报销

二 )报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 报销手续。 ，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理 报销手续。 第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程 第十三条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 第十四条工薪福利支付流程 (一 ) 工资支付流程： (1)每月 1

墟复内容进行管理，以保 诞 证资金使用与申请拨款 营 用途一致。 第五章支出 肃 内容规定 第十三条 蒂 部门预算支出由基本支 缎 出和项目支出构成。 基 恤 本支出包括工资福利支 先 出、商品和服务支出、 他 对个人和家庭补助支出 釜。 项目支出包括设备采 雇 购支出、基建支出、专 陶项支出。 第十四条工资 抡 福利支出包括各部门在 墒 职人员工资奖金及由单 必 位负担的社会保障缴费 步。

； 发票张数为实际发票张数 ； 申请事由：济南处 *站 *员工报 宣传材料费。 费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“ 宣传材料费 ”。 33 发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票， 点击单据附件，编辑发票真伪截图 ；如涉及宣传实物，要有验收单，将验收单编辑“单据附件”中。 10）、三位一体费用 路径：报销申请 新建报销申请 其他费用报销； 34 成本中心

分期付款时 , 每次用同一合同，需有过往记录。 土地使用费 √ 楼宇 租金 √ √合同（包括商住楼、招待 所）  凭证符号说明：√表示必须提供凭证； 表示适用时应提供的凭证  报销审批流程符号说明： 1— 当事者 /申请者； 2— 部门主管； 3— 部门经理； 4— 人力资源总监； 5— 设施管理科主管； 7— 集团财务总监； 8— 后勤服务部经理； 9— 总经理； 10— 董事总经理

门经理的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。 另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 第二十一条、费用报销的一般操作流程 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）报销人部门负责人确认签字 办公室主任审核（确认是否 该报） 财务部门经理审核（单据、数据等方面要求） 公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实

场与出差地或公司办公地的汽车费）实报实销； 住宿费、伙食费、市内交通费在标准内凭住宿发票报销，超支自理。 差旅费开支标准具体规定参见 附件 一。 经部门负责人批准，员工参加国内各种会议，如会议提供食宿费用的，员工凭会议通知及收费票据报销有关费用，不再报销食宿费用。 会计从业资格证，自考、成人高考、网络教育、中央电大（全程操作培训包通过），建设厅八大员 ：施工员 资料员 安全员等，公共营养师

及其他人员的证明，给予报销相应费用。 费用报销规范 员工报销 垫付 费用时应填写《报销单》 与项目有关的 选择 相应的项目 名称 ，与管理有关的 选择 相应的管理编号。 费用发生日期 指 费用 实际 发生的日期 ，需与发票 日期 一致。 费用类别： 员工根据所贴发票类别选择 费用类别及二级明细。 费用描述：报销内容描述如： 填写住宿人数、天数及住宿费金额 ；从何处到何处交通费； “金额 ”

出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 电话费报销制度及流程 (一 ) 费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

客人一同用餐者且在公司内报销的，一律不再给予报销餐费补助费。 （ 2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 （ 3）对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。 如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 60%计发给个人（须提供正式发票）；如不足标准住宿的，按节约额的 60%计发给个人（须提供正式发票）

第 2 页 共 3 页 2. 出差天数计算办法如下： 出发 时间 12： 00（含） 之前 ，按 一天 计 ； 出发时间 12： 00－ 18： 00点， 按 半天 计，出发时间 18： 00（含）以后，不计 ；返回 时间 12： 00（含） 之前，按半天计， 返回时间 12： 00以后， 按 一天 计。 餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原则