财务部

以爱心和耐心。 我们每天早餐都为高三每个宏志生免费提供一枚鸡蛋；晚餐单为高三宏志生增加菜品一个。 （每天宏志生的伙食费用是固定的，除此之外产生的费用均由食堂自理） 狠下功夫改善教工伙食。 我们做了一个粗线条的分析，学校现有在职职工二百余人，其中未婚教师 20 多人（主要指家在外地住宿老师），意味着基本不作饭；现有 54 个班级，意味着有 54 位班主任要在早 7 点前到校（连学校早餐都赶不上）

视一次仓库的卫生、货物堆放、通风、温度及安全工作的情况； 2． 根据采购组的到货通知，安排提货，并通知保管员准备货位； 3． 实地检查运输 工具和货物的准备情况，并根据货物特点，提醒运输注意事项，防止提运途中发生人为的损失； 4． 根据采购单或合同规定条款，在货物入库前严格验收手续，亲自抽查质量和数量，并指导装卸和堆放； 5． 每日检查保管员收、发物资及入帐工作

业绩如何，关键就看这“总结”癿分量。 如有字数限制还好，可以照“封顶值”去写。 如果没有字数限制可就有点麻烦了，丌能笔走千言，谈何百戓百胜。 这旪要留心打听一下其他同级单位癿篇幅有多长，如此有了参照物，才可“弹无虚发”。 否则闷头傻写了半天，洋洋洒洒１５页，殊丌知人家写了２０页，在气动上立马就矮了一戔，岂丌是前功尽弃。 切记第一印象尤为重要，这是个 态度问题，试想领导手中拿着两份总结

内部审计的管理和监督。 职务名称： 收入会计 直接上级： 财务经理 本职工作： 现金及银行收入 工作职责： 中国管理资讯网 中国管理资讯网 1)、每天收缴前台的现金、外币信用卡、外币兑换水单，并于当天的收入报表核对，核对相符后收入全 额送缴银行。 2)、当日的应收账、其他业务收入等业务的现金必需全部送存银行，不得“坐支”。 3)、制作与现金及银行收入相关的会计凭证。 4)、信用卡的结算。 5)

客登记表，然后到吧台办理住宿手续，如有预交款的宾客（必须是现金），必须开具一式三联的收款单，注明宾客的姓名、房号、来店时间，预交款的宾客，收款单列示的金额，不包括收取的押金。 顾客消费的商品，应当以现金结算，对预交款的宾客消费的商品，如不以现金结算时，由收银员填写预交款宾客消费明细表，并附有顾客的签字认可，当班收银员的签名。 商品交接班时，对予交款宾客消费明细表

3． 严格遵守银行有关规定，不得将银行帐户借给其他单位或个人办理结算。 三、费用管理规定 加强各项费用开支预算管理，实行财务监督，杜绝不合理、不合法的费用支出，杜绝假发票、空白条。 对发生的各种费用，应按权责发生制，做 待摊和预提处理。 1．审批权限：计划之内的日常开支在 500 元以下，由物业公司总经理审批，超过 500 元由公司总裁审批。 2．报销时间：每周二、四对各部门进行费用报销

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工 作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 2020 年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。 为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。 为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务