财务部

文档为您倾心 整理 ，谢谢使用 一季度末，我市联社经过努力，如期认购了央行专项票据万元，全部用于置换不良贷款，其中呆帐贷款万元，呆滞贷款万元，在我部组织协调下，当日进行了账务处理。 二季度，我部与信贷营销部、监察审计部共同组织开展了清产核资工作，按照中介机构的清核结果及要求，将部分抵债资产处置净损失、固定资产盘亏、委托资产净损失等通过冲减净资产方式进行了处理，共冲减净资产万元

五人到今天的二百多员工，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。 在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。 为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面 的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 与银行建立了优良的银企关系

三万元） 审核不通过，告知原因，重新办理 审核通过 3． 学生学 费收缴 及离校办理流程 （受理部门 ： 会计核算 科） 学费收缴及系统管理岗 工作人员 打印学费收据 （已全额 缴费的学生） 收据分发至学生所在学院 ，学院负责发给每个学生 学费缴清 或者退款 学费未缴清 盖财务部章 清理欠费信息，重新催收 银行卡 缴费 每学年开学前 学生将学费 存入指定银行卡 中 学费收缴系统自动扣缴

本月 本月完成 财务部 朱明月 10 10 配合做好基建项目结算安排 按要求 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 11 完成本月工资等薪酬发放工作 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 12 按时向统计局、税务局报送有关资料 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 13 14 15 16 经理 ： 朱明月 编制： 朱明月 3 华电国际山东物资有限公司 二 OO九 年 十 二

收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 监督职能： 加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（ 1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 （ 2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。

折让） （总折让 247。 总回款） 3）出纳办理退款手续。 收到银行的退款回单后，再到 K3系统做退款单，生成记帐凭证。 凭证字为银付（如为现金退款则凭证字为现付） 诺普信销售 公司财务部工作流程 2020 年 8 月 第一版 13/58 贷 ：应收帐款 —— 应收款 —— 客户（红字） 贷：银行存款 —— XX 银行（或贷：库存现金） 4） 客户负数欠款与实际退款差额部分

风险。 非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。 使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。 六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作

还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。 本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立

防工作，将反洗钱工作的部署落实到实处。 我行分别在 6 月和 11 月组织开展了反假币宣传活动。 采取发放宣传单，张贴宣传画、悬挂宣传条幅等形式开展宣传活动。 做到了内容丰富，通俗易懂，使广大人民群众进一步提高了爱护人民币的自觉性和识别假币的能力，通过专题活动，反洗钱工作迈上一个新台阶。 （四）抓好统计、报表工作。 一是认真贯彻执行《统计法》和行统计工作有关规定，按照国家经济

开支都符合规定，一 切账目都清楚准确。 做到 帐证相符、 帐帐相符、帐表相符 、账实相符； 按照规定编制 月度、季度及年度 的各种 财务、税务及统计报表；编制年度预算和决算报表；并按时上报税务 等各类报表，做到准确无误。 无一差错 ； 所有财务凭证，及时整理、装订和保存 ,使财务档案管理逐步走上制度化和规范化 ； 严格按照 行政人事部 核定的 职工 各项工资 标准， 编制 职工工资表 并按时发放