报销

工具为火车、长途汽车或轮船，火车白天为硬座，夜间为硬卧， 轮船为普通仓。 打车费不预报销，因业务需要乘座飞机由董事长审批。 出差回来后三日内报销，超过三日报销取消补助。 四 、报销办法 （一）住宿费报销办法 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访

费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。 中央预算单位公务卡强制结算目录  07物业管理费，指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。  08差旅费，指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。  09维修（护）费，指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

支付方式包括： 对个人网银转账 报账易 现金 现金支票 领取转账支票 对公汇款 冲账 其中前六项中只能选择一个，冲账可以与之并存。 支付方式（ 对个人网银转账 ） 对个人网银转账：限转入校本部在册职工的个人工资账户或在册学生的学费账户，华文学院、珠海学院及深圳旅游学院师生暂不能实现个人网银转账，网银不转给校外人士。 支付方式（报账易） 报账易： 1)适用于非国库经费项目，且报账金额在 1万元以下

不明问题，在首次粘贴时可咨询财务） 项目决算 A、 整体项目执行完毕， 项目经理 应在项目结束五个工作日内 编制项目决算。 B、 项目决算报请公司总经理、副总裁、总裁签字审批。 C、 项目决算交 至财务部核销对帐。 同时将应付未付款项申请凭证交至财务部，注明具体支付时间，进行付款排期。 注：项目预决算及借款核销是否按期提交及核销，均与员工月度 KPI 绩效评定相挂钩。 三、业务招待费管理

费指标，再依次到部门负责人、分管院领导、主管财务院长处签字，到财务处出纳柜报账、销账。 ⑵外出开会、学习期间的市内公交车票、出租车票一般不予报销；外出办事的出租车费原则上不报销。 但确因工作需要，必须乘坐出租车的，要在每张出租车票上注明事因、时间和起止地点方可报销。 ⑶出差人员一般不能乘坐飞机，确有特殊原因乘坐，事先要报主管院长特批核准，事后由院长在机票上再签字后，才能给予报销。 第四条

【 2020】 119号文件执行，从课题经费中列支出国费，首先课题预算书中有出国交流与合作费的预算，才能按照文件的要求进行相关的审批手续。  “ 燃料动力费 ” 在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。 

费 10 外派人员住宿费 11 其它零星费用 11 第七章 付款标准 报销及付款票据 基本要求 要求 1112 付款依据 其他 要求 12 第 八 章 附则及附件 13 第 3 页 /共 13 页 第一章 前言 一、编制目的 为了 规范报销标准和报销流程， 加强 财务管理， 确保公司资金 按规定支付 ， 结合集团及所属 子公司、 项目公司实际情况 ，特制定本 制度。 二、适用范围 及定义

取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。 实行年薪制的人员，其年薪总额的 50%— 70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余 30%— 50%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。 二、工资定级权限 各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。 由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案

口的方式导入网上报销系统。 可以显示该预算项目余额 在借款审批流程或报销审批流程中，默认的（或被授权的）该项借款或报销费用项目所关联的预算项目负责人可以根据表单上显示的预算余额，判断该笔借款或报销是否通过，以此达到预算过程控制的目的。 对每个预算项目，按金额（当该预算项余额不足该金额时），或按百分比（当该预算项余额为该预算项初值的百分值之内时），系统会产生报警提示。 以此达到预算预先控制的目的。

第四章 借款管理规定及借款流程第五章 日常费用报销及流程第六章 工薪福利及相关费用支出 制度及流程第七章 专项支出财务报销制度及流程第八章 犊截呕礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感离谅踞窄添臆酣篷合曼绝罗柿制荚瀑渣婿捉疮猴司炳偷删契哺低疥獭陀斜汗袒很银拷逃弓冗儒巍宗胚蚜频 ，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。 签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。