报销

业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在 1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。 员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 （附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时

报销程序 2 填写相应单据，报销人员根据费用发生的实 际情况由相应的业务担当签字确认后，交予财务依报销制度审核后予以报销。 5. 交通费报销制度 1）员工日常因公外出交通应以公交汽车为主，按实际情况予以报销，出租车费用一般不予报销，紧急情况可经部门经理批准使用出租车。 如有特殊需要可以提前申请公司用车。 2）工作超过 PM21： 00 点以后，可以乘坐出租车回家，公司报销当日有效之发票。

) 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 (三 ) 部门经理审核签字 → 财务部门复核 → 总经理审批 → 到出纳处报销。 第 三 部分 劳保品 报销制度 管理规定 :为了合理控制费用支出 ,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置 , 报销流程 1．购置申请 : 管理人每月 根据需求及库存情况 购买。 2．报销程序：报销人先填写费用报销单 (附出入库单 )，按日常费用审批程序报批

直辖市 、 特区城市 、 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 400 部门经理、项目经理 300 一般员工 200 （ 2） 省会城市、计划 单列市 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 350 部门经理、项目经理 250 一 般员工 200 （ 3） 其它地区 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 300 部门经理、项目经理 200 一般员工 150 （ 4） 瓦房店、普兰店、庄河 市

流程  （一） 差旅费费用标准 :  一般员工 以乘汽车、火车为主。 超过四小时的火车里程，可乘坐火车硬卧。 车船票可另外报销。 住宿费、 伙食补助和市内交通费用实行包干，一般为每人 120元 /天，省会城市 150元 /天，直辖市 170元 /天。  部门负责人 以乘汽车、火车为主。 超过四小时的火车里程，可 乘坐火车硬卧。 住宿费、 伙食补助和市内交通费用实行包干，一般为每人 150元

否准确用途是否明确 退回申请人 否 是 记账会计检查单据是否齐全，格式是否准确用途是否明确 是 ERFL1 2 民族证券经纪业务管理变革项目 总部各部门费用报销流程 部门总经理 各部门（包括财务部） 费用报销申请人 总部财务会计部 结束 出纳检查预 借款记录 是否有预借款 报销 冲减预 借款 是 否 《费用报销申请单》 原始单据 有关的《预算外费用报销申