财务部

年度财务预算》的执行控制，并实行半年度的财务预算调整 2． 负责公司成本控制： ■ 建立健全公司经济核算体系，制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见 以帮助 实现公司的成本控制目标 3． 负责公司资产管理： ■ 对公司资产进行管理和考核，掌握与认定所属单位资产 ■ 协助总经理办公 室管理下属子公司的产权事务 ■ 管理下属子公司的资产 4． 负责整个集团的资金筹措和资金调度工作：

• 部分 • 全部 • 业务 增长 • 盈利能力 • 投资回报 • 资本成本 • 资金利用率 战术层面 • 根据公司发展战略，制定统一的会计核算体系、财务管控体系和财务监控体系，统筹组织财务策略，保证财务政策服从于公司长远发展 • 根据组织业务发展状况，制定年度财务预算，指导公司日常财务管理与分析，监督公司财务管理及项目成本核算与控制，并审核执行情况，以保证财务预算平衡 •

帐会计 人力资源部 部长 综合管理会计 出纳 成本管理会计 应收管理会计 费用会计 5/10 20711 岗位说明书 职务名称 ： 出纳 文件编号： 直属上级 ： 财务部部长 版 本 号： 工资级别： 页 码： 第 4 页 职务编号： 所属部门 ： 财务部 岗位目的： 负责集团总部的资金收付管理 直接管理人数 ： 职务位置： 职责： （ 1）、处理集团总部现金的 收付业务； （ 2）

，当好总经理的参谋。 5． 坚持原则，按国家法规进行财金管理和纳税。 随时 随时 随时 随时 随时 1． 坚持企业的财务制度，严格执行 财 经纪律。 2． 严格实施财务审批报销制度。 3． 必须严格遵守国家和地方的财税制度。 4． 协调好与各部门之间工作。 5． 努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。 编制： 审核： 批准： 岗 位 职 责 编号： QC— 02— 02 版号： A0 NO：

0 分 N=4 60 分 N≥ 5 0 分 财务报表 更好地完成公司融资工作 备注：计算方式中 W 表示出错率， N 表示未及时完成的业务笔数。 财务部销售和应收款会计软指标评分表 表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 分析的正确性 50% 分析的全面性 50% 总计 100% 表二

、服务受益部门的相关确认证明，涉及广告费的还应提供广告发布的证明资料等； 保险费：保险合同（协议）、发票等； 1租房费、租车费、仓租费： 租赁合同（协议）、发票 、服务受益部门的相关确认证明等； 1低值易耗品等：发票、销货单位开具的物品清单（或小票），系统资产号、验收入库单、出库单等。 其他固定资产、无形资产等：经批准的购置申请、相关经济合同（协议）、发票、验收入库单（系统资产号码）等证明；

结束后，收款人员应首先清点现金，加计“收银现金核算表”，账实相符后填写“现金进帐单”及时入库，并在“每日销售统计本上”如实登记现金的账、实金额，各银行卡单份数、金额，退货金额，换货金额、团购大宗购物单当日实际过 POS 的支票及现金金额。 3. 制表 （ 1） 日收款结束后，应填制“银行存款日报表”。 “现金”和“支票”栏按当天实际收 取的现金和支票金额填制；“信用卡”栏应在信用卡签购单进账

每月25日交当月考勤及下月工作安排表； 三． 做好会计核算的基础工作，认真收集．审核原始凭证，做好会计的日常管理和核算工作，当好决策参 谋，及时．准确地向决策者和有关人员提供真实．可靠的会计信息； 四．

考核目的 1 公司月度报表审核及合并 编制公司月度合并报表，并对相应子公司报表进行审核 50 季度 绩效考核表 财务报表 保证快报及时准确反映公司经营状况，合并 报表符合国家相关制度规定 2 总部绩效考核统计 股份公司管理总部考核相关指标的统计 30 季度绩效考核表 统计报表 统计数据及时准确 3 内部满意度 见部门满意度调查表和子公司满意度调查表 20 相关部门评价，人力资源部汇总 人力资源部

完成当班营业日报、财务报表。 当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。 做 好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 （六）信用催收员 [管理层级关系 ] 直接上级：财务部经理 [岗位职责 ] 执行财务部经理的工作指令并报告工作。 经常对客户的信用程度进行调查咨询，定期或不定期的编制客户的资信情况表，送有关部门以供决策参考。