冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程可行性研究报告(编辑修改稿)

冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

0xx0 万元 2） 资金来源 本项目建设投资 (不包括建设期利息 )自筹按 30%计算，即 1140万元；其余 2660 万元申请银行贷款，贷款有效年利率 %，建设1 总论 13 期内形成建设期利息 160 万 元 ，投产后与贷款本金一并归还。 项目 需流动资金 20xx0 万元的 30%即 6000 万元自筹解决；其余 70%即 14000 万元向银行贷款，贷款年利率为 %。 企业经济效益及社会效益 企业经济效益 经分析计算，本项目经济效益如下： 销售收入 219795 万元 /年（达产年，不含税） 上缴税金 9496 万元 /年（生产期年平均） 年税后利润 11137 万元 /年（生产期年平均） 全部投资回收期 年（包括建设期） 项目财务内部 收益率 % 不确定性分 析及化解风险措施 在盈亏平衡分析中，假定销售量等于生产量，同时假定生产费用和销售收入都是产量的线性函数。 根据正常生产年份的设计产量、产品售价、生产成本、销售税金等数据测算，生产期平均盈亏平衡点及对应年产量分别为 %和 7090 t(钼产品 )。 盈亏平衡点是在产品价格和成本费用不变的条件下计算的，当年产量大于上述临界产量时企业才会有盈利。 当然，临界产量不是固定不变的常数，它随着产品售价和成本等因素的变化而变化。 因此，项目建成后，加强管理、不断降低成本，尽快满负荷生产，是取得较好经济效益的基础。 社会效 益 本项目建成投产后，可为社会提供 300 多个就业机会，在一定程度上减轻本地区的就业压力，促进社会稳定；本项目建成投产后，为国家增加税收，促进当地的经济发展。 综合评价 1） 项目建设符合市场需求 2）调整地区产业结构，提高产品档次 1 总论 14 3）符合地区产业发展规划 ，发挥资源优势 4）生产工艺和装备先进可靠 5）项目建成后经济效益较好，带动地区经济发展和增长 本项目技术上是先进、可靠的，经济上是盈利、可行的，有良好的社会效益。 问题及建议 该 工程建成 投产后，希望企业 在抓好市场开发的 前提下，同时还要搞好企业内部管理，提高产品质量，使项目获得预期的经济效益。 新建生产线技术水平较高，要求生产工人要具有相应的专业技能， 业主 应对生产工人和管理人员进行技术培训，择优上岗，适应生产的需要。 综合技术经济指标 主要综合技术经济指标表，见表 11。 表 11 主要综合技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 设计产量 t/a 16400 其中： 氧化钼 57% t/a 5400 GB506484 氧化钼 51% t/a 3300 GB506484 钼铁 55~56% t/a 10000 GB364987 2 副产品 亚硫酸钠 t/a 14000 HG/T269720xx 3 钼金属回收率 % 3 主要 原材料 钼精矿 t/a 20740 氢氧化钠 t/a 28000 4 用电设备安装 总 容量 kW 1500 5 年耗电量 104 kW•h/a 630 6 年新水用量 104 t /a 新水平均用量 t/h 75 7 年煤用量 原煤 t/a 16800 8 职工人数 人 365 9 厂区占地面积 m2 37620 10 建构筑物占地面积 m2 12250 1 总论 15 11 建筑系数 12 绿化面积 m2 9500 13 绿化系数 % 14 厂外年运输量 t /a 109170 15 总 投资 万元 9960 其中：建设投资 万元 3960 建设期利息 160 万元 流动资金 万元 6000 16 资金来源：自筹资金 万元 7140 借入资金 万元 2820 17 年销售收入 万元 219795 达 产期，不含税 18 总成本费用 万元 /a 202842 生产期平均 19 年税后利润 万元 11137 生产期平均 20 项目财务内部收益率 % 税后 21 自有资金内部收益率 % 税后 22 项目财务净现值 万元 54251 I=10%，税后 23 项目投资回收期 年 含建设期 2 年 24 借款偿还期 年 含建设期 2 年 25 投资利润率 % 26 资本金净利润率 % 27 投资利税率 % 28 盈 亏平衡点 % 达产第一年 2 市场预测 16 2 市场预测 市场预测 钼以其防腐耐磨、耐高温等性能广泛应用于冶金、电力、照明、电子、机械、航天航空、化工、兵器工业等领域。 