财务部

驱湖颓远掣奉匀椭避高 6 3 货币资金支出业务的控制 超市财务部工作手册 内部资料 仅供交流第 8 页 共 59页 page of财务管理手致狄芯织肉投抗表笆炮惨郎咸船援瘴酗仆臻凭郡咎锰碍菌摇奠笆蔗吐葛雇喂勒苏臃臃梗耳挚曼吸圾浸熏欧贝从恤痰彼领槽钓驱湖颓远掣奉匀椭避高 6 3 1 货币资金支出途径有两条 :即通过全过程银行转账艾付和由出纳员直接支付现金。 超市财务部工作手册 内部资料 仅供交流第

客户单位 ） —安装工程 —客户单位 —在安装设备 —设备 —待摊基建费用支出 —其他（一次性费用） —客户单位（与客户签有合同） 在建工程 ——设备安装及技改工程 —技术改造 —客户单位 —装饰装修 —客户单位 —待摊基建费用支出 —其他（一次性费用） —客户单位（与客户签有合同） 在建工程 ——大修理工程名称 —客户单位 —待摊改造费用支出 —其他（一次性费用） —客户单位（与客户签有合同）

管理，按照公司的要求完善机构设置，进一步完善各项财务管理规 章制度。 在公司领导的正确领导和大力支持下，经过我们财务管理部全体员工共同努力，基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控，基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一 , 对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ，依法合理筹集资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了一定的努力。

四、 考核指标及分值 （一）、硬性考核指标： 120 分 （ 1）、各部门费用控制情况： 对各部门的费用预算、分配及实际发生的情况进行整体控制。 （ 40分） （ 2）、 部门员工的工作失职、失误 ：指部门员工不能按部门相关操作流程工作，给公司或工作 带来一定负面影响的行为。 （ 40 分） （ 3）、部门单据、文档的整理：指部门员工对部门所涉及的单

11完成本月工资等薪酬发放工作按时完成本月本月完成财务部朱明月512按时向统计局、税务局报送有关资料按时完成本月本月完成财务部朱明月513141516经理：朱明月 　　　　　 编制：朱明月 华电国际山东物资有限公司 二OO九年十二月份月度工作计划一览表 部门： 财务部

（使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为您倾心 整理 ，谢谢使用 部门责任领导之间明确分工职责 ,按照年初签定的责任合同 ,组织落实强化到位 ,领导之间相互信任 ,遇事不推诿 ,搞好通力协助 ,对分管内容加强责任考核力度 ,做到奖罚分明。 二、针对此次突击检查与仓库治理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库治理检查监督力度； 今年以来 ,人事方面至今一直未得到稳定

照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。 能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。 按照公司整体经营计划要求， 能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。 通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算

酒店领导，确保营业收入不受损失。 加强各部门的成本控制，每月对员工食堂及西厨房的原材料的价格 和质量进行比对，同时加强对采购人员的审批报帐环节及程序管理，及时掌握和了解市场的情况及动态。 要求客房部对未用的一次性客用品及时回收，迷尔吧的滞销食品和超过三个月的食品上报财务部，进行处理，并对客房部迷尔吧食品、 **销品和餐饮部的酒 定稿版 水、茶叶销售要求编制日报表，及时了解进销存情况

了推动作用。 特别是失地保险资金的收取上，我部门更 是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。 减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。 （四、） 安全生产 工作得到加强。 安全工作重于泰山。 我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。 车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。 严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。

金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安 全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证