付款

1、神马集团有限责任公司 第十二章 财务管理第二节 付款管理索引号 财务管理 002主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/31付款管理作废日期 作废执行人91101付款管理1 范围适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理 2 保所有的付款和预付款在付款预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率，从而满足采购部门及其他部门的业务需求

申请付款单位（ 公章） : 法定代表人（或授权代理人）签字： 年 月 日 付 款 证 书 工程名称： 合同号： 施工单位：

“借款单”方可并按公司备用金管理规定办理； 工资及福利费发放 需附经审批的“ 考勤 统计 表 ”及“ **月工资表 ”方可办理； 社保费付款 税金付款 需附经审批的 “ 付款申请单 ” 及“相关的缴税依据明细” 方可办理； 1 税费 付款 需附经审批的 “ 付款申请单 ” 及“相关的缴税依据或明细” 方可办理； 11 / 36 1 公司内部资金调拔付款 需附经审批的 “ 付款申请单 ”

见票即付不记名本票，可以代替现金流通，因此，各国对签发银行本票均有一定的限制。 我国《票据法》第 75 条规定：本票出票人的资格 由中国人民银行审定，具体管理办法由中国人民银行规定。 支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 开立支票存款账户和领用支票，必须有可靠的资信，并存入一定的资金。

单位在付款联办单上签字填写付款联办单工程技术部监理单位开具工程支付证书总经理助理审核并签署意见 审核并签署意见财务部工程技术部填写粘贴单施工单位出具正规发票 成本管理部审核并签署意见财务部完成工程款支付总经理审批同意图二 工程款支援款工作流程 施工单位提出支援申请工程相关人员研究支援金额成本管理部、财务部同意总经理审批财务部支付支援款表 1 工 程 合 同 付 款 联 办 单 付款合同名称：

中心 10年 政府表单 预 付款申请审批单 财务中心 10年 政府表单 费用报销单 财务中心 10年 政府表单 付款申请书 财务中心 10年 政府表单 差旅费报销单 财务中心 10年 政府表单 借款审批单 财务中心 10年 8 附录 无 审批 与 付款 流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本： A0 页码： 3/5 批准： 5 工作流程图及流程说明 工作流程图 审批 与 付款 流程图

元 大写（人民币） 累计已拨付金额 (含本次 ) 付款依据 《工程付款申请表》、完工进度、产值统计、形象进度说明及其附件等 （共 页） 工程部审核 现场代表 部门负责人 造价部审核 主

报销。 （ 二 ） 项目部 备 用 金 项目部备用金可用于 支付项目部 住宿费 、 交通费、招待费 、办公费 及其他日常费用。 1．项目部住宿费： 1）项目 部成员分为公司派遣人员和临时性外聘人员。 项目部成员 人数 及工资 由 项 5 目经理提前向公司申请 由 总经理批准。 2） 项目部成员住宿费用由公司统一安排，费用由公司 支付计算在项目 成本 中。 3）

同变更。 采购合同需要变更时， 供应科 应会同财务、技术、生产 等部门按原合同审签程序办理。 合同管理。 合同管理部门应将生效的合同统一连续编号，并将与合同相关的文件资料一并整理存档，妥善管理。 跟踪合同执行。 供应科、技术及 使用单位应对长周期的重要设备 和材料编制监造大纲，签订协议，落实责 任，实行过程监控。 应按照采购合同确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施

明细清单，探亲费报销需 附审批过的假期审批表 ；部门活动经费需附部门人员 名单；如果不符合要求财务部予以驳回。 4) 主管会计审核报销单签字确认，或驳回。 5) 财务部经理复核，签字确认，或驳回 6) 经过财务部审核后的费用报销单 和周付款明细表由财务部 报送总 经理 秘书。 7) 总经理 、副总裁 复核，签字审批，或驳回。 8) 总裁签批或驳回。 9) 总裁签批或驳回的 费用报销