财务部

－ 有效地调动企业内外各方面的资源  充分了解企业的资源配置，其强项以及限制  在布置任务时，从能力需求和员工发展两方面考虑，安排适当的人选  及时，妥善处理人与人之间 的矛盾，不使工岗位描述及其能力模型 文件代码 版本号 日期 审批者 GRUGM001 20xx－ 1 作受到影响 协调能力 – 与企业内外，不同层面的信息沟通和工作协调  积极主动地与客户及同事交流信息，保持工作的透明度

”上压印信用卡号，注意压印清晰，无颠倒，并将日期调至压卡当日； b) 准确填写“签购单据”各项目（证件号码）； c) 如需要授权，应打电话到银行申请授权，并将授权号码填写在“签购单”上； d) 客人结帐时，应将消费金额（大写）填写在“签购单”上，请客人确认并签字，将顾客联给客人； 中管网通用业频道 中管网通用业频道 2） 使用 POS 机 a) 按 POS 机使用方法进行操作； b)

况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效： a、 理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。 通过核对单据，发 现了一些以前未 入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。 经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。 b、加强内部控制，完善核算流 程

经验与知识，熟悉集团主要业务板块的运营规律与特点，熟悉税务、金融、法律、管理等方面的知识； 较高的计算机操作和财务电算化水平； 较强的书面、口头表达能力和沟通能力； 较强的分析、计划与协调能力； 责任心强，敬业、敏锐、协作精神，良好的服务意识，较强的再学习能力； 5 年及以上工作经验， 2 年及以上大型集团公司财务分析工作经验； 经济、财务会计专业本科 以上学历，中级职称，英语六级。 （三）

2） 票与仓库收条、收货单的初次核对； 3） 将收货单的数据录入 excel 表格，并运用相关函数进行核对； 4） 系 统内发票校验。 生成鞋采购凭证 系统内数据（帐面数）与发票数一致 SAP 系统 电脑 3） 款号正确； 4） GR/IR 差异 三、鞋销售的账务处理 1）定期系统内收货情况； 2）根据收货，进行销售的帐务处理：创建销售定单 — 分配运行 — 创建军交货单 — 拣配输出 —

及时性 50% 总计 100% 销售、应收款会计 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 发票业务 正确的保管与开具 季度 每月出错率为零 出错率 =错误数 /当月所有发票数 错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外 30% 50% 增殖税票 W=0 100 分 0W≤ 1% 90 分 1%W≤ 2% 80 分 2%W≤ 3% 60 分

的权限设置，参与公司财务部经理职位的任用决定；  完成董事长及总经理委托与自行发展的其它工作。 分公司财务总监岗位职责： 财务部职责分工实施细则 — 30 — 、内控制度和会计制度的贯彻执行。 分公司的工程项目成本预算及财务 预算 ,参与公司全面预算的编制。 ，提出分公司大额固定资产的购置计划。 、会计核算处处 长的职位配置及岗位职责说明书； ，任命财务管理处处长和会计核算处处长。

岗等： 工作关系 直接上级： 财务部经理 直接下属： 内部关系： 公司各部门 外部关系： 主要职责 描 述 1. 根据公司年度经营目标，编制公司年度 经营预算及月度预算。 2. 负责按年度预算制定各部门的费用指标，并根据各部门编制的预算汇总上报。 3. 负责定期编制预算执行情况分析，定期发布各部门预算指标完成情况。 4. 负责各类工程项目、成本费用计划的月度预决算，年度决算，并对执行情况进行审核

并监控其实施与调整 5. 负责编制集团合并报表，保障财务信息对外披露正常进行 6. 监督、指导和考核下属公司财务经理工作 7. 参与协调集团与财政、税务、金融部门及投资合作伙伴的关系 组织管理 1. 参与拟订本 部门的岗位编制和职责分工，确定对相应岗位的工作要求和业绩考核标准（集团统一调整） 2. 组织拟订本部门年度费用预算，报批。 经审批后监督执行，负责预算内的费用审批 3.

le_Temp\20207\10\49920e74bd41425dae0424c7002d0c91\ 3 说明：审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表： 报告项目 内容 年度内审工作计划 工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排 工作进度 实际进度与计划进度的比较 工作成果 所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议 工作业绩自评