部门

立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。 （ 9） 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。 （ 10） 监察公 司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。 （ 11） 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。 （ 12） 审计公司重要管理决策是否可行和有效。 （ 13） 对重要或大额经济合同

审计报告。 （ 4） 监察被审计对象严格执行审计决定。 （ 5） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，立即采取应急措施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。 （ 6） 组织完成专案审计任务

、帐薄、报表的合理、合规、合法性。 4. 审计集团预算报告及内外经济合同。 5. 审计预测、决策方案及经济 活动分析报告。 6. 审计计算机记账情况。 7. 审计下属

，投资计划及投资项目可行性报告，报批后实施。 4. 对公司债权、债务、资产实行总体管理。 5. 进行股票、证券的投资运作。 6. 集团内部技改项目审批、调研上报

公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。 4. 审核集团公司增值税发票。 5. 参加税务局有关会议。 6. 到国税局、地税局申报纳税

④ 更换当天外币兑换牌价表； ⑤ 完成兑换外币业务，发现假币及时上报； ⑥ 填写外币兑换营业日报和营业日 报汇总表。 2. 餐厅收款： ① 进行餐厅收款结算，打印各种

贯彻实施公司财务核算办法，财务管理制度。 按统一核算办法设置会计科目。

算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。 （ 5） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 （ 6） 及时办理各种应上交款项的解交手续。 （ 7） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。 （ 8） 参与编制成

公司与总公司之间往来业务及记录； 7. 审核分公司会计报表及其业务处理程序和记录； 8. 审核总公司及分公司财产实存与记录； 9. 审核总公司及分公司税务事项； 10. 审核公司合并报表及其附表； 11. 审核其他一切有关总公司与分公司的经济事项。 三、预算职责 1. 组织 拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划； 四、会计职责 2. 制定总公

符。 （ 6） 根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。 （ 7） 组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。 （ 8） 组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议。 （ 9）