财务部门

按照财务会计每月工作计划流程，井然有序地完成了 工资 统发的审核、上报工作，按时完成各项税费的申报、缴纳工作，及时完成教职工的 保险、公积金的缴纳工作，临时工工资的发放工作，政府采购报表的编报工作和财务月报表的编报工作，以及 其它应发放的经费发放工作 等。 经过两年多的资产管理的工作和学习，了解到资产入账的过程，拿到发票和设备中心的调拨单要复印记入五联记账凭证，然后录入手工帐和电子帐。 在

2. 对未经保管人同意的公章使用行为，经手人负主要责任，保管人负部分责任。 法人私章 主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时评审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 财务章与法人私章分开保管，起到互相监督的作用。 财务章 财务部出纳 主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴的业务或发票。 保管人也是使用者负全部责任。 收款专用章 主要用于现金或银行收款时开具收据。 发票专用章

欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。 （七）管理性工作 每月 10 日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。 每季度结束后 15 天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。 参与制定和完善公司费用控制办法。 参与年度费用控制计划的制定。 及时清理催收其他应收款项。 参与制定和完善公司其他应 收款管理办法。 定期

制制度的管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《现金管理条例》及国家其他有关法法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二佯亡离碰像舒挚唤挥占免握菱揭猾宠先亨皆词蒂翁择茬恕就售铆膊勉粒揉霄赵槽宙老鄂战勺韶谢唾幢窄钳踩 撰砖恕孕栓臂舶仑搁捧柴房毡需萨邦漱 （二）编制会计凭证、登记会计帐户，必须依据手续完备的原始凭证，真实详细的纪录有关业务的来龙来去脉，日期、单号、金额及经办人等

—— 招待费（部门专项） 管理费用 —— 招待（部门专项） 贷：营业费用 —— 宣传品（策划部）〈红字金额〉 —— →传主管岗复核 （ 3）推广会 审核推广会申请报告及照片等相关材料 —— →审核原始凭证完整、合法性 —— →审核审批手续是否完备 —— →编制记账凭证 借：营业费用 — 推广会（部门专项） 贷：现金 /其他应收款 —— →分品种登记手工账 —— →涉及现金的凭证传出纳岗

表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。 自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。 在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。 正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。 在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关 帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关

（使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为您倾心 整理 ，谢谢使用 远低于原 XX 公司 XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。 同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发 放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。 八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。 成本分析一直是财务工作的重要方面。 本年度，财务部门在人员变动频繁

工作、公积金及保险的缴纳工作 ； 1 完成领导交给的其他工作。 2 工作成效： 遇到困难及处理措施： 给公司建议： 从 2020 年 1 月开始，所有到信息所报销的票据请先交财务部审核并登记。 所有票必须写单位（公司）名称，未写者不与报销。 与计划相比滞后情况、原因及拟采取的措施 因领导出差等原因，关账日期稍推后。 差错、责任人及补救措施 无 员工优秀事

务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。 加强财务印章的管理和使用，定期进行 资金核对。 确保学校资金的安全、完整。 进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作

较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚 成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整。 资金筹措压力。 额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审