财务人员

一笔业务。 按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。 通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 （ 2）完成编制本级季度报表和基层单位汇总工作，并做到按时上报财经局。 （ 3）完成了中心本级 2020 年度一上、二上的预算工作，并做到及时上报。 （ 4）顺利完成了 2020

准确性 3 及时性 2 公司部门全 准确性 2 面预算与实际发生差异分析工作。 及时性 2 其他配合财务工作。 及时性 2 评分合计 第 四 章 绩效评价 第十条 公司对财务人员绩效评价均以业务综合考核结果为依据，并以此进行岗位调动、薪酬变动等。 公司财务人员绩效考核方案公司财务人员绩效考核方案 第一章 总则 第一条 为对财务绩效加以品评、改进，规范公司对财务人员的考察与评价

部门：财务部 制表时间： 签发： XXA 员工编号： 0008 岗位描述：做好会计核算、会计监督和控制等会计基础工作；协助财务总监做好资金管理、资产管理、债权债务管理等一系列财务管理和财务分析工作；协助财务总监做好财务部门内部管理工作；帮助出纳做好出纳工作。 员工姓名： XXB 工作岗位：会计核算 序号 工作内容 工 作 标 准 — 完成情况（本栏由员工填写） 领导 意见与评价 周一 周二 周三

的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。 我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块

始凭证 每一项错误扣 1 分，扣完为止 熟悉各项费用控制方法，并对超预算业务及时上报审批 10 超预算工联单 抽查超预算工联单 每一个工联单对应一个 NC超预算项目，每漏一单，扣 2 分，扣完为止 是否有效审核监督收付款单据，原始凭证是否真实、签字齐全、发票完整，相关依据可信 30 会计记账凭证、原始凭证 抽查会计凭证、原始凭证 发票是否合法、完整，不符合要求的每份扣 1 分

（ 3）月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员，由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。 （ 4）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由 于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。 固定资产清理 （ 1）盘点 年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点——→ 整理固定资产明细表 ——→

加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 根据新的制度与准则结合实际情况 ， 进行业务核算 ， 做好财务工作 》 做好本职工作的同时 ， 处理好同其他部门的协调关系。 做好正常出纳核算工作。 按照财务

教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。 爱岗敬业、提高效率、热情服务。 在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。 对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。 在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。 努力提高工作效率和服务质量，以高效

编制当天的信用卡收付报告表。 五、每日下班前清点库存现金，发现长短款应立即查明原因。 六、每天按各班次收银员送审的账单、原始单，核查数据是否准确，并核对该班次营业报表。 七、核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。 八、审查收银部输入电脑的洗浴项目消费是否正确，并做出记录。 九、稽查各收银班、组所输入电脑的挂账数据与账单是否相符，以保证客人结账时缩短结账时间。 十

增值税（进项） 管理费用 —— 水 /电 贷：银行存款 —— → 传主管岗复核 审核原辅材料领用 每月 1日收受材料审核岗传来的当月原材料领料汇总表、记账凭证 —— → 对照领料单 审核材料发出汇总表 —— → 对照汇总表审核记账凭证 —— → 传主管岗 注：（ 1）材料领用涉及基本生产成本、辅助生产成本、制造费用等，因此只有此凭证编制后才可以结转制造费用、辅助生产。