财务部

的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。 前存在问题及下阶段的工作安排。 A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工 （使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为您倾心 整理 ，谢谢使用 作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子

做好防火、防盗、防潮工作。 以经验为指导， 以软件、账簿等记录为核心， 对库存物品要心中有数，了如指掌。 制定并熟悉储存定额（即最低存量和最高存量），对物资分区、分类、编号管理，同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资靠近库门存放，随时并垛整堆，并预留待验待发区和各物品机动货区。 （注：物资堆码要求：合理 [便于先进先出 ]、牢固[不歪不斜 ]、定量、整齐 [标记朝外 ]、节省

催收： （ 1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。 （ 2）月末倒数第 2 天清理各部门人员借款情况 ——→ 编制 “部门借款情况明细表 ”（列明借款人、借款金额、是否逾期） ——→ 下发各部门提醒借款人归还 ——→ 截至 5 日到期仍有未还款者 ——→ 编制 “扣款明细表 ”（列明应扣款人、本月扣款金额） ——→ 通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款

责： (无 ) 6 0工作程序 采购业务包括商品、材料和固定资产的采购供应。 它一般由签订供货合同、验收材料或商品入库、结算支付货款三个环节构成。 6 1 采购业务的控制要求 6 1 1 采购计划、订货、验收、结算等工作必须分工负责。 6 1 2 采购人员除特别授权外，只能按批准的品种、规格、数量进行采购，不得擅自改变采购内容。 6 1 3 除零星采购外，采购业务均需签订采购合同。 6 1 4

的培训。 经 验 : ◆3 年以上大型企业财务管理工作经验， 2 年以上资本市场分析工作经验。 技能技巧 : ◆ 擅长财务分析，有丰富 的 资本运营经验； ◆ 精通财务管理的各环节，熟悉各种组织形式下 企业财务管理工作； ◆ 熟悉先进、规范的企业财务管理体制及相关系统的建立； ◆ 熟悉企业并购、重组、财务顾问等业务； ◆ 熟练使用办公软件和经济分析软件。 态 度 : ◆ 具有较强分析能力； ◆

，不得擅自改变采购内容。 6 1 3除零星采购外，采购业务均需签订采购合同。 6 1 4采购货款必须经过审核，核对合同，方可付款结算。 6 1 5采购货款除小额采购外，必须通过银行结算。 6 1 6采购的物资必须经过验收方可入库。 6 1 7采购过 程的损耗必须查明原因，经审核批准后万可处理。 6 1 8应付账款的明细账与总账定期核对。 6 2 采购业务控制的主要方式 6 2 1填写“申购单”

一下，还有哪些团未结，借款未还，应收账款未收回，提醒他们及时清帐。 对自己所做的帐，也要经常看以防忙中出错。 由于职业关系，我们财务人员经常做到 肩背疼得直不起来，但是我们还是忍着疼痛坚持在自己的工作岗位上踏踏实实，认认真真地工作。 （使用请双击 此处 删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 监督，是财务工作的另一项基本职能。 首先是对每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监 督

通知 房 务中心需退房的房号。 二、打印帐单 1． 自查 电脑帐单一遍，帐目如有问题及时处理 ，并礼貌地请客人稍等 查房。 2． 待 房 务中心查房结束，电脑显示 OK 后， 打印账单，请客人过目，并签字确认。 3． 开出相应的发票，将发票和帐单 交给客人 ，并说“非常感谢，欢迎下次光临。 ” 11 三、结帐 1． 现金结帐：收回预付单，按消费金额找补零 钱。 2 信用卡结帐

2020310 第 9 页 共 55页 page of 文件名称 文件编号 CH –FI OP 003 生效日期 2020 年 01 月 10 日 采购业务的控制 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 1. 0目的： 为明确财务部门职责，充分发挥财务部门的功能和作用，特制定本管理规定 2. 0适用范围： 公司财务部、采购部适用。 3. 0相关文件： (无 ) 4. 0名词解释： (无 ) 5.

销毁。 大厦在销毁会计档案时，应由财务部派员监督。 监督人在销毁会计档案前，要认真核对销毁清册。 销毁后，在销毁清册上签名盖章，财务部存档。 无忧商务网（ ）百万管理资料下载平台 无忧商务网（ ）百万管理资料下载平台 第十一章 管理预收金及保证金管理规定 为规范对用户所缴交的管理预收金、保证金的管理，正确反映其变动状况，制定本管理规定。 管理预收金：是指大厦所有客户在大厦入住时缴交的，相当于 3