差旅费

第二章 通讯设备的配备 淘茶客商城，兼职网赚，免费注册，赠送商城： 根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。 公司各办公室配备上网设备。 第三章 通讯设备的使用费用报销 手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款 10 元。 公司办公电话话费标准：办公室每月限额 XX 元，财务部每月限额 XX 元，其他部门每月限额 XX

10 8 5 5 3 (4)交通工具标准： 工具 /人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经 理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报 其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 三、报销办法 (一 )住宿费报销办法 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11： 0012： 00 11：

1000 元以内 部门经理审批 ； 10005000 元以下 部门经理 初审，会计师审签，副总经理审批 ；5000 元以上，总会计师、副总经理审签，总经理审批 ；部门经理出差 费 报 均 总经理审批 （ 4） 、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 《

如票据丢失，须提供替代发票并写明情况经部门主管签字确认。 三、 补助 出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 住宿补助按地区划分为三类。 一类地区， 北京、上 海、广州、深圳， 150 元 /天；二类地区，省会城市， 100 元 /天；三类地区，除一类二类以外的其它地区， 50 元 /天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为 50元 /天，按照出差自然天数核发。 四、

于预付款及定金、应付账款的支付 货款的支付原则上应是货物经验收后，手续齐全才付款，如遇特殊情况，确需预付购货款或工程款的，需提供供货合同或工程合同。 预付款的支付，需由经办人书面提出，公司总经理审批。 预付的金额不得超出合同规定的金额。 主办会计要与经济合同核对后，方可支付。 应付账款的支付，由主办人员提出 付款申请，并提供规定原始凭证或材料对账清单，经主办会计审核，总经理审批后，方可支付。 第

第 2 页 共 3 页 2. 出差天数计算办法如下： 出发 时间 12： 00（含） 之前 ，按 一天 计 ； 出发时间 12： 00－ 18： 00点， 按 半天 计，出发时间 18： 00（含）以后，不计 ；返回 时间 12： 00（含） 之前，按半天计， 返回时间 12： 00以后， 按 一天 计。 餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原则

费报销必须凭合法有效的住宿凭证报销，标准内实报实销，超过标准部分须负 50%，无发票报销的，按标准 50%发给。 市内交通费按包干标准发给，随车出差的，交通费标准内实报实销。 公司经理室成员出差，住宿费实报实销。 特殊规 定： 1）员工外出参加各种短期 专业 培训 （不包括 本条第二款的情况） ，10 天以内按出差报销， 10 天以上住勤补贴、交通费减半报销。 已交会务费的不享受住勤补贴。

00 11： 0012： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 15： 3017： 00 费用报销 9： 0012： 00 9： 0012： 00 9： 0012： 00 对外结帐 9： 0012： 00 9： 0012： 00 9： 0012： 00 （分公司财务部可根据实际情况进行适当调整） 六、报销手续

邢台 大同 榆林 延安 天水 克拉玛依 喀什 石河子 南阳 濮阳 安阳 焦作 新乡 日照 聊城 枣庄 蚌埠 淮南 马鞍山 连云港 淮安 丽水 衢州 荆州 安庆 景德镇 新余 湘潭 常德 郴州 漳州 清远 揭阳 梅州 肇庆 玉林 北海 德阳 宜宾 遵义 大理 四线城市 ：剩余的所有城市。 乘座工具标准 级别 公司领导 中层干部 业务人员 项目 飞机 经济舱 特殊情况经董事长批准可报销 客车