报销

一 总经理 一一出纳 注意事项： ① 公司 车辆加油 由 专人 管理 （由行政管理） ，加油费用应 行政签字后凭加油发票到财务报销。 ③ 停车及路桥费用应凭发票报销 ，报销停车票时应在反面注明停车地点及时间。 5 差旅费 经办人一一证明人一一部门经理一一会计一一总经理 一一出纳 注意事项：出差人员报销应按格式填写差旅费报销单，具体规则 参照《差旅费管理办法》执行。 6 广告费

报销程序 出差人员必须在出差结束后 5 个工作日或一周内，到财务部重 庆吾成传媒有限公司 公司差旅费报销制度 2020 年版 第 2 页 共 3 页 办理审核报销手续。 报销差旅费程序 A、出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。 B、部门负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。 C

检、组织、宣传、统战及政法会议，对党建工作进行了再细化、再布置。 今天，我们又召开 3 月份调度会议，就当前几项党建重点工作进行专题调度，这体现了市委抓党建工作的决心和态度，说明市委把党建工作自始至终是紧紧抓在手上的。 刚才，各乡、镇、街道党（工）委分别重点汇报了乡镇党委换届、村级集体经济发展、党员组织关系排查以及其他党建工作开展情况。 从刚才的汇报和平时掌握的情况看，总体感觉，今年以来

均可。 建议使用 WIN 2020,WIN XP。 IE 必须 以上。 通过测试的打印机型号如下： TI885/89 HDL20 RICHPY68实达打印机、 EPSON 670K+,EPSON 670K+T(只适用于 EPSON 针对民航做了升级的打印机 )。 STAR NX600。 ,推荐使用最新版本。 5 3．修改 eTerm3 服务器设置 为了使用本插件 ,可能需要联接新的 eterm

时不得超过二天（特殊情况说明），代客户报销要据应有充分理由并事先申请，待批准后方可报销（如接待来访客户发生住宿费、交通费等）。 交际日期：发票日期（在日期旁边注明交际形式，即早、中晚餐及送礼等）。 宴请人员：本次交际中客户姓名，需逐个列出人名，不能以等概之。 其它人员：本次交际中所有公司职员（含申请人）姓名； 经济效益及成果：不用填列。 五、交通费申请表 因出差

出差补助、出差天数计算同差旅费报销制度中相关规定。 1）出发当天， 12： 00以前出发的按一天计算补助， 12： 00～ 18： 00出发的按半天计算补助， 18： 00后出发的没有补助。 2）回程当天， 12： 00以前出发的没有补助， 12：

财务总监 总裁 20200元以上 营运经理 总经理 财务总监 总裁 经费 活动经费 /会议预算 含业务招待费 报批时 业绩 %以内 财务主管 总经理 业绩 %以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁 公关慰问等专项费用 主要是用于政府机关的节日慰问、专项接待等费用 报批时 元 (含 )以内 财务主管 总经理 元以上 财务主管 总经理 财务总监 元以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁 广告宣传

认可，同时做到财务操作的安全合法。 另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 第二十一条、费用报销的一般操作流程 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单） 报销人部门负责人确认签字 办公室主任审核（确认是否该报） 财务部门经理审核（单据、数据等方面要求） 公司总经理（或 委托授权人）审批（侧重真实

理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 电话费报销制度及流程 (一 ) 费用标准 1. 移动通讯费 ：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。 2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

部办理报销手续。 一个人或几个人 同时为一事出差，则填写一张报销单，报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。 第七条 公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。 各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销，各部门经理审核时严格把关，金额一律控制在规定范围内，超过部分自理。 市内车费凭出门单记载报销。 第八条