国际贸易

元，女员工 250 元。 第 25 条 保险：按照国家与集团的相关规定，为员工缴纳社会保险与住房公积金，对于外派员工，单位支付部分由当地子公司或者分公司负责，定期与集团总部财务部门结算；集团为正式员工、临时工办理商业保险，具体险种与数额根据具体情况确定。 第 26 条 带薪休假：正式员工可以带薪休假，集团总经理、副总、总监每年享有 15 天，部门经理每年享有 10 天，普通员工每年享有 5 天

部 副经理（外埠） 50/店 50/店 900 外派性质 ，同区域管理 的 补贴需平摊 区长 /组长 50/店 50/店 电话费 报 销 无 上限 ，交通费限额 300元 /月 （ 6 家店铺 ） 区长 /组长（外 派 ） 50/店 50/店 100 500 市 场 部 经理 400 300 200 出差期间报漫游费 副经理（外埠） 400 300 200 出差期间报漫游费 主管 300 300

• 店铺物料是否交接清楚 ，有无损坏。 店铺负责人签字： 离职员工签字： ♦ 考 勤 • 本月应出勤 天， 实际出勤 天； 迟到 分钟， 早退 分钟 病假 天， 事假 天，旷工 天，存休 天；罚款 金额 元 店铺负责人签字： 离职员工签字： 备注：离职员工必须与店铺负责人认真办理交接手续，以上内容不得有空项，离职时须持此表，人力资源部办理离职手续。 XXX 国际贸易（上海）有限公司 通 知 书

见 见 见 见 2 支票管理办法 支票管理： 指对公司的支票使用进行管理。 管理目的 ： 为加强公司的支票管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特 管理依据： 根据《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》的有关规定 执行范围： 本办法适用于公司本部、金属贸易事业部，控股公司参照执行。 制度解释： 公司财务管理部 保管 支票由出纳员或总经理指定专人保管。 审批权限

非原则性 25% 50% 延迟 1天 得 80分 延迟 2天 得 60分 延迟 2天以上 得 0分 部门经理日常SAP系统检查 保证核算工作的及时、准确进行 准确：错误次数为 0 25% 错误 0次 得 100分 错误 ≤2次 得 90分 错误 ≤3次 得 60分 错误 3次 得 0分 税项工作的及时、准确完成 季度 达到税务要求 该工作的进行完全按照税务要求进行 20% 达到要求得 100分

理，作为决策之参考。 10) 分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 11) 个人借支管理审批。 . 出纳职责 1) 现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 2) 支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 3) 财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 4) 个人所得税代缴申报事项。 5) 其他与现金出纳有关的事项。 . 财务会计工作职责 1) 资金预算的执行及控制事项。

以邮件形式报营运总监审批，营运总监审批回复邮件至财务经理处，并在公章使用情况表上登记签字方可加盖。 第四章 合同管理制度 第一条 为维护 公司 合法经济利益 ,加强合同（或协议） 管理 ， 促使承办人员自觉地依法签订合同 ， 严格地履行合同 ， 实现 公司 对合同的规范化、程序化管理，结合 公司的实际情况制订本制度。 第二条 各主管部门、承办人员在遵守国家有关法律、法规的情况下 ,严格按照本制度

量管理流程总图 体系 管理评审 纠正措施 记 录 内部审核 文件控制 职能 销 售 经 营 部 内 勤 分 销 点 标准产品：交生产厂 非标准产品：与技术部联系 ○客户要求 ○合同评审 工 艺 技 术 ○市场需求 ○售后服务 技术部 /总工程师 ○价格 ○客户意见处理 ○技术标准、法规 ○签约 ○生产工艺文件 ○产品验收准则 能力、意识和培训 ○原材料技术规范 技 术 部 ○产品说明书

、盘盈（亏）、毁损、报废均应查明原因，写出书面情况，报财务部门审核批准，按规定进行帐务处理。 八、支付货款和费用的审批制度 为了加强财务管理，提高资金的使用效率，降低资金运作的风险，特制定本办法。 一． 实行资金统一借贷，统一使用的办法。 由分管财务部门的领导和财务部根据业务需要向银行借贷（打包、押汇等贷款方式）或通过其他融资渠道统一筹集资金、统一调度使用。 二． 资金的审批程序和要求：

内检具证明，提出申请经主 (4)凡请事假当月累计 4 小时以内，计扣 半天工资，超过 4 小时至 8 小时以内按一天计扣。 2. (1)因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请假卡送交人事科登记。 (大夜班可延后一天 ) (2)请病假一天以内者免附医师证明，但当月连续请病假一天以上或累计逾一天者必须检具当日就医的劳保或公立医院证明 (私人医院无效 )