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办理公司、 上级审计机构交办的其他审计事项，以及配合上级审计部门和会计师事务所对公司及所属单位进行审计； 组织审计外委事宜； 组织、召开有关审计工作会议；有计划地组织审计人员的继续教育工作，提高审计人员的综合素质。 ，要求有关单位按时报送财务计划、预算、决算、报表及其他有关文件、资料等。 审计部门有权参加本单位经营管理方面的有关会议。 审计人员在审计过程中，可行使下列权限：

短期 (9)上级机关关于机要保密的条例、指示、通知及 本公司贯彻执行的意见、报告、总结等 针对本公司的 永久 重要的 长期 一般的 短期 共 31 页 第 13页 (10)省、部、中央领导视察本公司的题词、指示、 讲话材料 永久 (11)党务工作大事记 永久 组织工作 (1)上级对组织工作、党员干部工作的指示、规 定、通知等材料 长期 (2)本公司组织工作、党员干部工作计划、安排、 总结 长期

的种类和频度，形成具体表格规范，报公司领导审批后实施。 各单位不得任意变更表格内容、格式。 如需修改，由需修改的单位对修改的理由、内容进行书面陈述，经营财务部审核后进行修改。 宝钢国际 Intra 系统中的管理报表一经确定，不得随意修改。 如确需修改，由需修改的单位按照《 Intra 系统暂行管理规定》，填写《宝钢国际 Intra 系统功能新增修改联络单》，属公司层面的管理报表由经营财务部审核

盈利的或被担保的贷款所用的项目是盈利的。 公司资产流动性较好，即流动比率不低于 1，存货周转天数不共 10 页 第 4页 高于 45天， 应收款（包括应收帐款和应收票据）周转天数不高于 25天。 长期投资不超过所有者权益的。 未发生违反本办法行为的。 子公司和行政隶属公司的担保申请 ,先经事业部审核同意，再由经营财务部领导审定后报宝钢国际领导批准。 被担保人应在在办妥贷款后五个工作日内将贷款合同

否决总额 C 计算公 式： C= S 业绩 10% 否决总额主要考核安全管理工作，实行全额否决制。 各单位应确保完成《安全目标管理责任书》，年底由办公室根据实际完成情况，确定是否予以否决 S 业绩 的 10％。 工资总额确定的其它规定 在 考核应得的工资总额内，工资总额较上年工资总额有增长的情况下，应留有当年增长部分的 10％作为工资总额储备金，以丰补欠。

影响员工及居民安全、健康的。 由于机具、设备的缺陷、失灵，操作人员疏忽等因素，发生车、船翻沉等，虽未造成员工伤亡，但对员工、居民安全造成严重影响或存有潜在威胁的。 由于缺乏安全技术措施，操作人员失误等因素，发生脚手架、井架、塔吊等倒塌，虽未造成人员伤亡，但对员工、居民的安全造成严重影响和对社会影响较大的事故。 其他类重要事故 在工作时间，不明原因的意外死亡等。 不涉及生命安全的一般重伤事故

用户帐户。 4 信息安全 员工信息是公司的机密，每位员工应自觉遵守有关保密规定，不得擅自泄漏信息机密。 未经管理部门同意，任何单位或个人不得擅自复制系统中员工信息和资料。 各级系统管理人员应严格遵守制度，管好权限，做好信息维护和信息安全工作。 信息化管理部随时对系统中的员工信息进行检查，监督系统中 员共 5 页 第 3页 工信息变更执行情况，对违反规定输入的错误信息，有权进行监督纠正

1011－ 05A 6 临时紧急领用文具用品单 QA01011－ 06A 制订：郑 华 20xx 年 7 月 2 日 审核：傅新宇 20xx 年 7 月 2 日 共 10 页第 5 页 附件 1：表格编号： QA0101101A 宝 钢 国 际 车 辆 租 用 申 请 表 填表日期： 年 月 日 申请单位 经 办 人 联系电话 租用车型 月 租 费 车牌号码 起租日期 起租公里数 终止日期

，可按存货账面余额全额计提存货跌价准备：（ 1）已霉烂变质的存货；（ 2）已过期且无转让价值的存货；（ 3）生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；（ 4）其他足以证明已无使用价值和转让价值的 存货。 ，无论在本年度销售或者是跨年度销售，除按正常方式结转销售成本外，还必须对这部分商品已计提的存货跌价准备全额冲回，借记“存货跌价准备－商品名称（合同号）”

30 日实施 共 3 页 第 2页 重大异动情况汇报 各部门和各子公司在发现本部门和子公司的异动情况时，应在第一时间向主管业务总裁汇 报，同时报告资产管理部。 并在 2 个工作日内向资产管理部提供如下资料： 异动情况项下书面合同或协议、备忘录等其他双方确认的书面资料，发票等单证； 异动情况项下合同签订和履行情况的说明； 异动情况产生的原因分析和说明。 各职能部门、业务部门和子公司在开展业务时