财务部

用大量的资金。 为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 （使用请双击 此处 删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

司的产品有了较深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。 本年度工作的不足 在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足： 对销售部门工作的配合未做到十分全面； 对部门领导交待的工作有些未能及时完成； 离部门领导的期望要求有较大差距。 其他（可重

务结算治理办法》的制定。 规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。 非凡是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务治理模式的转变 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会 计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责治理台账

理装订成册进行临时性保管，两个会计年度后，各主管会计必须及时移交给会计档案管理部门按《会 计档案管理办法》进行管理。 在临时保管期间，财务总监有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。 其他任何人不得在未经财务总监批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。 各财务人员及其负责人不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借

有一分一毫的错误。 这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。 四年共对单总笔数： 368 笔。 每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。 每次只要项目经理打电话来问资金到账情况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦

优秀为 2 分，合格为 1 分，不合格为 0分 核算经理 2 分 解决问题能力 优秀为 2 分，合格为 1 分，不合格为 0分 核算经理 2 分 沟通能力 优秀为 2 分，合格为 1 分，不合格为 0分 核算经理 2 分 专业知识及技能 优秀为 2 分，合格为 1 分，不合格为 0分 核算经理 工作态度指标 2 分 是否认真完成上级 交待的任务 优秀为 2 分，合格为 1 分，不合格为 0分

于有预付款的开支，经股东同意财务部根据采购合同办理预付款。 第十条 后勤费用开支报销程序： （一）后勤费用开支由总经理全权管理负责，部门主管控制，按照股东商议方案制定的公司制定的制度执行。 （二）后勤费用开支报销流程：经办人粘贴票据→财务部预审→后勤部负责人签字→总经理签字确认→财务部报销。 第十一条 项目开支报销程序： （一）项目开支由项目负责人（目前占由总经理负责），股东控制

管理所需各项费用的开支。 （二）加强资金 头寸 管理。 今年以来，我 支行 进一步加强资金营运管理，一是坚持限额管理。 我 支行 对每个营业网点的库存现金进行了最高限额控制的核定，并要求在保证正常业务开展的 前提下，根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，保证科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。 二是加强资金调度管理。 在资金调度环节上，明确专人负责资金调拨管理工作 ，

问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国 ****万元国债和保险投资 ****万元。 目前仍有保险投资 **万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付。 密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券 ****万元国债投资。 为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《 **市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖

、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本 岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备 忘录。 这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 七