销售环保型 纹管、金属内增强旋波纹管、非开挖市政 水排污管、非开挖改性 力电缆管、水管等。 7六、职工情况人才是企业最宝贵的战略资源，尤其是高科技企业，更是需要高素质人才的参与。 公司已初步形成一支高素质、高水平、创新能力强的高科技人才团队，按学历分类，目前公司员工的知识结构如下表所示。 大专程度 大学本科 硕士 博士员工人数人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例152 48 12 3 2% 0 /按职称分类，目前公司的人员分布如下表所示。 初级职称 中级职称 高级职称 其 它员工人数人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例152 36 8 2 106 、财务状况由于 2004 年公司尚在建设和产品推广过程中，没有销售收入。 八、战略目标公司将致力于在高性能环保塑料管道领域的深入发展，以科技为先导，依托公司在高新技术开发和应用方面的优势，积极开发市场潜力大、科技含量高和附加值高的产品，尽快占领市场，实现规模效益。 扩大排水排污管道的生产规模，向更大直径、性能更佳、更环保的塑料管道方向发展，增加新材料、高性能、环保型给水管道的规格与品种，并在非开挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司产品在各个领域的市场占有率，力争在三年内成为该行业在 的领头羊，省内市场占有率达到 40%以上，年销售收入达 3 亿元以上，在五年内成为该行业在国内的知名企业，公司计划于 20082010 年在境内或境外资本市场发行股票并上市。 - 8 司管理层一、董事长兼总经理公司董事会共 7 名董事，具体姓名见下表。 董事会设董事长一名，每届任期三年，目前由 生担任。 董事及董事长的产生办法及其权利、义务由公司章程（见附件 2）规定。 职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事姓名术开发负责人产负责人量负责人场营销负责人市场营销总监由 生兼任，其业绩见董事长部分描述。 六、财务负责人 - 9 品一、产品描述本公司主要生产高性能环保塑料管道，用于城镇排水、排污、非开挖工程、给水、供应燃气等领域。 根据管道的用途及主要原料分类，有以下三大类六小类产品：1、埋地排水、排污管道系列，包括1）环保型 壁波纹管；2）金属内增强 旋波纹管；3）非开挖大口径市政 水管。 2、水管，包括1）室内建筑给水管（60；2）室外市政供水管（00。 3、非开挖改性 力电缆护套管。 下文就以上各大类产品的背景及目前所处发展阶段进行简要介绍。 1、埋地排水、排污管道系列我国的排水排污现状不容乐观，因此，埋地用塑料排水管道用量严重不足。 1）我国排污管道渗漏造成严重的二次污染。 长期以来，由于我国各级政府环保意识不强，对城市排水管道建设投资普遍不够重视，致使我国城市地下水源 90%以上（国家环保总局统计数据）受到生活废水及排水管渗漏的污水所污染，污水成为影响城市居民健康的头号杀手。 根据建设部对近几年国内 76 个城市、区进行的管网调查显示，我国排污管网漏损现象非常严重。 主要原因在于，我国城市的排污管道 95%以上用的都是传统材料（混凝土、陶制管等）制作，而且管道质量和施工质量低下，管道破损和接头渗漏尤为严重。 （资料来源：建设部 ）2）与发达国家比较，我国的埋地用塑料排水管用量严重不足。 在欧洲，塑料排水管的消费量占到了塑料管总销量的 56%以上，远远高于用于建筑内的上、10下水管的消费量（这一比例大约为 8%）。 而在我国，埋地用塑料排水管的消费量占塑料管总消费量的 12%不到。 （资料来源：北京塑料工业协会）针对上述情况，国家对排水排污管道建设越加重视。 1）我国政府已经从战略上重视有关问题。 随着我国社会经济的发展，缺水和水污染等问题已日益严重，国家已将“城市污水资源化”列为国民经济发展的战略问题，并投入巨资对城市污水进行综合治理。 （资料来源：北京塑料工业协会）2）我国的埋地排水排污管道的高速发展已经被列入计划。 我国的国家化学建材产业“十五”计划和 2010 年发展规划纲要已经明确指出：2010 年我国埋地排水管道中，塑料管道的使用量要达到 30%， “十五”期间我国城市排水管网平均每年新增管道约 1 万公里，每年新增塑料排水管道 3000 公里。 与市场上用途相同的产品相比较，本公司生产的每一类埋地排水、排污管道都有其独特之处。 1）环保型 纹管具有良好的环保效果。 该类管道在配方设计上添加无毒的稀土复合热稳定剂，与其它添加铅盐稳定剂生产的同类 纹管相比，具有更好的环保性能，符合国家环保政策，不会对水和土壤造成任何污染。 经科技查新得出结论：目前国内没有类似的该项目研究，属国内首创。 （见附件3：科技查新报告）2）金属内增强 旋波纹管具有优良的综合性能。 该类管道采用“带层包覆结构，夹层钢带的加入有效。