货款

甘肃销售分公司货款封闭结算流程说明流程编号及名称：R/款封闭结算一、流程简介：1、流程内容本流程描述货款封闭结算管理的全过程。 2、流程的起止点货款封闭结算流程自供货单位产品发出开始，至根据财务公司传递的结算单据进行账务处理为止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责审核单据，监督财务公司货款结算的准确性。 2、业务参与部门及职责：经营销售处

1、鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册货款结算子册 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号：鹏润财货款结算 001撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期：2004 年 4 月 1 日机密等级： 机密 一般合计页数：22 页 正文页数：11 页附件个数：6 个制度正文目录：目 录 页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14

门处罚造成的损失， 或因包装不当造成的损失或在交接时货物外包装完好而内装货物毁损、短少或灭失的损失， 均 由甲方 自行 承担。 甲方有为乙方保守商业秘密的义务。 乙方的权利与义务： 1． 乙方有向 甲方及时返还货款的义务。 2． 乙方有为甲方保守商业秘密的义务，在甲方提出要求时向甲方反馈信息。 3． 对于委托乙方包装的货物，甲、乙双方在办理货物交接时应共同检验货物外观和数量

） 因 收 件 人 外 出 ， 快 件 无 法 投 递。 （ 8） 收件人不存在货物无人代收。 10. 乙方 有责任在其宣传介质（包括直销目录、媒体广告等）应有明显的类似如“本公司委托上海圆通速递有限 公司为客户提供货到付款业务”的标记或提示（有助于降低退回率）；甲方 在其网站上提供查询信息。 11. 为提高代收货款快件投递效果，提高 回款率，乙 方 有 义务在客户订购时向其说明

依据，故均需双方签署确认。 对帐由双方指定部门完成。 甲方指定对帐部门为： _______________ 乙方指定对帐部门为： _______________ Ref: PES Page 2 of 2 付款条件 乙方需于对帐确认后 ________天 付款至甲方指定账户。 若乙方连续三个月未能按时付款，甲方将取消此结算协议

取得相应发票。 除 ，所有采购资金的支付必须先取得合法有效的购货发票并经验收入库后才准予付款，严禁未取得发票先支付货款。 财务部门在办理付款业务时，应对购货发票、供应商发票、结算凭证、订货单、验收单以及入库单等资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。 对于未经核准的款项不能支付，上述资料不全的款项，应要求补齐资料后才能支付。 对于经办人未及时取得合法有效的购货发票及其他有关凭证

务结清 后 ，原协议作废，按照变更后的 名称双方另行签订代收货款 协议。 否则 造成的一切责任由违约 一邦速递 2 方承担。 第五条 特别约定 如果乙方委托甲方代收 货款的快件是基于乙方与收件人之间的买卖关系，则乙方向甲方作出以下承诺和保证： （ 1）乙方委托甲方代收 货款的货物是依法经营、合法生产、质量合 格的产品，不属于假冒伪劣等非法产品，且货物质量、数量、规格等完全符合乙方与收件人的约定。

单中选择，如选择美元 ,见下图。 预付货款系统企业端操作手册 第 6 页 在合同项下预付货款付汇计划中，依次输入预计付汇日期，预付货款金额， 系统提供自动 折美元 的计算。 预计付汇日期应晚于签约日期。 预付货款付汇计划的币种应 与 合同签约的币种 保持一致。 如果合同项下预付货款付汇计划有多条，则可以选择 添加 ， 删除 （需打上勾）完成增加删除记录的操作 ，见下图 为保证所填金额的准确性，

，寄件网点需要做寄件网点收款登记，确认已收到中心货款。 在“代收款”中的“寄件网点收款登记”中日期可选昨天到今天，状态选“已退寄方”点查询，然后在运单编号处扫描可输入运单号，也可直接 对 选择 处进行勾选 ，这样会选择全部运单，然后点第一 个按扭“确认收款”。 1 寄个件网点在将收到的货款交给业务员收款时，需要在“代收款”中的“货款交业务中登记”菜单中进行登记，打开这个功能后

2号汇 1631 号产生的货款。 “每月返款一次”的结算方式为：每月 2号返上月产生的货款。 注：以上 返款周期中所产生的代收款均指本周期内已实际收回的货款。 第四条 代收货款直退汇款费用 乙方提供工商银行账号，甲方负责免费将货款 汇 至此账号。 若 乙方提供其它 的 银行账号， 则 汇款所产生的手续费 将 直接从乙方货款中扣除。 一邦速递 2 第五条 货款账号的提供及汇款