天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告正文(编辑修改稿)

天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告正文(编辑修改稿)内容摘要：

............................................................................................................... 1 总成本费用估算 ............................................................................................... 62 43． .............................................................................................................................. 1 财务效益分析 ................................................................................................... 63 44． .............................................................................................................................. 1 偿债能力分析 ................................................................................................... 63 45． .............................................................................................................................. 1 不确定性分析 ................................................................................................... 64 46． .............................................................................................................................. 1 财务评价结论 ................................................................................................... 64 15 研究结论及建议 ...................................................................................................... 66 47． .............................................................................................................................. 1 结论 .................................................................................................................. 66 48． .............................................................................................................................. 1 建议 .................................................................................................................. 67 附表 ： 项目总 投资 使用 计划 及 资金筹措表 营业 收入 、营业税金 及附加 和增值税 估算表 总成本费用估算表 项目投资现金流量表 利润与利润分配表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量 表 资产负债表 借款还本付息 表 敏感性分析 表 附 件： 企业法人营业执照 组织机构代码证 某某投资开发有限公司关于请求协调各相关局办理可研报告所需文件的报告及批复 市国土资源局用地初审意见 市建设局关于配合项目筹建意向书 市规划局规划选址意向书 市水利局支持配合筹建意向书 市林业局支持配合筹建意向书 电力局支持配合筹建意向书 乡人民政府支持配合项目筹建意向书 1市旅游局支持项目筹建意向书 1合作开发项目投资意向书 1银行业务联系函 附图 项目区域位置图 项目 总平面 布置 图 项目区地形及剖面图 项目用地布局图 项目用地功能分区图 项目区内部交通组织图 入口集散图平面图 森林生态体验区平面图 主题动感体验区平面图 红太阳山顶区平面图 1商务会议休闲度假板块 平面图 1 沁园山庄度假酒店 平面图 1 特色商业街 平面图 1旅游度假别墅型酒店平面图 天鹅山生态旅游区建设 项目 可行性研究报告 1 1 总论 项目 概况 项目名称 天鹅山 生态旅游区建设项目 项目地点 项目建设地点位于 市乡 天鹅山 ，项目 用地 面积约 137 公顷 （ 2055 亩）。 其中 征用地为 900 亩，其余为长期租用地。 项目性质和类别 新建 项目建设单位 某某投资开发有限公司 企业性质： 有限责任公司 企业法人代表： 贺南鑫 主要建设内容 项目划分两大板块： 山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。 