财务
持集团培训和员工职业发展规划工作 13. 协助行政中心 塑造、维护、发展和传播企业文化 14. 主持建立集团员工晋升 /淘汰机制， 组织实施集团总部员工的能力测评 15. 主持拟订集团及下属公司重要岗位 的继任者计划 ，报分管副总裁审批，并监督实施 16. 协助 分管副总裁拟订 集团高层管理者、下属公司总经理的 职业生涯规划设计 17. 审核集团培训计划和培训大纲 18. 监督
筹划、资金需求计划、总体融资计划，以及融资方案等 13. 主持 集团 融资工作，拓展融资渠道 14. 主持 协调集团与财政、税务、金融部门，投资合作伙伴的关系 x 控股集团管理咨询项目 第 2 页 2020712 组织管理 1. 与人力资源中心共同审核财务中心的组织机构设置和人员编制等，由管理副总裁审批 2. 审核财务中心的 年度 费用预算 ，报总裁审批。 对超出预算部分，在总裁授权范围内进行
项工作任务 （ 3） 制订和执行部门各项规章制度 （ 4） 参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置 （ 5） 执行学校规章制度与规定 （ 6） 参与本部门人员的招聘 （ 7） 员工的在职培训的指导 （ 8） 部门员工的绩效管理和绩效考评（半期、学期或学年） （ 9） 部门费用的预算和管理 （ 10） 配合相关部门进行财产管理 （ 11） 管理与控制部门办公用品的
支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作 ； 10．负责 掌管公司财务保险柜。 11．完成上级交办的其他工作任务。 工作职权 1．对财务部门制度和流程的改进具有建议权。 办 公 设 备 个人专用 部门共用 公司共用 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 15 页 共 35 页 （续上页） 工作关系 内部工作关系 汇报 定期向财务部经理汇报相关工作 督导 协调
帐是否一致，做到帐实相符、帐帐相符。 七、对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。 八、办理有关税款的计算、申报，并纳工作和有关财政、工商的财务事宜。 九、负责会计档案的装订和保管工作。 出纳人员岗位责任制 本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责如下： 一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。 二、负责保管库存现金和有价证券
中国最大管理资源中心 第 4 页 共 8 页 收货部接到采购员购进的财产和物资，要根据订单与原始发票进行验收、点数、检查规格、质量，验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告，签收后一联交供应单位，凭此向财务部结算。 2. 遇有下列情况，收货部可以拒绝验收，或报请上级处理 未按计划批准购进的或与合同不符者不验收； 购进的财产、物品与原始发票不符者不验收； 供应单位的发票未开抬头，发票无盖公章
) 会计凭证及所附 报销单 会计凭证及所附报销单 会计凭证、所附报销单及借支单 工作联系单及借支单 填写借支单 办理借款手续 出纳员审核 审批签字 填写并整理报销单 审批签字 财务人员账务处理 财务人员复核 出纳员报销 转人事部扣工资 第 19 页共 37 页 三、 收款业务流程 1. 现金收款业务 流 程 图 依 据 责 任 者 关联表单 异地 鉴定真伪，金额准确； 按标准格式填写
000 元以上，由所属部门负责人审核后，送集团财务部部长复审，送财务总监复审，报总裁审批。 第五条 集团员工借用的现金必须在一个月内了清账务。 凡超过一个月未报销结账的，员工应定出还款计划，集团财务部有权从次月开始在该员工工资中扣除，直至 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 73 页 扣完为止。 第六条 报销审批权限 集团发生的业务招待费，由各下属经营单位负责人审核后，报集团财务部部长复核
00 元 /次罚款，如资料虚假则对信息员予以开除。 3． 3 价保盘库时，对客户服务中心（办事处）盘点出的通路库存在 EMIS 中进行状态查询，整理出有效的通路库存并上报财务主管。 3． 4 客户服务中心（办事处）普通文档的打印、处理工作。 并完成客户服务中心（办事处）主任和财务主管交办的其它工作。 第四章 资金和费用管理 第一条 ： 分子公司资金和费用管理 分子公司必须严格执行收 支两条线。
．资本 /固定资产管理能力和经验 6．税务管理知识和经验 7．财务核算经验 8．财务报告制作能力 9．预算管 理知识和经验 10．风险管理知识和经验 11．员工会计操作 12．融资管理能力 13．投资分析能力 14．其它 评分： 面试评语： 用人部门 意见：