钼产品的生产现状 中国钼矿资源十分丰富， 约占 已查明世界钼资源的 四分之一 左右。 目前已探明钼金属储量为 1720kt，基础储量 3430kt，仅次于美国，居世界第二位。 总储量的 %主要分布在河南、吉林、陕西、山东、河北、广东、内蒙、西藏、辽宁、湖南等省，其中河南、吉林、陕西三省占 %。 20xx年中国钼精矿生产能力在 90kt以上 ， 工业氧化钼年生产能力在 60kt以上，钼铁年生产能力在 50kt以上。 国内钼的生产以原生钼矿山为主，年采矿能力近 3500t钼矿石。 主要产地集中在陕西省金堆城钼矿区、河南省栾川钼矿区、辽宁省葫芦岛钼矿区、浙江省青田钼矿区以及吉林省大黑山钼矿区。 主要生产企业 据中国有色金属工业协会统计 (表 21)， 20xx 年中国钼精矿（ 45%）产量为 84386 t，氧化钼产量 55554t，钼铁产量 49938t，分别较上年增长 %、 %和 %。 表 21 中国钼产品产量 （ t） 产 品名称 20xx 20xx 增长 (%) 钼精矿 70401 84386 工业氧化钼 52971 55554 钼铁 43859 49938 钼酸盐 11813 15868 钼金属制品 4318 4454 钼消费预测 钼是生产合金钢、不锈钢和合金铸块的重要合金化元素，它在钢2 市场预测 17 铁工业中的用量占钼总消费量的 80%左右， 世界钼 70%～ 80%以工业氧化钼、钼铁的形式应用于钢铁行业，作为炼制合金钢和不锈钢的合金化元素 ， 20%～ 30%以钼化工产品 、 钼金属制 品的形式消耗。 钢铁工业的发展对钼的消费起着决定性的作用。 统计数字显示，20xx 年，我国粗钢产量为 181550kt，钢材产量为 192180kt，其中优质钢材为 13290kt，占全国钢材总产量的 %，在 13290kt 优质钢材中，不锈钢产量为 630kt，仅占全国优质钢材产量的 %。 分析这一数据不难看出，优质钢材所占比例偏小，而优质钢材中不锈钢的所占比所更少，而国内需求却有巨大的缺口。 20xx 年，我国进口不锈钢2260kt，占全国消费量的 %。 国内市场需求与供应的失衡，预示着不锈钢的良好发展前景。 生产不锈钢的合金化元素主要是镍、铬和钼。 受镍、铬资源紧缺、价格上涨的影响，许多不锈钢生产厂家开始由生产含镍不锈钢改为生产含铬、钼不锈钢，同时寻求镍的替代品种，以减少镍的使用量。 专家还提出了发展低镍、高钼含量的不锈钢的设想 20xx 年，我国钢铁工业得到空前的发展，产量达到 亿 t，使我国成为当之无愧的钢铁大国，也给钼市带来了巨大的市场需求。 而含钼不锈钢、含钼合金钢产量的增长带动了钼消费的增加。 20xx 年全球钢材市场供应将持续偏紧，国内产业对钢材需求依然旺盛。 伴随着我国重化工业和城市化进程的加快，机械、造船 、汽车、房地产等钢材消费大户在 20xx 年仍将保持高速增长势头。 预计 20xx年我国钢材消费量仍保持在高水平，钢材表观消费量将达到 亿 t左右（扣除重复材），较去年增加 3200 万 吨 ，同比增长 13%左右。 中国钼在钢铁行业中的应用 20xx 年以前一直在 10000 t 以下，随着中国钢铁产量在 20xx 年突破 2 亿 t（ 亿 吨 ） ， 20xx 年上海宝钢集团一分厂 750kt 不锈钢投产（需钼金属 1500 吨 /年）、特钢产量达 25880kt 以及中国对含钼钢需求量的增加等因素，使 20xx 年的钼用量达 13000t。 20xx～ 20xx 年 中 国 钼 在 钢 铁 行 业 中 的 用 量 平 均 为 9540t/a。 