费用

租车费。 确因需要乘坐出租车，可酌情报出差地 1— 2 次出租车费，但不再报市内交通包干费。 自驾车或接待单位 5 派车的，不报市内交通费和出租车费。 乘坐标准如下： 标 准 火车 汽车 轮船 飞机 总经理 软卧铺 据实 一等舱 普通舱 副总经理 软卧铺 据实 二等舱 普通舱 部门经理 硬卧铺 据实 三等舱 普通舱 其余人员 硬卧铺 据实 四等舱 特殊情况须审批 业务招待费 业务招待费包括

编号。 若需临时估列工作内容子目，在本栏中标注“估列”两字；两列以上“估列”条目，应编列序号。 3． 第Ⅲ、Ⅳ栏根据《通信建设工程预算定额》分别填写所套定额子目的名称、单位。 4． 第Ⅴ栏填写根据定额子目的工作内容所计算出的工程量 数值。 5． 第 Ⅵ、Ⅶ 栏填写所套定额子目的单位工日定额量。 18 6． 第Ⅷ栏为第Ⅴ栏与第Ⅵ栏的乘积。 Ⅸ栏为第Ⅴ栏与第Ⅶ栏的乘积。 （表三）乙填表说明 8

筑、混凝土 (钢筋混凝土 )、木结构、屋面、抹灰、油漆、彩画等。 2．园林工程：指堆砌假山、塑假石山、园桥、园路、园林小品等。 3．绿化工程：指土围堰、整理绿化地、起挖及栽种植物等。 9 (四 )房屋修缮工程 1．单拆除工程：指单拆除建 (构 )筑物整体或局部及人力材料转运。 2．建筑修缮工程：指建筑工程各实体分部的加固、维修。 3．安装修缮工程 ：指安装工程的拆除及 维修。 第四章

客人一同用餐者且在公司内报销的，一律不再给予报销餐费补助费。 （ 2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 （ 3）对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。 如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 60%计发给个人（须提供正式发票）；如不足标准住宿的，按节约额的 60%计发给个人（须提供正式发票）

，在车票上面签经办人名字。 审批 :按日常费用审批程序审批。 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第七条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一 ) 管理规定 :为了合理控制费用支出 ,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置 ,并指定专人负责。 (二 ) 报销流程 购置申请 : 公司行政部每季度根据需求及库存情况，实际购置，购置需填写购置申请单并报行政部经理审批。 其他应急采购

所示： 选择 [报销类型 2]时“支付方式” 需要申请人 自己 选择 ，具体如下图所示：  报销注意事项 ：  手机费 ： 1. 手机费报销需要先填写纸面《员工手机费申请表》，报部门经理、人力资源部审批，财务部根据 HR 提供的通过审批人员名单 、生效时间及标准据以审核 ； 2. 报销 手机 费时需 提供中国移动或中国联通公司开具的通信费专用发票， 发票客户名称必须是报销人自己； 如

差员工应严格按照公司制定的《差旅费报销管理制度》执行。 对于超标准支出的差旅费用，特殊情况需要特批后方可报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的 “差旅费报销单 ”及“报销明细单” ，每次报销都必须附 “出差报告 ”和 “出差申请单 ”。 飞机票、火车票、市区车费报销： 飞机票：按公司职务标准，统一由行政部购买飞机票，当事人保管好登机牌，出 差 回来上交行政部，统一由行政部报销使用

应扣款项及计算正确性等内容进行复核。 财务部经理审核和总经理审批：经审批后，点工工资即可发放。 编制打卡通知单：出纳根据经审批的工资表编制公司及项目管理人员银行打卡通知单，写明持卡员工姓名、身份证编号、实发工资金额等内容。 总经理批准发放：打卡通知单经总经理批准后，加盖公司公章。 工资发放：以银行打卡方式发放的工资，由出纳根据已审批的打卡通知单 开具支票，到银行办理打卡手续

00 每天若干次， 平均每天 1袋 个别处理 0去污粉 深圳 处理污垢 支 12 2． 40 28． 00 每天若干次， 平均每 3天1 支 85M/加伦 保力劲起腊 /去污剂 香港 起腊 /去污 1 加仑 /瓶 2 85． 00 170． 00 入口大堂每月 起蜡一次 110M/ 加伦 1爱坚底腊 香港 地板打腊 1 加仑 /瓶 2 115． 00 230． 00 入口大堂每月 起蜡120M/

据领导审批情况，安排付款并进行帐务处理。 6） 付款后，根据借款目的不同，由 财务中心 不同岗位员工进行帐务处理 并保留相关的合同。 7） 以上流程中以褐色显示的是 关键 流程，其重要风险和控制程序见以下 关键文档说明。 5 关键 控制文档 业务流程名称：借款 流程编号： 业务主管部门： 财务中心 最后更新时间： 202012 业务参与部门 ： 关键控制编号 重要风险 关键 控制 描述规范