壶关
免费壶关煤运公司财务管理制度(编辑修改稿)
公司经营活动实现的现金收入，必须及时存入银行，不许自收自支。 第十七条 执行钱帐分管制度。 按内部牵制的要求，出纳人员不得兼管稽查、会计档 案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第十八条 出纳人员对所管现金应做到日清月结，会计人员定期或不定期清查库存现金，确保帐实相符。 严禁白条冲抵现金。 第十九条 严格凭证手续。 一切现金收支业务都必须有经审核 后的原始凭证，出纳人员方可办理收付款业务