付款

合有关合同，是否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制 度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。 除对上述 ⒈⒉⒊⒋ 条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符；审核 商品采购 是否按照经批准的 商品采购 计划 、 合同或协议进行；审核入库凭证 时应 检查是否有 采购人员 、验收人、 录单员

补贴，按实际出勤 15元 /天计 G3 交通费 指与职级挂钩的市内交通费及 自备车费用当月标准限额报销的费用，允许月度使用调剂，但年度内报销总额须在全年的限额以内。 员工外出办事的公交车费用、打的士费用 G4 住房补贴 按政策执行 G5 汽车费用 公务车的所发生的管理费用、维护费用 G6 社保费 向社保局缴交的社会保险由单位承担部分的费用、残疾人保障金 G7 福利费 过节费、体检费、员工活动费

汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。 第十 五 条 向供应商支付货款原则上应取得收款收据，支付现金的必须及时取得收款收据。 第十 六 条 采购的报销时限为一个月，自收到货物或服务后 一个月内 ，在此期限内，采购部或 策控中心须及时取得相应的采购发票等合格凭据办结报销手续。 超过报销期而不及时报销者，公司将予以处罚，有借款挂账者，财务直接从 其 工资中扣除。 第 五 章 对零星采购的特殊规定

他部门一律不得自行采购本部门所需的物资，否则仓库不得验收入库，财务部门不得给予报账，并要按违规追究有关责任人的责任。 第十一条 公司总部、各分公司的物资采购原则上都要签订购销合同（在所在地市场购买 的零星物资或钱货两清的物资采购除外），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要约，各单位要明确制定签订合同的权限，合同印章要由专人保管

完成后财务总部复印本页给主办部门和企管总部合同部备案。 （属于 3 大事业总部授权管理的合同，其付款审核表由各事业总部与财务总部协商制定） 网上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 x市地铁公司建设合同付款审核表（ FK01） 合同编码： 该合同第 次付款 合同名称 合约各方 请款部门 收款单位 申请日期 付 款 依 据 合 同 总 额 该合同于 年

容 □ 服务 □ 质量 □ 交货状况 □ 技术 水平 □ 生产能力 □其他 负责维护供应商信息的部门 □采购 □仓库 □财务 □其他 是否作供应商考核 □是 □否 □其他 其他 采购付款流程 第 4 页 共 9 页 二、请购管理 序号 问题 答案 (备选 ) 备注 1 是否有作请购管理 □是 □否 纳入请购管理的材料类型 □生产原料 □耗材辅料 □办公用品 □杂项 是否所有采购申请必须先作请购