付款

工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 201x 年就伴随着新年伊始即将临近。 可以说， 201x 年是公司推进行业改革、拓展市场、持续 发展的关键年。 现就本年度重要工作情况总结如下： 一、虚心学习，努力工作 (一 )在 201x 年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干

经理及财务经理批准，可给予报销所丢失票据面额的 70%，个人承担 30%；但丢失增值税发票的，其损失的进项税应由所在部门承担，当事人应承担一定的经济责任，由所在单位第一负责人提出处理意见。 常用费用报销规定 交通 费 1. 员工因公务外出，原则上应坐公共汽车或地铁前往，如因路程或时间等需乘坐出租车时，须填写《公事外出打车申请单》，经部门负责人或主管签字批准。 并且应选用每公里车价最低车型。 2.

行程计划： 日期 时间 地点 具体工作 目标 人员安排 相关资源配备 备注 费用预算： 车船费： 食宿费： 交际费： 庆典赞助费： 通讯费： 其他： 费用合计金额（小写）：

财务类制度 –001 付款管理办法 第 7 页 共 14 页 （一）、本金及利息支付流程 出 借人填写资金还款书面申请审批表→公司总经理（董事长）审核→公司财务部负责人审核 （二）、本金及利息支付要求 10 万元以下， 7 日 内支付。 10 万元 以上 （含 10 万元）， 15日内支付。 （三）计息方式 个人融资款项计息方式采用单利计息方式。 （四）计息时间的计算方式

二、具体款项及支付说明： 丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。 每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。 本协议签订后 3 个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。 三、其他： 本协议履行所产生不属于《 项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。 甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务。

须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名 、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 加强报销管理，当月帐，当月了， 25 日以后帐最迟不得超过下月 3 日。 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容

收帐款 — ** 涉及到的附件：银行转账收款凭证 付款控制流程图 财务部门 付款 流程图 流程描述 业务部门 财务部门 备注说明 （ 1）现金支付的起点是业务部门的执行人员填写报销单并向出纳提供原始报销凭证，在此之前 各级审批人在授权范围内对报销凭证进行审批。 （ 2）出纳人员根据原始凭证和报销单 支付款项并编制记账凭证，并将记账凭证传递给主管会计

计划” 总经理 审核整理后的“月度合同付款计划”并根 据工程进度及资金情况签批本次付款额度 公司财务部 汇总月度资金计划上报集团 集团财务中心 汇总和运营中心共同审 核各公司月度计划 总裁办公会 由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划 第 3 页 公司财务部 调整计划 公司主办部门 根据调整的计划填写“工程款 /销售费用付款审批 单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后，

但 长期按此操作，导致采购人员对市场行情不了解，难以控制采购材料成本。 建议采购人员季度或半年度对市场价格做全面调 查，以选择合适的供应商。 对询价情况予以记录，是采购人员对自己工作的整理和记录，该价格信息可以为评估各供应商供货价格提供参考，也是定单（合同）审核人员价格决策的重要依据。 因此，公司应要求采购人员在每一个定单（合同）报批时，注明定单（合同）价格依据和来源。 四 、 付款计划不详细，

务会计应当按照 客户 设立应 收帐款台账，详细反映内部各个客户应收款项的发生 增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。 财务管理部门应当于每月 10 日前编制上月应 收 款项明细表，向企业管理人员和有关业务部门反映应 收 款项的余额和账龄等信息，及时分析应 收 款项管理情况。 1 业务部应根据客户的资信情况制定客户的信用额度；对于超期 30 天以上、 60 天以上、 90