财务费用

日 序号 采购物品 名称及规格 生产厂家及供应商 计量单位 数 量 单 价 金 额 原购入价 现 预算价 总计 总经理批准： 使用单位负责人审核： 申请人： 7 附表二： 公司财产管理规定 1. 目的 为有效管理本公司的固定资产、无形资产和可重复使用的物品，特 制定本管理规定。 2. 适用范围 适用本公司及下属子公司。 3. 定义 . 公司财产 —— 包括固定资产、无形资产和低值易耗品。

检、组织、宣传、统战及政法会议，对党建工作进行了再细化、再布置。 今天，我们又召开 3 月份调度会议，就当前几项党建重点工作进行专题调度，这体现了市委抓党建工作的决心和态度，说明市委把党建工作自始至终是紧紧抓在手上的。 刚才，各乡、镇、街道党（工）委分别重点汇报了乡镇党委换届、村级集体经济发展、党员组织关系排查以及其他党建工作开展情况。 从刚才的汇报和平时掌握的情况看，总体感觉，今年以来

财务总监 总裁 20200元以上 营运经理 总经理 财务总监 总裁 经费 活动经费 /会议预算 含业务招待费 报批时 业绩 %以内 财务主管 总经理 业绩 %以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁 公关慰问等专项费用 主要是用于政府机关的节日慰问、专项接待等费用 报批时 元 (含 )以内 财务主管 总经理 元以上 财务主管 总经理 财务总监 元以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁 广告宣传

” ，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十二条 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。 第十三条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部经理审核

、 返回报销：出差人员应在回公司后 三 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用 实际发生情况 填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批； 如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报帐，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 （ 二 ）、报销程序：