调拨

1、鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册资金子册 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号：鹏润财资金 004撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期：2004 年 4 月 1 日机密等级： 机密 一般合计页数：6 页 正文页数：2 页附件个数：3 个制度正文目录：目 录 页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15

1、国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分册物流子册商品异地调拨管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊文件编号：国美售后物流 011撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版 本：第一版生效日期：2004 年 4 月 1 日机密等级： 机密 一般合计页数： 5 页 正文页数： 4 页附件个数：无制度正文目录：目 录 页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责

1、国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊物流子册门店商品调拨管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊文件编号：国美售后物流 010撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版 本：第一版生效日期：2004 年 4 月 1 日机密等级： 机密 一般合计页数：6 页 正文页数：5 页附件个数：无制度正文目录：目 录 页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15

手 续 、 押 运单 机 档 案 整 理联 系 运 输 、 协助 装 车办 理 财 务 手 续审 批固 资 调 拨 移 交记 录台 帐 登 记结 束7 设备 调拨 工作标准 编号： ZTYJBSBB3002 第 1 页共 1 页 任务名称节点 任务程序及管理点 时限 相关资料任务程序◇ 收集各项目进度信息，分析现有设备动态； 2 个工作日◇ 编

唯一标示。 自动生成，无法编辑。 送货日期 —— 送货单的送货日期。 默认为当天。 放弃退税 —— 送货单是否放弃退税。 默认为“否”。 若选“是”，则该送货单无需报关。 企业名称 —— 送货单对应的企业的名称。 即用户所在企业，自动带出。 无法编辑。 厂商名称 —— 送货单对应的送货厂商。 按 F2 弹出厂商选择框，可供选择。 必填。 送货单状态 —— 送货单的状态。 自动生成，无法编辑。

高 分管副总经理 相关管理层  分管副总经理和相关管理层定期对资金管理中心和资金管理中心经理的工作进行业绩考核。  资金管理中心经理定期对资金管理中心资金管理员的工作进行业绩考核。  资金管理中心资金管理员定期对各级公司财务经理的资金管理工作进行业绩考核。 高 分管副总经理 资金管理中心 经理 资金管理员 业绩考核 18 审阅 17 14 2 银行账户管理 流程图 集团资金管理中心 管理层

结算。 车间无权擅自处理设备资产的外借外调。 需借出厂外的固定资产设备，由设备部统一办理。 2. 设备的报废。 凡已无使用价值的固定资产设备、低值设备需要报废，应由设备使用部门向设备部提出报废申请，设备部会同有关人员认真鉴定， 审批核准后，方可报废。 ： 超过使用年限、设备主要结构及关键部件陈旧、低劣，有形磨损严重，无修理价值者。 虽然设备尚有新度，但其设计、结构落后，不堪改造

，要求一式三联，借货门店一联、被借门店一联、配送中心一联。 、借货门店店长签字确认。 、被借门店店长签字确认。 、借货门店持“借方联”商品调出。 、被借门店持被借联、配送联一周内至配送中心办理出入库手续，被借联门店保存，配送联作为配送中心开具出入库单的依

核准后方可借出。 2) 借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。 3) 仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4) 借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注“ 借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。 5) 如检验不合格