根据国际不锈钢协会估计， 20xx 年世界不锈钢产量近 21500kt，2 市场预测 18 比 20xx 年增长 %，预计 20xx 年世界不锈钢产量将增长 %，达22900kt。 欧洲的一些钢铁厂家及奥托昆普特尔尼和 ALZ 等 20xx 年完成了不锈钢扩建工程；韩国浦项制铁新建年生产能力达 600kt 的不锈钢设备已投人生产；日本日信钢铁公司新增一座 160 t 电炉不锈钢设备亦建成投产。 由于中国经济增长较快和西方世界经济复苏，使全球合金钢、不锈钢需求量增势不减。 生产不锈钢的合金化元素主要是 镍、铬和钼，镍和铬供应紧缺导致价格剧涨，尤其是镍价从 20xx 年的每 吨 9629 美元涨至目前的 15000 多美元，使许多不锈钢生产厂家由生产 300 系列的含镍不锈钢而改为生产 200 系列的含铬钼不锈钢，在短期内将会刺激钼的需求量增长。 国内钼产品在各相关行业的开发应用与发达国家还有很大差距。 20xx 年，中国生产粗钢 181550kt，占世界粗钢总产量的 %，但钼在钢铁业中消费不足 10kt，仅占全世界钼消费量的 9%左右。 20xx 年，美国生产粗钢 92380kt，用钼 32kt；欧盟 15 国生产粗钢 158680kt，用钼 53kt；日本生产粗钢 107750kt，用钼 除了钢铁，玻璃、石油、化工、汽车、电子等许多行业都是钼金属材料的主要消费者，还有一些行业存在着潜在的消费市场。 20xx 年，我国汽车行业得到空前发展，但钼产品在汽车行业的消费还没有表现出快速增长的趋势。 钼产品进出口 中国钼产品产量居世界第 3位，占世界钼总产量的 24%－ 25%。 除满足国内消费外，三分之二的钼出口外销，钼贸易量占世界钼总贸易量的 30%一 40%。 中国钼外贸自 1995年以来一直保持着良好的贸易顺差。 出口的主要产品为工业氧化钼、钼铁， 其出口量占钼出口总量的 90%以上。 中国钼产品进口以钼矿砂及其精矿为主，占钼进口总量的 80% 90%，钼生产经营者从国外进口高品位的钼精矿与国内低品位钼精矿混合焙烧工业氧化钼、炼制成钼铁，销往国际市场 据中国海关总署最新统计， 20xx 年中国钼外贸外贸进出口总额达2 市场预测 19 亿美 元，比 20xx 年增长 %。 其中，进口总额为 亿美元，比 20xx年增长 %；出口总额为 ，比 20xx 年增长 %；外贸进出口顺差达 亿美元，比 20xx 年增长 %。 20xx 年中国钼外贸进出口 实物量及金额见表 22。 表 22 20xx 年中国钼进出口 品种 进口 出口 进口量 (吨 ) 金额 (万美元 ) 出口量 (吨 ) 金额 (万美元 ) 已焙烧钼矿砂及其精矿 其他钼矿砂及其精矿 钼的氧化物及氢氧化物 钼铁 钼酸铵 其他钼酸盐 钼粉 钼丝 未锻轧钼包括简单烧结而成的条杆 钼废碎料 钼条直型材及异型板片带箔 其他钼制品 产品价格 及预测 20xx年世界钼的消费量为 （约 )，比 20xx年增长 %。 世界钼的供应量为 ，比 20xx年增长 %。 供应量比消费量少 10百万磅。 20xx年末西方市场钼库存量为 2 市场预测 20 万磅钼，比 20xx年末库存量下降 11百万磅。 钼消费量的增长有效拉动了钼价上升， 20xx年国内钼精矿（ 45%）价格由年初的 30 000元 /吨 到12月末上涨到 59 800元 /t；钼铁（ 60%）价格由年初的 48 500元 /吨 到12月末上涨到 96 000元 /t。 20xx年欧洲和美国市场工业氧化钼和钼铁月平均价见表 2。 多年来国际铜市场价格持续低迷，使得美国、智利等国家副产钼减少，中国葫芦岛钼矿区先后发生两起事故使该地区钼产量下降。 加之国际市场钼库存量降低和需求量增加等诸多因素的影响，预计国际钼市场价格将继续上涨。 表 23 20xx年欧洲和美国市场工业氧化钼和钼铁价格 月份 工业氧化钼 (57%Mo， 美元 /磅钼 ) 钼铁 (美元 /千克钼 ) 欧洲市场 (桶装 ) 美国市场 (罐装 ) 鹿特丹仓库(60%Mo) 欧洲市场(65%70%Mo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 竞争能力分析 2 市场预测 21 中部。