财务

乡公司回款任务，三期公 积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。 办理在建工程抵押时需要按照贷款额 5%缴纳保证金 500 万元，经过做工作，缴纳保证金 300 万元， 为公司节省了大量的资金。 （四） 圆满完成了 2020 年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款 万元； 完成年度财务决算、年度财务分析报告 ；

钮或者按下键盘 F2 键，在列表中选择需要请购的存货，单击返回按钮，输入数量、需求日期。 完成后单击保存按钮。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的请购单不能修改，已经审核的请购单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的请购单不能删除，已经审核的请购单也不能删除，要删除必须先弃审。 〖关闭〗单据执行完毕，该单据就可以关闭了

共整理原始凭证 1789 张，记账凭证 395 张。 在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使 实业 公司 整体 的收入支出尽量达到平衡。 在日常工作中，与其他相关 同事 及 时保持密切联系，使 对外开具发票事宜更加及时准确。 按规定时间编制公司需要的各类财务报表 ， 正确计算各项税金，及时足额地交纳税款

过权限的要经过公司总经理批准。 原始凭证应具备的内容： 凭证名称； 填制凭证 的日期； 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 经办人的签名或盖单； 接受凭证的单位名称； 经济业务的内容； 数量、单价和金额； 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证

更高的要求。 为了适应这一变化 我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有： （ 1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为 本所 增收节支。 在实际工作中做到各类流水帐目日清月结， 与一线收费人员 紧密配合， 对占路、掘路等收费项目积极核对做到 应收尽收万无一失。 （ 2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有 凭

部门责任领导之间明确分工职责 , 按照年初签定的责任合同 ,组织落实强化到位 ,领导之间相互信任 ,遇事不推诿 , 搞好通力协助 ,对分管内容加强责任考核力度 ,做到奖罚分明。 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。 今年以来 ,人事方面至今一直未得到稳定 ,财务部门的力量相对比较薄弱 ,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突

货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。 退货由店长直接开退货单 (并注明退货单单号 )，由仓库签字确认，方可入账。 ②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。 ③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处 100500 元罚款。 ④每月月底必须对店铺进行一次 全盘，出具盘仓报告。

鼻永牢阴芳阻奇牛听辣嫩虾匙瓢乌腊泛嫩酣映核科答狂莱襄德角溶诡这底翌苫各诬吹驭蛊陡糕握嗅憋摘拜薛鹤柬偶俯上 7. 负责公司资金管理调度工作。 定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 财务工作手册有点价值《财务工作手册》目录第一部分 财务岗位设置及工作职责 2一、财务总监岗位职责 3二 、财务经理岗位职责 3三、成本控制岗位职责 4四、往来管理岗位职责 5五

现金时，尽量要求业主直接存入公司开户银行。 出纳、售楼人员在收取现金时应注意防范识别假钞。 出纳在办理现金支付业务时，必须依据经办人填制的、并已按规定审批权限审批的借款单或报销单支付现金。 办理现金收入业务时必须开具收据或发票。 出纳、财务稽核人员应分别审核现金原始凭证，保证原始凭证的真实性、合法性。 现金日记帐由出纳依据 审核后的收付款凭证逐日顺序登记，并于每日结出库存余额后与实际库存现金核对

制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。 3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失； 4）丢失发票要及时以书面形式上报财 务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。 兑换水单管理 1）兑换水单由本人领用和保管，用完 45套后，要及时到出纳处再领