借款

3. 对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销； 4. 对个人借款，最长不超过 2 个月还款。 第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。 第四章 监督和处罚 第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任 第十二条 财务部门定期、不定期清理 暂借款。 对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。 第五章 附 则

程度不影响厂房安全性后，厂房建设工程于 202 年 7月 1日恢复施工。 ④ 甲公司新建厂房项目为当地政府的重点支持项目。 202 年 12月 20日，甲公司收到政府拨款 3 000万元，用于补充厂房建设资金。 ⑤203 年 9月 30日，厂房建设工程完工并达到预定可使用状态。 （ 3） 204 年 1月 1日，甲公司与丁公司签订技术转让协议，自丁公司取得其拥有的一项专利技术。 协议约定

非法定票据，原则上不予报销。 特殊情况必须做书面说明，并报总经理审批。 3．10 财务报销时间为：每周二、四13:3016:00。 其他时间原则上不予办理。 各部门业务经办人必须在周三与周五将业务负责人审批后的报销单据交财务部审核后，集中交总经理办，并在总经理批准后予以报销。 3. 11日常费用报销审批流程（见下页）日常费用报销审批流程注：会计审核确认金额已付费用支付流程注

是借款人自主支付方式。 甲方确认，乙方有权审核甲方相关资料是否符合本合同约定的支付条件，并对相应借款的支付方式具有决定权。 （五） 在贷款发放和支付过程中，甲方出现以下情形的，乙方有权要求甲方补充提款条件和支付条件，或变更贷款支付方式、停止贷款资金的发放和支付： （ 1）信用状况下降； （ 2）主营业务盈利能力不强； （ 3） 贷款 资金使用出现异常。 （ 4）在固定贷款发放中如出现：

“√”。 交易资料。 甲方向乙方申请对外支付贷款资金时，应提交符合乙方要求的证明材料，包括但不限于： （ 1）支付用途是否符合本合同约定的用途的 证明文件； （ 2）甲方与第三方签订的商务合同或真实反映甲方支付义务的书面文件； （ 3）相应发票或收据，如支付的同时无法取得，则甲方应在支付完成后及时补交对应的用款发票或收据； （ 4）合法有效的支付凭证； （ 5） 资本金已足额存入指定账号的凭证

的借款仍按本合同约定的贷款利率执行。 六 、申请展期 借款方因特殊情况不能按期偿还贷款，应在贷款到期前 30 个工作日内向贷款方提出书面申请。 经贷款人同意，签订展期协议书后，方可延长还款期限，但贷款利率要按累计期限档次确定。 第七条 甲方的权利和义务 一、甲方的权利 （一）有权要求乙方按合同约定发放借款； （二）有权按本合同约定的用途使用借款； （ 三

2月 31日计算当年利息资本化金额为；  （ 1）累计支出加权平均数 =850万元  （ 2）资本化率 =%  （ 3）利息资本化金额 =850 %  =（万元）  （ 4）由于公司 2020年共发生专门借款利息金额为： 1000 6% 12/12+800 8% 3/12  =76（万元 ） 2020/2/17 应计入当期损益的专门借款利息金额为：  76— =（万元） 公司在

员工 住宿标准 160 120 100 80 伙食补贴 50 40 30 20 交通补贴 40 30 20 10 合 计 250 190 150 110 1宾馆或酒店标准： 级 别 宾馆或酒店标准 客房标准 总 监 四星级 标准客房 经 理 三星级 标准客房 主管及以下人员 无星级 标准客房 除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。

差原则上应选择最经济的路线和交通工具。 员工因公出差，原则上不得乘坐飞机、火车软席及轮船二等舱；如有特殊情况确需乘坐飞 机、火车软席及轮船二等舱，须经主管付总经理签字批准。 住宿和差旅补贴。 一般员工出差费用可实行总额包干，即按住宿、市内交通、伙食补助总额包干， 节约归己，超额自负；各职能部门部长 /副部长，各事业部部长 /副部长 和高级工程师以上员工可因工作需要选择总额包干或凭票报销。

知本合同或票据的签署、提交、本合同或票据项下的义务的履行，及本合 同预定的交易的进行。 上述签署、提交、履行和进行，不会违反对借款人或任何子公司的公司章程、细则和任何合同文件，以及对借款人或子公司财产适用的判决、命令、法律法规或条例，也不会构成违约行为。 借款人目前没有尚未结案的或将提起的诉讼、审理程序或索赔要求。 此项诉讼案件或索赔要求，一旦败诉