基金

责任人的责任，亲力亲为抓部署、抓推动、抓督导，先后主持召开县委常委会议和专题会议，对落实巡视整改工作进行专题研究部署；在赴 XX中央党校学习期间，还多次打电话了解整改工作进展情况；国庆长假回 XX期间，专门听取整改情况汇报，召集相关领导进一步研究，督促落实跟进措施，推动整改落实。 县长何德发等领导对照整改问题，牵头制定分管联系领域内问题整改推进措施，督 17 促县

系统主界面，如图 2 所示。 要保证总行日初日终系统 的正常运行，需要正确配置的环境变量有： TUXDIR=TUXEDO 的安装目录 TUXCONFIG=TUXEDO 运行必须的基本配置文件所在绝对路径 BDMCONFIG= TUXEDO 运行必须的域配置文件所在绝对路径 日终开始 终止交易 对帐处理 导出文件 查找原因 数据备份 导入确认 查找原因 批量还款 生成报表 日终结束

净值， R1 为托管费年费率）。 产品计划的托管费自产品计划合同生效日起，每日计提，按支付周期支付。 由管理人向托管人发送划款指令，托管人复核后于规定期限内将以上计提的保管费从产品计划专用账户中扣除，并支付给托管人。 （ 2）产品计划的管理费 产品计划的管理人管理产品计划，收取管理费（其具体的计提方式、支付方式以签署的产品计划合同书为准）

支。 管理费 ，指作为 普通合伙人 向 有限合伙企业 提供合伙事务执行及投资管理服务的对价，而由 有限合伙企业 按照 、 条约定 支付的报酬。 项目投资 ， 指 有限合伙企业 对 投资组合 公司 进行的直接或间接 的 股权 投资或与股权相关的投资。 投资组合公司 ，指 有限合伙企业 以直接或间接方式对其进行了投资并持有其股权或 类似 权益的 公司。 临时投资 ，指以存放银行、购买 国债

本基金的募集目标为 10 亿美元。 本基金以美元为结算货币。 本基金的存续期限为 7 年。 其中本基金的投资期为基金第一笔对外募资到位起计算 3 年；在基金投资期内，经本基金的投资决策委员会批准后，基金可以投资于基金主题相关的项目。 到期后普通合伙人可按项目进展情况对存续期续期两次，每次续期 1 年。 基金管理年费乃基金管理人为完成其职能向基金投资人收取的费用，用途包括

行投资 ， 以回报投资者。 市场营销部 客户服务部 财务部 项目投资 投资条款的设计与谈判 把握投资的风险，以书面合同的形式确认风险承担与利益获取的方式。 注意事项： ① 根据预先选定好的投资项目 ， 与被投资企业进行 磋商 和谈判 ，设计相关投资条款 ，起草有关的投资协议等法律文本。 ② 合约条款一般包括：投资总额、投资方式、确认投资者享有的基金管理部 法律事务部 6 权利

2) 双方另行约定的其他文件资料。 与基金财产有关的重要文件的签署与保管，除本协议另有约定外，由甲方负责。 文件原件交乙方保管一份，若只有一份原件，乙方保管由甲方加盖基金公章的复印件，保管期限按照国家有关规定执行。 若由于复印件与原件不一致导致任何后果的，乙方不承担责任。 甲方对 托管资产有关重要文件任何形式的变更，都应最晚于变更当日通知乙方，并在变更后 10个工作日内向乙方提交变更后的原件

表下载 查找原因 报表打印 退出系统 日终结束 开放式基金代销系统分行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 5 页 共 15 页 图 1 系统引导界面 图 2 系统主界面 2．日初处理 在开放式基金分行日初日终系统主界面输入“ 1”，即进入基金分行日初处理流程。 分行日初处理的主要功能是从总行基金系统前置机下载柜面基金交易所需的基本配置文件和开业文件，供网点下载。 要保证网点基

人按出资比例承担。 有限合伙组建日之前，普通合伙人或其关联人垫付的开办费等费用，由有限合伙在有限合伙组建日之后具备支付管理费条件之时，立即在管理费中偿付。 作为普通合伙人对有限合伙提供管理及其他服务的对价，各方同意有限合伙在其存续期间应按下列规定向普通合伙人支付基础管理费： （ 1） 提 取比例为合伙人合伙份额的 2%/年。 （ 2） 有限合伙人解散清算时

小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给乙 方的预留印鉴相符的印章和签字。 任何划款指令均需一式二联， 甲乙双方各执一联。 划款指令的具体格式参见附件三。 ，应采用书面形式，按照本协议规定的格 式填制募款 指令和相关转账凭证，加盖与预留印鉴相符的印章和签字，附加原始凭证或其他 相关的证明文件。 甲方提供的相关证明文件若为复印件的，需加盖甲方公章或 xxXX产业基金 ） （有限合伙）公章。