贝斯
麦可贝斯生物公司物业管理制度doc(编辑修改稿)
货币资金为： （ 1） 库存现金：库存的人民币和外币， （ 2） 银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币， （ 3） 其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。 公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。 公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。 建立银行存款日记帐制度