核对

1、鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册货款结算管理子册 归 属 体 系 ： 鹏 润 投 资 （ 国 美 电 器 ） 有 限 公 司 经 营 管 理 手 册 财 务 系 统分 册文件编号：鹏润财货款结算 003撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期：2004 年 4 月 1 日机密等级： 机密 一般合计页数：11 页 正文页数：4 页附件个数： 6

施工前验收，每项扣 5 分 未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，每次扣 5 分 对涉及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验），每次扣 5 分 验收程序 不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣 10 分 10 13 协调管理 未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣 3～5 分

现的问题 护士长提出修正措施 护士执行医嘱流程 查阅 病历 转抄注射、口服、处置 单 二人核对医嘱单与转抄注射、口服、处置通知单相符 操作后在医嘱单上签字 医嘱单签字

心会计联系，核对相符，确保社内往来账户余额一致。 第十三条 营业部会计中心会计每月应在 10 日前收 集辖内开户社及分社对账回单，并认真审核，对疑点要进行查询， 15 日前将对账回单签字（章）后交营业部会计主管。 第十四条 营业部会计主管应于每月 15 日前催收对账回单，并认真审核，签署审核意见，对账回单应专夹保管，按期装订成册，及时归档。 第十五条

货凭证 》， 分站 登记 《库存商品明细帐》、《销售收入明细帐》。 根据《 预 收客 存款 日 明细 报 表 》 、 预收款《收款凭证》 登记《预存款现金保管帐》。 每周、月对各站销售数量、金额 、 进货数量、预存款结存金额，分品种进行统计、汇总、制表 并与核算员 （出纳） 共同审核 后 上传区域。 每 周、 月与油库核对加油站出库数量。 每月按时装订各种票据，每月对所属加油站财务检查不

售 部 经 理 销 售 人 员 财务人员根据首付、一次性付款及银行按揭回款情况填写回款周报表，提交 签收回款周报表，上交 回款核对、汇报 知晓回款情况 向按揭银行或其它银行落实具体事项，并反馈 落实、催促