报销

报总经理批示处理办法。 第十一条 交通费报销制度及流程 　　(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。 (2)市内因公出差的公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 　　1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字（车票背面须有经办人签名），并由行政部派车人员签字确认

所示： 选择 [报销类型 2]时“支付方式” 需要申请人 自己 选择 ，具体如下图所示：  报销注意事项 ：  手机费 ： 1. 手机费报销需要先填写纸面《员工手机费申请表》，报部门经理、人力资源部审批，财务部根据 HR 提供的通过审批人员名单 、生效时间及标准据以审核 ； 2. 报销 手机 费时需 提供中国移动或中国联通公司开具的通信费专用发票， 发票客户名称必须是报销人自己； 如

差员工应严格按照公司制定的《差旅费报销管理制度》执行。 对于超标准支出的差旅费用，特殊情况需要特批后方可报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的 “差旅费报销单 ”及“报销明细单” ，每次报销都必须附 “出差报告 ”和 “出差申请单 ”。 飞机票、火车票、市区车费报销： 飞机票：按公司职务标准，统一由行政部购买飞机票，当事人保管好登机牌，出 差 回来上交行政部，统一由行政部报销使用

月末各收银点打出发票区间报表 与财务营业收入核对 发票开具额不得超过营业收入额 协议单位应收账款账龄超过两年 且经多次索要 确实无法要回的账务 营销部门打报告说明原因 所在酒店副总签字 中心分管副总审批 总 经 理批准 财务作坏账处理 财务管理类流程中风险点的防范措施： 根据中心实际运行情况，财务管理类风险点主要集中在大额资金使用、协议单位回款控制、发票管理、现金管理四个方面。

于有预付款的开支，经股东同意财务部根据采购合同办理预付款。 第十条 后勤费用开支报销程序： （一）后勤费用开支由总经理全权管理负责，部门主管控制，按照股东商议方案制定的公司制定的制度执行。 （二）后勤费用开支报销流程：经办人粘贴票据→财务部预审→后勤部负责人签字→总经理签字确认→财务部报销。 第十一条 项目开支报销程序： （一）项目开支由项目负责人（目前占由总经理负责），股东控制

费报销必须凭合法有效的住宿凭证报销，标准内实报实销，超过标准部分须负 50%，无发票报销的，按标准 50%发给。 市内交通费按包干标准发给，随车出差的，交通费标准内实报实销。 公司经理室成员出差，住宿费实报实销。 特殊规 定： 1）员工外出参加各种短期 专业 培训 （不包括 本条第二款的情况） ，10 天以内按出差报销， 10 天以上住勤补贴、交通费减半报销。 已交会务费的不享受住勤补贴。

据领导审批情况，安排付款并进行帐务处理。 6） 付款后，根据借款目的不同，由 财务中心 不同岗位员工进行帐务处理 并保留相关的合同。 7） 以上流程中以褐色显示的是 关键 流程，其重要风险和控制程序见以下 关键文档说明。 5 关键 控制文档 业务流程名称：借款 流程编号： 业务主管部门： 财务中心 最后更新时间： 202012 业务参与部门 ： 关键控制编号 重要风险 关键 控制 描述规范

查 以及费用 金额的计算进行 稽查 ； （四）、报销 当事人将取得本部门 经理 、 财务会计、 财务总经理 审批签署后的 “费用报销单 ”以及原审批的 “用款申请单 ”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司 分管财务总裁 处，由 分管财务总裁 进行最后的审查和审批。 分管财务总裁 一般仅从 “费用报销单 ”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签 字是否齐全、字迹是否真实。

人审批。 出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 部门经 理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。

/天，多人 300 元 /2 人 /天；公司领导：单人 250 元 /天，多人 400 元 /2 人 /天。  如果按此标准超出经领导确认批准后给予报销。  1根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。 如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。 非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。 1如长期在外地连续出差达到 10 天以上者