股份公司

成。 可行性研究的主要步骤是信息收集、方案设计和效益风险分析。 针对投资目标，广泛调查、收集、分析项目有关的政策法规、环境背景、财务数 据等资料（详见附录 B），并进行必要的现场考察。 在调查分析的基础上，设计对外投资项目方案。 对外投资项目方案应有可操作 QG/ZT－－ 1999 性、可选择性和可分段实施性。 论证决策。 对外投资项目由董事会作出决策。 由总裁主持

入股、退股、出资的转让 1．入股： ①需承认本合同。 ②需经全体公司股东同意； ③执行合同规定的权利义务。 2．退股： ①需有正当理由方可退股； ②不得在公司不利时退股； ③退股需提前一个月告知其他公司股东并经全体公司股东同意； ④退股后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算； ⑤未经公司股东同意而自行退伙给公司造成损失的，应进行赔偿。 3。 出资的转让

的四阶段图示 •国内领先的石油公司正在准备第四阶段的设计和投资 •国内的石油行业 IT应用总体上从第二向第三阶段迈向 •部分下属子公司还处于第一阶段和第二阶段初期 国内现状 所处阶段越低，信息化程度越低，投入中主要是专业化的软件，集成和管理信息平台投入较少 33 与此相对应， Eamp。 P软件和业务系统的集成将是石油行业未来几年信息化建设的主导方向 快 集成的 Eamp。 P软件 手工 高 低

决定如何才能达成自己的短期与长期的职业生涯目标。 2. 行动计划的方式：主要取决于员工开发的需求以及开发的目标，可采用安排员工参加培训课程和研讨会、获得更多的评价、获得新的工作经验等方式。 3. 员工与公司的责任： (1) 员工的责任：制定达成目标的步骤及时间表。 (2) 公司的责任：确定员工在达成目标时所需要的资源，其中包括课程、工作经验以及关系等。 中国最大的管理资源中心 7 第四章

目管理  固定资产详细记录与财务核算，包括登记固定资产明细账、维护固定资产台帐、计算折旧等  固定资产实物管理，包括固定资产的盘点、处置等 共享服务 – 采购中心 负责：  收集采购需求信息，制订采购目录，安排采购计划  协同有关部门实施集中采购，并及时更新采购清单  制订并更新采购制度和流程，并监督执行  组织采购招标、供应商选择和采购合同的集中管理 业务前线 再保

改事项须重复上述审核过程  两核中心核定后的保险方案，或已得到再保部书面通知落实分保的项目，可以通知业务 人员与客户确认签署保险方案 . － 定稿后的保险方案由授权人员复审，盖有公司印章 － 未成功的保险方案，业务经理需定期分析原因。 中 13 业务拓展－ 业务员  空白的 投保单 存放于出单员或者业务内勤处，业务员需要时向其领取  业务员向投保人介绍投保单各项条款

统应收保费管理模块 ，生成 应收保费清单（ ）  财务系统 定期从 业务系统 中导入应收保费数据。 出纳收到款项，在财务系统中进行配比，按实际收到金额冲销应收保费，做分录： 借：银行存款或现金 贷：保费收入 收款信息过帐后回写到 业 务系统应收保费管理模块 中。 (@) 帐外应收保费在开具发票后或确认保费收入流入的可能性较大时，由于未收到或未全额收到款项

审核备案 收款管理 续收管理岗 收款管理 部门经理 附件 保全管理 流程手册 讨论稿 有待普华永道合伙人复 核、修改 10 流程描述 电脑预处理 主要步骤 描述 风险初步评级 负责职能  续期保费的收取方法主要有四种：客户柜面自缴、客服专员上门收费、银行 /邮政代收、委托银行自动转帐等。  柜面缴费方式 是指客户自带现金或支票到公司营业柜面缴费。  客服专员上门收费 是

报告调整 13 使用 培训 14 内部管理报告流程手册 讨论稿 有待普华永道合伙人复核、修改 14 2 报告编制 流程图 集团 /区域 财务管理中心 分支机构 管理层 业务前线 财务分析经理 财务分析岗 财务经理 负责人 业务内勤 编制报告 报告分析 报告传递与归档 系统生成报告信息 1 复核 2 编制综合 报告 6 经营 影响 7 了解经营 指标变动 8 报告分析 12 审核 13

 监控方法  内部审计  人事政策和实务  计提折旧  资料管理和接触控制  独立复核  职责分工  会计系统  计提减值准备  文件设计和记录  资料管理和接触控制  独立复核  授权  会计系统  处置申请  文件设计和记录  资料管理和接触控制  独立复核  授权  处置实施  文件设计和记录  独立复核  资料管理和接触控制  职责分工 