报销

00 11： 0012： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 费用报销 9： 0012： 00 9： 0012： 00 9： 0012： 00 对外结帐 9： 0012： 00 9： 0012： 00 9： 0012： 00 （分公司财务部可根据实际情况进行适当调整） 六、报销手续

、 返回报销：出差人员应在回公司后 三 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用 实际发生情况 填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批； 如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报帐，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 （ 二 ）、报销程序：

费 福利费包括夏季清凉饮料、体检、劳保用品、中秋节、三八妇女节、员工生日等福利， 福利费支出严格按照公司福利费支出标准执行，超出 部分 不予报销，不准直接发放现金作为福利费。 每日餐补、出差补助、通信补助等不在本条款之列 ： 报销单或用款申请单、发票和福利明细 等。 2 审核要点： 发放对象是否 属于 在职人员；发放对象是否符合该福利政策条件； 是否符合福利费的报销标准；

邢台 大同 榆林 延安 天水 克拉玛依 喀什 石河子 南阳 濮阳 安阳 焦作 新乡 日照 聊城 枣庄 蚌埠 淮南 马鞍山 连云港 淮安 丽水 衢州 荆州 安庆 景德镇 新余 湘潭 常德 郴州 漳州 清远 揭阳 梅州 肇庆 玉林 北海 德阳 宜宾 遵义 大理 四线城市 ：剩余的所有城市。 乘座工具标准 级别 公司领导 中层干部 业务人员 项目 飞机 经济舱 特殊情况经董事长批准可报销 客车

付款时须 掌握好审批权限，操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求： 财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。 费用发生后应在一星期内报销，超过一星期，每天罚款 20 元，超过 15 天，不再报销， 并由办事人员和其部门负责人写出书面原因，交财务部备案，作为年终考核的依据。 业务人员有及时催收票据的义务。 七

费用报销时必须附有原始的、真实有效的发票。 如果原始发票丢失，需要在费用报销单上提供专门的解释，并得到常务副总和总经理的批准。 报销单上必须用钢笔填写，要求字迹工整，格式完整，填写无误，不允许 修改。 出纳人员应认真审核有关票据的真实性、手续的完备性后再予以办理，并由费用复核员对报销的金额进行复核。 对于一切违反法律、法规、规章和公司有关制度规定的支出，应当拒绝办理，并及时报告部门领导进行处理。

公司不负责提供电话等设备和办理开户。 7 报销通讯费 用的人员应按公司相关规定保持通讯工具畅通并及时回应，不得影响工作联系。 如经核实，一个月内有累计三次未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。 （二）招待费 各部门 日常 性 费用、 招待用餐和礼品等费用，由各部门 经理按 费用预算严格 控制 ，不得超支。 （ 1）凡在酒店签单月结账的招待费、住宿费等报销，均须附流向作以下说明： ①招待费

好《交通费报销单》。 审批 ： 按日常费用审批程序审批。 员工持审批后的报销单到财务 办理报销手续。 第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 （一）管理规定 ： 为了合理控制费用支出 ， 此类费用由公司 总裁办 统一管理，集中购置 ， 并指定专人负责。 （二）报销流程 1．购置申请 ： 公司 总裁办 每 月 根据需 求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按

款手续，出纳按规定支付所借款项。 公司财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用蒋兜晴睫库鞭酋抚趣岗胡魔秃缔烛挠场詹蟹哟

2） 运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。 3） 财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。 如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。 4） 部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料