项目 用地面积约 137 公顷 （ 2055 亩）。 总建筑面积 23万平方米。 其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区： 入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。 总用地面积共 89 公顷，总建筑面积 3万平方米。 商务会议休闲度假板块包括： 沁园山庄度假酒店、沁园国际 会议中心、特色商业街、 旅游度假别墅型酒店。 总用地面积 48 公顷，总建筑面积 20万平方米。 可行性研究报告编制单位、资 质 等级 编制单位： 某 省国际工程咨询中心 法人代表： 资格等级：甲级 证书编号：工咨甲 12220xx0018 发证机关：国家发展和改革委员会 项目投入总资金及 资金来源情况 项目 固定资产 投资为 万元，其中工程费用 万元，占总投资的 %；其他建设费用 万元 ， 占总投资的 %（其中征地拆迁补偿天鹅山生态旅游区建设 项目 可行性研究报告 2 费用 31000 万元） ；不可预 见费 万元 ， 占总投资的 %；建设期利息 万元 ， 占总投资的 %。 根据项目生产需要，估算项目正常生产时所需的流动资金为 万元。 其中30%为铺底流动资金，计 万元，占总投资的 %。 项目总投资为 万元，包括固定资产投资 万元和铺底流动资金 万元。 建设项目拟定 的资金 来源 由企业招商引资及 自筹 万 元， 申请商业银行贷款 90000 万 元。 项目效益情况 项目建成后， 正常 年销售收入为 万元，年利润 总额 万元，年上缴营业税金及附加 万元，项目投资利润率 %，项目总投资收益率%， 项目借款偿还期为 年（含建设期） ， 具有一定的清偿能力。 所得税后项目财务内部收益率 %，所得税后项目投资回收期 年（含建设期），项目具有较好的经济效益。 可行性研究编制依据及范围 研究依据 a) 中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》； b)《民用建筑设计通则》（ GB5035220xx）； c) 国家其他有关规范、 规程、法律、法规； d) 《天鹅山生态旅游区建设项目规划》 ； e) 项目单位与 某 省国际工程咨询中心签定的可行性研究合同； f) 项目单位提供的其他基础资料。 研究范围 本可研报告将对项目建设的必要性、市场、建设内容及规模、建设条件、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益等方面进行综合论证，提出有关结论和建议，供业主及有关部门决策时参考。 主要经济技术指标 项目主要技术经济指标详见表 11。 天鹅山生态旅游区建设 项目 可行性研究报告 3 主要技术经济指标表 表 11 序 号 指标名称 单 位 指标 备注 1 总用地 面积 公顷 137 山地红色生态旅游板块 公顷 89 其中林地保持 40公顷 商务会议休闲度假板块 公顷 48 2 总建筑面积 ㎡ 230000 山地红色生态旅游板块 ㎡ 30000 入口集散区 ㎡ 5000 主题动感体验区 ㎡ 120xx 森林生态体验区 ㎡ 5000 红太阳山顶区 ㎡ 8000 商务会议休闲度假板块 ㎡ 20xx00 沁园国际会议中心 ㎡ 20xx0 沁园山庄度假酒店 ㎡ 40000 特色商业街 ㎡ 60000 旅游度假别墅酒店 ㎡ 80000 3 道路 车行道路 ㎡ 47000 铺装路 ㎡ 50000 人行道 4 广场 铺装广场 ㎡ 90000 停车场 ㎡ 50000 5 景观构筑物及配套设施 6 水系工程 池底 ㎡ 27000 驳岸 ㎡ 2300 7 绿化 ㎡ 470000 8 照明 ㎡ 20xx00 9 总用水量 m179。 /d 3680 10 用电设备总安装 容量 KW 12650 11 总投资 万元 其中：工程费用 万元 工程建设其他费 万元 天鹅山生态旅游区建设 项目 可行性研究报告 4 预备费 万元 建设期利息 万元 铺底流动资金 万元 12 正常经营年收入 万元 13 正常 年总成本费用 万元 14 项目投资内部收益率 % 所得税前 项目投 资内部收益率 % 所得税后 15 财务净现值 万元 所得税前 财务净现值 万元 所得税后 16 项目投资回收期 年 所得税前 项目投资回收期 年 所得税后 17 项目投资利润率 % 项目投资利税率 % 18 建设期 年 4 天鹅山生态旅游区建设 项目 可行性研究报告 5 2 项目背景及建设的必要性 项目背景 旅游是的立市之本、发展之基、潜力之源。 上世纪 80 年代末，由于思想封闭保守，缺乏市场意识，人民仍守着“金饭碗”受穷，只能眼睁 睁看着丰富的人文资源和自然资源白白浪费。 自 1990 年撤区建市以后，依托特殊的政治地位，逐步确定了以旅游产业为主导地位的发展战略，旅游业开始步入快车道。 从最初的“以旅游经济为龙头”到“旅游活市”到“旅游带动”再到“旅游立市”，旅游产业的发展从萌芽逐步走向繁荣，正绽放出无限活力。 目前拥有故居、滴水洞、韶峰、清溪等 7 大景区 82 个景点，已成为全国的四大革命纪念地之一、全国爱国主义教育示范基地、国家级重点风景名胜区，首批中国优秀旅游城市、国家重要的红色旅游景区。 随着中央“一号工程”、省“五个示范工程”在的实施，的 旅游产业更是迎来新的机遇。 新改扩建的毛泽东广场更加大气雄伟庄严肃穆；毛泽东遗物馆生动展示了伟人风范；高速公路的通车更加拉近了与海内外游客的距离，从省会长沙到只需 45分钟；南环线景观带这条绿色长廊将红色圣地妆点得分外妖娆；景区内南北两条绕行公路和 4 个停车坪构建了景区交通新格局，的旅游交通、景观品质等得到大幅度改善；一批星级宾馆建成投入使用；同时建立了旅游综合治理长效机制，核心景区的环境和秩序不断净化和美化。 依托红色旅游资源，加强旅游基础工作，大大提升了旅游的容纳力和核心吸引力。 的交通区位优势、景区城区环境的全 面升级，使的整体形象空前、综合竞争力空前、发展活力空前。 20xx 年，实现旅游总收入 亿元； 20xx 年 18 月，游客人数 万人次，同比增长 %；旅游收入 亿元，同比增长 43%。 20xx 年初国家旅游局与省政府签订《关于推动“两型社会”建设促进 某 旅游产业发展合作备忘录》，建立“局省会商”工作机制；省政府出台《关于加快旅游项目建设培育旅游市场主体的意见》，对旅游项目建设给予系列扶持政策； 20xx 年 12月 1日，国务院下发《国务院关于加快发。