国贸

两份取回后交业务部门。 共 9 页 第 4页 第二步：申报纳税。 业务部门根据初审后的《项目办理表》填写《非贸易及部分资本项目项下售付汇提交税务凭证出证申请表》简称《出证申请表》，并加盖公章及法人章后交经营财务部，财务人员根据《出证申请表》填写所得税及营业税申报表。 经营财务部将纳税申报表交 税务局专管员审核签章并取得纳税申报号码，财务人员根据特定号码将纳税申报表送至税务申报大厅缴税

额法”， 合同写明按XX 收入比例 X％收费的填写“比例法”。 (2)合同价款总金额：按整个合同总金额填写。 (3)需出证价款金额合计：按合同内容列入出证范围的的各项收入价款的总金额填写。 (4)需出证项目：按不同项目类别填写列入出证范围的各项收入具体名称。 (5)相应价款金额：其合计数应与“需出证价款金额合计”一致。 (6)比例计费所依据的基础：凡属按比例计费的填写栏次

20xx 年 7 月 11日实施 共 3 页 第 2页 现。 ，并负 责考核兑现。 4 考核指标 考核指标分为管理考核指标和财务考核指标。 根据公司经营战略目标，逐层分解确定管理考核指标。 根据国家财政部国有资本金效绩评估指标体系确定财务考核指标。 5 考核结果兑现 各事业部、直属子公司整体考核结果兑现 采用工效挂钩的办法，根据考核结果确定工资总额。 每年年初，由

助 贷：银行存款 职工子女托费：由工会造清册后，财务发放。 借：应付福利费－托儿费 贷：银行存款 人寿保险费：公司工会为职工的人身安全向人寿保险公司投保支付的保险费。 借：应付福利费－人寿保险 贷：银行存款 激励机制费：公司职工的生日蛋糕费。 借：应付福利费－生日蛋糕 共 7页第 4页 贷：银行存款 企业医疗保险：按职工工资总额（核定基数）的 12%计提，交至社会保险事业管理中心。 借

员工办公用房标准配置为：壁橱、 米以下办公桌、椅子、橱柜、电脑、打印机、碎纸机、电话等。 公司职能部门可设传真机一台，每一楼层可设复印机一台，各业务单位可根据需要设传真机、复印机。 为保证办公环境的一致性，上述设施的增配，职能部门可在办公室指定的供应商处购买统一型号的办公设施；其他部门可在其事业部管理部指定的供应商处购买统一型号的办公实施。 各部门购买办公设施凭指定供应商的发票

件申购单》（附件），由各单位负责人进行审批，申请批准后，由信息化工作联络员向合格供方采购，采购的过程管理按各单位的管理制度执行。 申购及领用计算机类零配件须遵守“严格管理，按需申购”的原则，零配件的发放和领用须做好记录。 计算机类零配件到货后，供方负责免费安装调试，各单位负责验收产品，并在送货单上签字确认。 如 发生质量问题，由采购单位负责与供方交涉，交涉无结果转信息化管理部协调解决。 采购后

单位信息化工作组成员按预告进行操作。 ，客户端防病毒软件由信息化管理部统一发给各单位并提供安装指导，发放记录见“ 防病毒软件发放及单机版升级记录”（附件 1）。 子公司防病毒软件自购。 接网络的计算机客户端防病毒软件的安装， 并将 信息化管理部通过OA 系统不定期发布的预告病毒的种类、发作日 期及预防的措施及时通知本单位终端用户。 《计算机运行和维护管理办法》中软件管理流程。

，可一次全额计提。 准备的应收账款，若当年全额收回，除冲销应收账款外，还必须将已计提的坏账准备全额冲回；若当年收回部分款项，除按收到的金额冲销应收账款外，还必须将收回金额已计提的坏账准备冲回，并且同比例调整相应坏账准备余额，然后按新的应收账款余额继续按上述第七条规定计提坏账准备；若当年未收回，年末不必对坏账准备的余额进行调整，只需调整当年应纳税所得额；若该笔应收账款在以后年度全额或部分收回

托汇率，业务部门又可以接受当时的市场汇率，则业务部门可根据授权情况或在原申请上修改委托汇率并由经办人签字确认，或重新提交申请，财务部门再次向银行申请。 10 若市场汇率高于委托汇率，业务部门又不能接受当时的市场汇率，共 4 页第 3页 则该委托自动失效，财务部门将业务部门递交的申请返还业务部门。 业务部门应自行关注市场汇率的变化

编制、跟踪、分析和完善提供基础数据。 专项预算归口管理职能部门负责专项预算的审核、编制和报批以及执行、控制和改进，定期向预算管理职能部门提交预算执行情况分析报告。 财务预算的责任单位是各法人单位（宝钢国际财务预算的责任部门为经营财务部）；责任预算的责任单位是各 事业部和职能部门；经营预算的责任单位是各事业部 ； 专项预算的责任单位是各归口管理职能部门。 ，在预算编制、执行过程中要求全员参与。