财务

3. 对集团总部发生成本费用情况，资金情况进行分析评估。 4. 根据下属公司的分析报告及集团总部分析报告，撰写集团整体财务分析报告。 5. 计算资产变现能力比率，

，书写不规范的原始 不接受。 原始凭证遗失： （１）车、船、飞机票遗失本人写申请，同行人证明，并报主管副总经理签字。 （２）发票遗失必须由开票单位出具证明，且附发票复印件。 借备用金要填写借申请书，并按规定的内容填写齐全。 付货款的要填写付款申请书，并按规定的内容填写齐全。 探亲的职工必须附相关部门出具的探亲假假条及销假证明。 且只报销本人的往返路费。 收款收据、白条不能作为报销凭证。

资产会计职位说明书 职 位 名 称 ： 资产会计 文 件 编 号： 直 属 上 级 ： 财务产权部主任 版 本 号： 直接下属人数： 职 位 编 号： 直接 下属岗位： 工作职责 ： 负责认真执行国家的财产、物资管理制度，按期组织财务物资清查，分析盈、亏原因； 会同有关部门拟订固定资产和材料管理与核算实施办法，参与材料计划成本的编制工作 负责固定资产正确核算计价，按规定提取折旧；

析期内收益总额 （ 3）收益现金保障性分析指标 销售营业现金流入比率＝营业现金流入量 /销售收入净额 应收帐款收现率＝应收账款平均收现额 /应收帐款平均余额 xx 石油发展集团财务分析制度 8 赊销收现折现系数比率＝∑（各时间段赊销收现额折现系数）247。 分析期赊销 收入净额（或分析期应收账款累计净发生额） 净营业利润现金比率＝营业现金净流量 /税后营业利润

9. 审核年度税务筹划、资金需求计划、年度融资计划，以及融资方案等，报决策委员会审批并监督执行 10. 审批并备案集团财务分析报告与财务监控报告，上报集团董事长 /总裁作为决策依据 11. 主持集团银行渠道融资工作 12. 主持协调集团与财政、税务、金融部门，投资合作伙伴的关系 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 大 量免费资源共享 ) 第 2 页 共 2 页 组织管理 1.

机制）、财务管理的功能体系（核算、监督、控制、决策支持等）以及框架间的逻辑结构  纵向纬度：集团财务管理的两个层面：集团母公司的财务管理、板块公司的财务管理（战略型管理、投资型管理）  时间纬度：两个阶段的不同的阶段性目标 3. 财务管理体系的目标 1) 集团公司的目标 2) 板块公司的目标 4. 财务管理的组织体系 1) 组织体系设置的原则 2) 机构设置 3) 职能界定 4)

五 楼多功能教室、计算机房（浦东东方路 121号或钱仓路 400号）。 培训方式：集中培训，以授课 和考核 为主。 培训范围： 纳入此次 发票 21家 用户的操作人员。 培训目的： 掌握 发票管控 模块 常用操作 时间 课程内容 培训讲师 备注 10月 19日 (上午 ) 第一部分： 发票 系统的基础设置； 发票 系统操作案例培训 杨书熠 王光学 上午： 8： 45— 11： 30 下午： 1：

及特价机的申请。 出库单据的整理与出入库手续的跟踪。 货物的验收、入库；大库、维修间的定期盘点与对帐。 POS 机的使用和维护，网银的操作。 货款的及时存汇，票据的鉴别、邮寄、跟踪。 办事处各类费用、借款的支付与办理。 和 系统的操作。 月度报表编制涉及：回款报表、库存盘点表、资金盘点、银行帐户余额调节 表。 上述工作内容涉及的公司制度与流程的熟悉与掌握。 第二阶段 任务：熟练操作出纳工作内容。

财务安全运营分析（含现金流量指数、经营活动现金流量指数、维持当前现金流量能力的保障率和经营活动现金净流量偿债贡献率等分析内容）； 财务风险变异分析（含产权比率、债务期限结构比率和经营杠杆系数与财务杠杆系数等分析内容）； 财务危机预警分析（含经营性资产收益率、已获利息倍数、销售经营活动现金流入比率、非付现成本占经营活动现金净流量比率、资金安全率和 安全边际率等分析内容）。 （四）

资产。 【自检】。 请你在下面属于货币资金的选项后划 “√” ： 银行结算户存款 √ 库存现金 √ 商业承兑汇票 外国存款 √ 银行汇票存款 √ 银行承兑汇票 银行本票存款 √ 信用卡存款 √ 应收账款 信用保证金存款 √ ◆ 见参考答案 21 2．长期投资 会计上通常是以 1 年为单位， 1 年以内的就叫短期， 1年以上的就叫长期，这是会 计上的一个基本划分。